单位：元

一、期初结存合计：

3359778.7

其中：现金

0

      银行存款

3359778.7

二、本期收入合计：

8413960.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

自来水厂土地协调款

100000

新世纪广场小区物业管理补助款（5-12月）

80000

长安安置小区物业管理补助款

63000

2024年村级资金季度补贴

52500

2024年和美乡村资金

419690

2024年重点整治提升自然村资金

400000

2024年度四季度保洁费

962500

耕地找回补助款

524649

耕地找回补助款

19000

弱电拉裂房屋补偿款

44000

弱电拉裂房屋补偿款

10000

村级资金补助

25000

2024年高标准农田建设项目管护资金

45000

开发区东区建设用地征地拆迁补助款

5162000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（1月）

9823.58

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（2月）

10903.58

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（3月）

9823.58

利息收入

结息

570.48

其他

广德市公安局帮扶款

20000

合作社收益分配

440000

退还栗树林组基础设施及环境提升项目履约保证金

5500

百家宴文艺汇演活动补助

10000

三、本期支出合计：

5700833.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

残疾人协助员工资

3000

聘用人员四季度工资

51992.76

2024年度工资

4500

管理费用

办公费用

社区12月电费

761.56

社区12月网费

1191

社区12月饮用水费

686

社区1月电费

1563.15

社区1月网费

1191

社区2月电费

1513.86

社区2月网费

1191

办公费用

社区办公用品支出

899

社区办公用品支出

1659

零星费用

社区零星开支

540

社区零星开支

600

食堂

12月食堂开支

4142

1月食堂开支

3708

2月食堂开支

3579

差旅费

2月用车费

2270

职工社会保险

新杭镇各村社区1月社保缴纳

15902.04

大额医疗互助险

1320

医疗保险补助款（1月、2月）

1183.56

新杭镇各村社区2月社保缴纳

15902.04

新杭镇各村社区3月社保缴纳

15902.04

医疗保险补助款（3月）

591.78

其他

工程支出

木鱼山河堤水毁修复工程

47495

便民大楼零星维修

1216

便民中心二期装饰装修工程

30000

上保组水沟清理及田块修复

1050

山南组清淤及四房组桥面回填

15158

小冲水库鸡棚违建拆除清运

15992

上二组路边桥面修复

1840

环境整治支出

拥一、王家村、上一、上二组人居环境整治工程

400000

拥一、王家村、上一、上二组人居环境整治工程

400000

美丽乡村

宁家村美丽乡村EPC项目

419690

耕地找回

2024年耕地找回机械费

241740

长高高速补划耕地机械费

28010

长高高速补划耕地补助款

25500

2024年第三批耕地找回补助款

228250

保洁支出

四季度保洁费

899999

其他支出

打字复印费

1593

原花炮厂土地租赁费

400

社区大米购买

2500

老年食堂餐补

155

测绘费

11784.5

长安安置小区物业管理补助款

63000

审计费（高标准农田翻耕、木鱼山河堤水毁修复）

1000

春节活动

2175

审计费（人居环境整治）

3160

厨房电器

290

房屋租赁费

2400

三红组集体征地款

24663

山南村组集体征地款

2546990

村聘人员三季度绩效

18000

12月小工费

1100

审计费（2024耕地找回机械费、2022年第二批改厕）

1500

新世纪广场小区物业管理补助款（5-12月）

80000

拥一、王家村、上一、上二组人居环境整治工程招标代理费

12279

生态美超市广告牌制作

3005

春节慰问取现

1200

2024年度创先争优

29500

春节慰问

385

民事诉讼费

525

血防补助经费

500

水毁修复工程审计费

1000

四、期末结存合计：

6072905.63

其中：现金

0

银行存款

6072905.63