编制单位：祠山街道山关村

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,789,128.41

其中：现金

银行存款

2789128.41

二、本期收入合计：

 19,074.43

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

记0001

结息

 660.60

专项应付款

220KV线路改造工程补偿款

记0001

收宏源电力进场费

 8,040.75

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收芜广铁路电气化改造项目补充征地款

 3,035.00

应收款

两委人员社保费

记0002

收3月社保费917.26*8人

 7,338.08

三、本期支出合计：

 333,334.65

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

专项应付款

垃圾场污染补偿金

记0002

付法院执行款袁李瑞

 69,000.00

G50征地补偿款

记0002

付G50征地款画眉湾组

 1,863.75

G50征地补偿款

记0002

付G50征地款桂花村一组

 21,467.00

G50征地补偿款

记0002

付G50征地款子黄头组

 30,000.00

公共设施运行维护经费

记0002

付村民组自来水管道及公厕维修

 6,498.50

广五电征地补偿款

记0002

付广五变电补征（程家湾组）

 63,474.00

土地复垦补偿款

记0002

付永农非耕整改挖机费

 9,310.00

土地复垦补偿款

记0002

付永农非耕整改补偿款

 68,960.00

土地复垦补偿款

记0002

付土地复垦增减挂项目租金

 8,160.00

土地复垦补偿款

记0002

付土地复垦青苗补偿款

 14,800.00

管理费用

社会保险支出

记0002

付3月社保费

 5,228.84

维修费

记0002

付村部自来水管道维修

 5,775.00

食堂支出

记0002

付食堂2月消费支出

 5,720.00

应收款

两委人员社保费

记0002

付3月社保费个人部分

 7,338.08

王国祥（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 443.84

陈杨（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 1,445.64

其他支出

基础设施建设维护费

记0002

付画眉湾组石桥维修价格工程款

 13,850.00

四、期末结存合计：

 2,474,868.19

其中：现金

银行存款

 2,474,868.19

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍