编制单位：祠山街道白洋村

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 157,034.79

其中：现金

银行存款

157034.79

二、本期收入合计：

 4,424,400.88

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

应收款

舒浩（社保费）

记0001

收3月社保费

 917.26

金兴华（社保费）

记0001

收3月社保费

 917.26

舒晋（社保费）

记0001

收3月社保费

 917.26

张培欣（社保费）

记0001

收2月、3月社保费

 1,834.52

张先翠（社保费）

记0001

收3月社保费

 917.26

黄传曼（社保费）

记0001

收3月医疗保险

 84.54

夏金娟（社保费）

记0001

收3月医疗保险

 84.54

杨从艺（社保费）

记0005

付返聘人员社保费扣款

 443.84

其他收入

存款利息收入

记0002

账户结息

 131.90

专项应付款

G50改扩建征地款

记0002

收G50工程匝道建设征收补偿款46.12亩

 2,455,890.00

233连接线征地款

记0002

收233连接线征地补偿款36.85亩

 1,962,262.50

三、本期支出合计：

 91,873.89

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

记0002

付3月社保费

 4,235.48

聘用人员工资

记0002

付村聘、返聘人员3月工资

 6,700.00

食堂支出

记0002

付食堂3月工资

 1,800.00

食堂支出

记0002

付食堂2月开支

 3,713.00

水电费

记0002

付办公电费

 1,368.43

应收款

金兴华（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 917.26

张培欣（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 917.26

张先翠（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 917.26

夏金娟（社保费）

记0002

付3月医疗保险个人部分

 84.54

黄传曼（社保费）

记0002

付3月医疗保险个人部分

 84.54

舒浩（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 917.26

舒晋（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 917.26

杨从艺（社保费）

记0002

付3月社保费个人部分

 443.84

其他支出

其他支出

记0002

付村部保洁3月工资

 700.00

其他支出

记0002

三八节鲜花

 800.00

专项应付款

各项分配（公益事业建设费）

记0002

付修路误工补助

 240.00

各项分配（公益事业建设费）

记0002

付广场路灯、污水处理厂电费

 1,803.76

耕地找回(恢复）

记0002

付耕地恢复种植补助（窑厂地块）

 18,314.00

非卫厕所改造

记0002

付2024年非卫厕所改造工程款

 46,930.00

各项分配（公益事业建设费）

记0002

付2024年非卫厕所改造工程款

 70.00

四、期末结存合计：

 4,489,561.78

其中：现金

银行存款

 4,489,561.78

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍