编制单位：祠山街道凤凰社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 15,235,432.29

其中：现金

银行存款

15235432.29

二、本期收入合计：

 250,892.85

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

借款利息收入

记0001

账户结息

 2,845.51

专项应付款

G50匝道建设征收补偿款

记0001

手G50匝道建设征收补偿款4.18亩

 222,585.00

应收款

李宏松

记0002

收3月社保费

 1,394.91

夏志刚

记0002

收3月社保费

 380.43

公积公益金

公积公益金

记0002

收法院强制执行款

 23,687.00

三、本期支出合计：

 138,684.97

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

应收款

夏志刚

记0002

付3月医疗保险费

 380.43

李宏松

记0002

付3月养老、医疗保险费

 1,394.91

专项应付款

周家三队

记0002

付周家三组0.52亩征地款

 6,272.00

森林长廊租金

记0002

付凤凰11组森林长廊土地租金

 65,536.88

森林长廊租金

记0002

付凤凰10组森林长廊土地租金

 17,977.68

杨家地、杨家堤等6个村土地租用款

记0002

付杨家地组河堤租用费

 9,888.00

杨家地、杨家堤等6个村土地租用款

记0002

付杨家堤组河堤租用费

 12,060.00

管理费用

聘用人员工资

记0002

付社区自聘人员3月工资

 4,000.00

食堂支出

记0002

付食堂3月消费支出

 11,000.00

水电费

记0002

付办公用电

 1,342.68

网络通讯费

记0002

付电信服务费

 31.07

公益支出

其他公益支出

记0002

付公益用电

 1,430.52

其他支出

文明创建支出

记0002

付宣传材料制作

 1,904.80

其他支出

记0002

付征兵用品

 950.00

村级道路支出

记0002

付邓家村修路租用农田补助

 4,516.00

四、期末结存合计：

 15,347,640.17

其中：现金

银行存款

 15,347,640.17

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍