编制单位：祠山街道清溪社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,467,200.63

其中：现金

银行存款

4467200.63

二、本期收入合计：

 1,119.17

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

记0001

利息收入

 1,119.17

三、本期支出合计：

 99,002.65

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

记0001

付两委人员3月绩效

 900.00

食堂支出

记0001

付食堂3月工资

 1,800.00

聘用人员工资

记0001

付社区自聘人员3月工资

 2,000.00

社会保险支出

记0001

付3月社保费

 1,001.80

网络通讯费

记0001

付电信服务费

 839.00

食堂支出

记0001

付2月菜金

 6,184.00

水电费

记0001

付水费、办公电费

 4,785.60

聘请中介机构费

记0001

付物业公司注销服务费

 1,000.00

其他支出

其他支出

记0001

付社区保洁3月工资

 1,200.00

其他支出

记0001

付雷锋日活动物品

 1,580.00

村级道路支出

记0001

付竹林湾道路损坏铺垫石子

 4,000.00

村级道路支出

记0001

付十房村道路扩宽拆除个人厕所重建用工费

 4,050.00

应收款

余清龙

记0001

付3月社保费个人部分

 443.84

公益支出

其他公益支出

记0001

付公益电费

 159.31

专项应付款

老有所学行动经费

记0001

付老有所学书法课文具

 366.60

污水处理厂项目

记0001

付景县中学污水管网改造占地赔偿款

 68,692.50

四、期末结存合计：

 4,369,317.15

其中：现金

银行存款

 4,369,317.15

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍