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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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1617407.32
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0.00
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2
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3月11日
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收邱村镇人民政府邱村镇建安置小区征用北五组机耕路补偿款（#0000752）
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65987.00
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1
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7
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3
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3月19日
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收邱村镇人民政府村级运转经费（#0000753）
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200000.00
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1
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1
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4
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3月20日
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北二组土地流转租金
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17626.56
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1
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7
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5
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3月20日
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支付广德安华建筑工程有限公司毛竹园、麻村农业基础设施项目质保金
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17647.00
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17647.00
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1
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8
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6
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3月20日
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支付冯永银、罗有志易渡湾河堤抢修占用耕地租赁土地款
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1680.00
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1
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5
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7
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3月20日
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支付郭纪荣3月份食堂炊事员工资
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2000.00
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1
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3
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8
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3月20日
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社区办公室及村民组路灯电费（还公务用卡）
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2207.17
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1
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22
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9
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3月20日
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支付严金凤2月份食堂购菜款
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2141.00
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1
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20
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10
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3月20日
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支付刘正义白马湖幼儿园屋面防水
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800.00
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1
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17
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11
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3月20日
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支付晏玉贝社区用一次性纸杯
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191.00
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1
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3
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12
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3月20日
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支付王胜华等7人2月临时用工
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3460.00
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1
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15
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13
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3月20日
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支付朱建龙意外伤害补助
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6000.00
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1
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6
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14
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3月20日
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支付李庭媛等5人后备干部工资
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18300.00
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1
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6
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15
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3月20日
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支付S230森林长廊租金
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79112.70
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1
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3
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16
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3月20日
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支付吴斌购买广角镜
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109.98
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1
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3
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17
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3月20日
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支付晨杨超市、锐星文具社区用生活用品、办公用品
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924.50
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2
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5
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18
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3月20日
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支付杨秀顺2022年社区冬修项目质保金
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10113.00
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10113.00
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1
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8
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19
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3月20日
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支付广德市鑫蕾建材经营部社区宣传栏安装费用
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34300.00
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1
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20
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20
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3月20日
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支付辜积胜富家桥村庄整治质保金
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14813.00
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14813.00
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1
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3
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21
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3月21日
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一季度利息
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392.20
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1
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22
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3月24日
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支付晏玉贝垫付社区大学生当兵补助
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2000.00
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1
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5
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23
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3月26日
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转账错误退回
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50000.00
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50000.00
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1
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24
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3月28日
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收邱村镇人民政府自然村重点整治提升项目补助（#0000754）
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120000.00
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1
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1
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25
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3月30日
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收李行连易渡湾自然村重点整治项目履约保证金（#0000755）
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11300.00
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11300.00
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1
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1
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本期发生额
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447679.20
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213425.91
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103873.00
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25
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169
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期末余额
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1851660.61
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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