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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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81532.04
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0
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2
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3月4日
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收郑承红代付鸿程公司2024年部分田租0029573#
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100000.00
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1
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7
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3
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3月5日
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转账安徽德汭建设工程有限公司退滨湖路柏油路硬化项目履约保证金
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49800.00
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49800.00
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1
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9
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4
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3月13日
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收周洁（乐享老年公寓）2025.2.6-2025.2.28电费0029574#
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5715.00
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1
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2
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5
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3月20日
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转账程再义谈里村人居环境管护2025年2月工资
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1500.00
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1
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6
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6
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3月20日
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转账傅月福谈里村人居环境管护2025年2月工资
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1500.00
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7
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3月20日
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转账易纪宝谈里村人居环境管护2025年2月工资
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1500.00
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8
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3月20日
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转账姜才斌谈里村人居环境管护2025年2月工资
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1500.00
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9
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3月20日
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转账程再义谈里村人居环境管护绩效
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2400.00
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1
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18
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10
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3月20日
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转账傅月福谈里村人居环境管护绩效
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2400.00
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11
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3月20日
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转账易纪宝谈里村人居环境管护绩效
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2400.00
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12
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3月20日
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转账姜才斌谈里村人居环境管护绩效
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2400.00
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13
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3月20日
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转账广德胜泉自来水厂谈里村原中学操场厕所安装自来水开户及维修
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1980.00
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1
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4
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14
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3月20日
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转账广德县赵村武子超市谈里村购买日用品
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665.00
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1
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7
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15
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3月20日
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转账广德市时亮农村工匠服务队老年助餐点地下排水管道改造费用
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1648.00
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1
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7
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16
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3月20日
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转账广德市小巷子劳保用品店谈里村新兵入伍训练服
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775.00
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1
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4
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17
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3月20日
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转账卓启明垫付新兵入伍慰问
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1000.00
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1
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6
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18
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3月20日
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转账钱诗媛谈里村2025年2月电费
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7875.05
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1
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11
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19
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3月20日
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转账万莹莹谈里村后备干部2025年3月工资
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3660.00
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1
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2
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20
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3月20日
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转账钱诗媛谈里村后备干部2025年3月工资
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3660.00
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21
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3月21日
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收利息
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106.20
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1
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22
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3月26日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司土地复垦协调费0029576#
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200000.00
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1
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1
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23
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3月28日
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收邱村镇人民政府谈里舞龙演出费用0029575#
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3000.00
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1
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1
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24
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3月28日
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转账广德市开达挖机租赁服务部24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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10000.00
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1
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77
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25
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3月28日
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转账广德市钰泽骏建筑工程机械租赁服务部24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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66050.00
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26
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3月28日
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转账广德县万林机械租赁服务部24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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21700.00
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27
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3月28日
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转账盛兴龙24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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19700.00
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28
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3月28日
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转账广德市欣阳工程机械租赁服务部24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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23975.00
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29
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3月28日
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转账张金虎24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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2400.00
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30
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3月28日
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转账广德市邱村镇磊仔家庭农场24年变更调查监测永久基本农田整改挖机费
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6000.00
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本期发生额（元）
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308821.20
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236488.05
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49800.00
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16
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162
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期末余额（元）
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153865.19
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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