邱村镇赵村村2025年3月份资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇赵村村2025年3月份资金往来交接明细表

发布时间：2025-04-10 09:17 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	3月1日	初期余额			1,575,632.96
2	3月20日	收广德市邱村镇乐辰农村工匠服务队履约保证金#0000254	13,068.00						13068.00	1	1
3	3月21日	收结息	702.15							1
4	3月25日	付广德市邱村镇磊仔家庭农场2023年冷水涧果园地复垦项目工程款扣质保金000253#		93,300.76					16465.00	3	54
5	3月25日	付2024年度赵村村S230森林长廊租金（邮政代发）		204,414.80						1	13
6	3月26日	收广德县经济开发区北区建设有限公司补充耕地项目资金	109,765.76							1	1
7	3月28日	收邱村镇人民政府邱村镇农村公益事业财政奖补#0022255	300,000.00							1	1
本期发生额（元）			423,535.91	297,715.56					29533.00	8	70
期末余额（元）					1,701,453.31