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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额(元）
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734822.44
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2
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3月20日
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付邱村镇双岗村下山头重点提升自然村整治项目款扣质保金#00029726
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198201.22
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6130.00
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2
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21+6本
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3
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3月20日
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24年图斑整改代耕费程再月
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1800.00
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1
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12
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4
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3月20日
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24年图斑整改代耕费昝新火
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5850.00
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5
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3月20日
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退2023年双岗村财政奖补项目双岗村锁山寺、长草湾等村民组道路硬化项目质保金（安徽擎丰建设工程有限公司）
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17100.00
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17100.00
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1
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13
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6
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3月20日
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付双岗村24年12月25年1月、2月后期管护小工工资加绩效
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11200.00
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1
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13
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10
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3月20日
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退广德市邱村镇双岗村老年活动中心建设项目质保金（宣城人和建设有限公司）
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12927.00
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12927.00
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1
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12
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11
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3月20日
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退广德市邱村镇双岗村后岗西队、朱村等村民组道路硬化工程值班金（安徽瑾晨项目管理有限公司）
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8285.00
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8285.00
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1
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13
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12
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3月20日
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2025年2月 食堂员工工资
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1100.00
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1
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7
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13
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3月20日
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2025年2月 搭伙食堂伙食费
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2000.00
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14
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3月20日
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购买训练服
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775.00
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1
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9
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15
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3月20日
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新兵奖励金
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500.00
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1
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8
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16
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3月20日
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2025年3月 后备干部工资
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3660.00
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1
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1
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17
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3月20日
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2025年3月 后备干部工资
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3660.00
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18
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3月20日
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救急难互助社救助金
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1000.00
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1
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2
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19
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3月21日
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利息
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224.95
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1
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20
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3月21日
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王干成操作失误汇错款
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190200.00
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190200.00
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1
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21
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3月31日
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支付双岗村第四季度美丽乡村工资
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7800.00
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1
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8
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22
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3月31日
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支付25年2月双岗村广场公厕电费
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134.03
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1
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12
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23
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3月31日
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支付25年2月双岗村下山头路灯电费
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11.12
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24
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3月31日
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支付25年2月老年活动中心电费
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735.72
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25
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3月31日
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殷时亮交2024年双岗村冬修水利工程履约保证金#00029727
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5358.00
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5358.00
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1
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1
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本期发生额（元）
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195782.95
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276739.09
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240000.00
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17
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111
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期末余额（元）
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653866.30
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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