邱村镇双溪村2025年3月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇双溪村2025年3月资金往来交接明细表

发布时间：2025-04-10 09:11 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据(张)	附件(张)
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据(张)	附件(张)
1	3月1日	期初余额			8418657.19
2	3月21日	结息	2033.00							1
3	3月25日	网费支出		1699.00						1	5
4	3月25日	付管护员2月工资（叶开枝、巫文定）		3000.00						1	1
5	3月25日	付养护员张克贵工资		4500.00						1	1
6	3月25日	付村部各项电费		1236.12						1	11
7	3月25日	井村农田机耕路维修挖机费		3360.00						1	6
8	3月25日	付后备干部3月工资（黄雯雯、甘世晓）		7320.00						1	1
9	3月25日	付戴启玉1月、2月工资		3300.00						1	2
10	3月25日	付徐义江2024年煤气费		520.00						1	8
11	3月25日	付刘怡红村开展活动购买鲜花费		1200.00						1	6
12	3月25日	付广德市邱村镇星运超市食堂菜款		1495.70						1	16
13	3月25日	付罗应祥救急难费用		500.00						1	12
14	3月25日	付安徽德泽项目管理有限公司监理费		15320.00						1	8
15	3月25日	付广德市邱村镇祖发租赁经营部永农整改后农田渠道沟清理挖机费		2055.00						1	5
16	3月31日	厂房租金打错（挂往来）	34100.00						34100.00	1
本期发生额（元）			36133.00	45505.82					34100.00	15	82
期末余额（元）					8409284.37