编制单位：桐汭街道万桂山社区

2025年02月-2025年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,555,663.12

其中：现金

银行存款

1555663.12

二、本期收入合计：

三、本期支出合计：

 868,770.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 1,610.75

网络通讯费

直付电话费

 2,085.16

会议费

直付居民代表大会误工补助

 4,000.00

水电费

直付水费

 168.10

食堂支出

直付1月份食堂菜金

 8,329.00

食堂人员工资

直付食堂大厨1月份工资

 2,300.00

应付款

合作社

直付转入合作社房租收入

 555,955.00

合作社

直付2022年和2023年未足额转入合作社金额

 90,000.00

专项应付款

  文明创建资金

直付文明创建活动用品

 1,325.00

广德汇杰文化传媒有限公司补助经费

直付广德汇杰文化传媒有限公司经费

 50,000.00

安置小区以奖代补费

直付物业费补助

 152,400.00

党建经费

直付组织部四合院拍摄宣传片购买用品费

 597.00

四、期末结存合计：

 686,893.11

其中：现金

银行存款

 686,893.11

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪