编制单位：桐汭街道景贤社区

2025年02月-2025年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,113,049.85

其中：现金

银行存款

2113049.85

二、本期收入合计：

 117,000.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

经营收入

房租收入

收崔增亮西关小区112号门面房房租（2025.2.20-2026.2.19）

 25,000.00

房租收入

收巢有生景贤街50号门面房房租（2025.3.20-2026.3.19）

 42,000.00

专项应付款

物业费

收街道花园新村物业补贴

 50,000.00

三、本期支出合计：

 30,567.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 2,134.50

食堂支出

直付1月份食堂菜金

 5,800.00

办公费

直付拖把、餐巾纸、方便面

 325.00

网络通讯费

直付电话费

 1,221.00

聘用人员工资

直付2月临聘人员工资

 4,700.00

食堂人员工资

直付2月食堂人员工资

 2,300.00

办公费

直付办公用品

 441.00

食堂支出

直付食堂米、油、调味品

 740.00

水电费

直付水费

 250.10

公益支出

成员福利支出

直付2025年春节慰问米、油

 3,325.00

专项应付款

文明创建资金

直付元宵节用品

 476.00

其他支出

其他支出

直付背街后巷楼道水电维修

 8,855.00

四、期末结存合计：

 2,199,482.25

其中：现金

银行存款

 2,199,482.25

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪