邱村镇门口塘社区2025年2月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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索引号：	00341723003254292H/202503-00085	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇门口塘社区2025年2月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2025-03-18	发布日期：	2025-03-18

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组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇
主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇门口塘社区2025年2月资金往来交接明细表
文号：	无
生成日期：	2025-03-18
发布日期：	2025-03-18

邱村镇门口塘社区2025年2月资金往来交接明细表

发布时间：2025-03-18 09:19 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	2月1日	期初余额（元）			1768038.88			0.00
2	2月27日	支付王胜华等9人1月份临时用工费用		3960.00						1	16
3	2月27日	支付李雷民安路公房装修质保金		2377.00					2377.00	1	5
4	2月27日	支付广德市邱村镇启武农村工匠服务队大江村村庄整治质保金		10123.00					10123.00	1	10
5	2月27日	支付彭长俊老年活动中心房租		8000.00						1	3
6	2月27日	支付广德市欣運五金机电经营部社区武装设备		13550.00						1	12
7	2月27日	支付社区1月份电费（张琪垫付）		3043.56						1	22
8	2月27日	支付王小红修建天丰路占地补偿		29400.00						1	9
9	2月27日	支付叶余萍等9人社区90岁以上医保代缴		3600.00						1	38
10	2月27日	支付熊宇2024年征兵工作奖补		1000.00						1	11
11	2月27日	社区慰问困难群众（郭纪顺垫付）		20000.00						1	9
12	2月27日	支付广德县邱村镇晨光文具店荣誉证书		210.00						1	7
13	2月27日	支付广德邱韵广告设计有限公司广告费、办公用品		355.00						2	6
14	2月27日	支付广德市汪杨建材经营部村庄整治排水沟盖板		260.00						1	3
15	2月27日	支付安徽绿邱湖现代农业发展有限公司食堂大米		1004.00						1	2
16	2月27日	支付严金凤1月份食堂够菜款		2858.00						1	20
17	2月27日	支付郭纪荣食堂炊事员2月份工资		2000.00						1	4
18	2月27日	支付李庭媛等5人后备干部工资		18300.00						1	6
19	2月27日	支付安徽天和建筑工程有限公司三五组财政奖补项目质保金		30591.00					30591.00	1	5
本期发生额				150631.56					43091.00	19	188
期末余额					1617407.32