邱村镇下寺村2025年2月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇下寺村2025年2月资金往来交接明细表

发布时间：2025-03-18 09:18 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	2月1日	期初余额（元）			299536.77
2	2月21日	网银转账付何习国增加挂钩土地复垦项目款		15120						1	49
3	2月21日	网银转账付梅顺林增加挂钩土地复垦项目款		20160						1	51
4	2月21日	网银转账付广德县超艺刻字社刻章款		480						1	5
5	2月27日	网银转账付杨先宏3950、樊国昌1740沈村至肖家湾道路扩宽 1月支出退回款		5690					5690	1	15
本期发生额（元）			0	41450						4	120
期末余额（元）					258086.77