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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额（元）
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110810.95
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0
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2
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2月20日
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收周洁（乐享老年公寓）2025年1月1日-2月5日电费（0029572#）
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9923.40
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1
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2
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3
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2月24日
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转账周波退夏村大塘提升改造工程质保金
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7003.00
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7003.00
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1
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8
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4
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2月24日
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转账钱可谈里村2025年1月工作餐快餐费用
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2076.00
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1
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9
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5
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2月24日
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转账戴宗义谈里村公共厕所保洁2025年1月工资
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700.00
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1
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4
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6
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2月24日
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转账李宝国谈里街道管理员2024年10-12月工资
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4200.00
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1
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4
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7
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2月24日
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转账程再义谈里村人居环境管护2025年1月工资
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1500.00
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1
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7
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8
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2月24日
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转账傅月福谈里村人居环境管护2025年1月工资
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1500.00
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9
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2月24日
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转账易纪宝谈里村人居环境管护2025年1月工资
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1500.00
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10
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2月24日
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转账姜才斌谈里村人居环境管护2025年1月工资
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1500.00
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11
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2月24日
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转账万莹莹谈里村后备干部2025年2月工资
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3660.00
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1
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5
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12
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2月24日
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转账钱诗媛谈里村后备干部2025年2月工资
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3660.00
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13
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2月24日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作费
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1019.00
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1
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5
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14
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2月24日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村购买办公用品
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270.00
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1
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6
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15
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2月24日
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转账岑文玉垫付春节慰问集中供养特困人员（李文保、乐有连）
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800.00
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1
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5
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16
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2月24日
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转账宣城中意文化传播有限公司谈里村老年助餐点购买饭卡
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200.00
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1
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6
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17
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2月24日
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转账钱诗媛谈里村2025年1月电费
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9614.31
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1
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15
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本期发生额（元）
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9923.40
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39202.31
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7003.00
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12
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76
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期末余额（元）
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81532.04
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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