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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额（元）
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354508.51
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2
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2月20日
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收施村村老年助餐点就餐费（唐家秀 朱兴平等）（#0029620）
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966.00
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1
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2
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3
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2月20日
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收刘海禽业保本收益款（安徽刘海禽业食品有限公司）
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50000.00
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4
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2月26日
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网银转账付施村村三门里路口花墙修复款（广德市邱村施文双农村工匠服务队）
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3300.00
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1
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9
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5
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2月26日
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网银转账付施村村“生态美超市”创建款（广德市邱村施文双农村工匠服务队）
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10000.00
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1
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12
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6
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2月26日
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网银转账付施村村后备干部2025年2月份工资（马学静）
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3660.00
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1
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6
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7
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2月26日
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网银转账付施村村后备干部2025年2月份工资（李志伟）
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3660.00
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8
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2月26日
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网银转账付施村村后备干部2025年2月份工资（梅静）
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3660.00
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9
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2月26日
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网银转账付施村村村干部团体体检费5人（广德市人民医院）
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5000.00
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1
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11
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10
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2月26日
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网银转账付施村村2022年村庄整治——中三门里村民组整治项目工程质保金（广德市李师傅农村工匠服务队）
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10200.00
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10200.00
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2
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7
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11
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2月26日
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网银转账付广德市邱村镇施村村2022年一事一议项目——下三门里村民组村庄整治质保金（安徽旭承建筑工程有限公司）
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18200.00
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18200.00
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2
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6
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12
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2月26日
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网银转账付施村村2022年村庄整治——下三门里村民组整治项目工程质保金（广德市周家兵农村工匠服务队）
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7600.00
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7600.00
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2
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7
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13
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2月26日
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网银转账付施村村便民服务中心购A4纸（广德县邱村镇晨光文具店）
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360.00
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1
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6
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14
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2月26日
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网银转账付施村村便民服务中心做宣传板（广德邱韵广告设计有限公司）
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2228.00
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1
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6
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15
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2月26日
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网银转账付施村村1月份村干部出门用车车费（张德翠）
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1390.00
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1
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7
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16
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2月26日
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网银转账付施村村1月份村干部出门用车车费（赵孟起）
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1040.00
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17
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2月26日
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网银转账付施村村便民服务中心电费（张德翠）
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1281.81
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2
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7
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18
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2月26日
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网银转账付施村村污水处理终端电费（张德翠）
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193.42
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19
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2月26日
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网银转账付施村村电信网络服务费2024年10月1日至2025年1月31日（张德翠）
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1200.00
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1
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9
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20
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2月27日
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网银转账付安徽刘海禽业食品有限公司付保本收益款打错账号现退还（安徽刘海禽业食品有限公司））
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50000.00
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1
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5
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本期发生额（元）
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50966.00
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122973.23
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36000.00
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18
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100
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期末余额（元）
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282501.28
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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