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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元）
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2178428.8
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0.00
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2
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2月26日
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转账付广德市双辉农村工匠劳务服务队（个体工商户）庙西村水毁水利工程修复项目款并扣质保金0000272#
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264988.46
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8195.00
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2
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29+4本
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3
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2月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村2024年度耕地保护项目（永农非耕地整改项目）
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461000.00
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1
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64
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4
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2月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村乔亭园地复垦项目并扣质保金0000273#
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46354.11
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8179.00
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2
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37+2本
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5
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2月26日
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转账付蔡丽等2人后备干部2025年2月份工资
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7320.00
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1
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5
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6
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2月26日
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转账付王月琴等6人2025年1月庙西村管护、环卫清扫保洁员工资补助
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15000.00
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1
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8
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7
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2月26日
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转账付王月琴庙西村老有所学参加邱村春晚购买服装费用
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1044.32
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1
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10
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8
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2月26日
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转账付吴珍珠2025年1月份食堂购菜款
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1673.80
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1
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5
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9
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2月26日
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转账付吴玑凤2025年1月份食堂工作人员工资
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2000.00
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1
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6
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10
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2月26日
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转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料制作费用
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3595.00
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1
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11
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2月26日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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201.00
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1
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4
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12
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2月26日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品支出
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863.00
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1
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4
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13
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2月27日
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转账付宿迁储聚照明工程有限公司庙西村亮化维修费用
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13320.00
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1
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35
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14
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2月27日
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转账付刘玉清庙西中心村1月监控电费及庙西村部电费
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2542.71
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1
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63
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本期发生额（元）
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819902.40
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16374.00
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15
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204
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期末余额（元）
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1358526.4
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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