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财务公开表
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编制单位：升平街道团山村
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2025年01月-2025年01月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,697,236.67
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其中：现金
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银行存款
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1697236.67
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二、本期收入合计：
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1,249,499.25
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应收款
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社保个人部分
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收彭典波、杨清茹等8人养老保险个人部分
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7,338.08
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应付款
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税款滞纳金
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收彭典波、杨清茹等8人养老保险个人部分
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5.77
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广德市安禾建设工程有限公司
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付团山鹰嘴石自然村精品自村村创建工程
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11,857.00
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专项应付款
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非卫生厕所改造项目
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街道拨2024年改厕专项资金
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20,000.00
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精品自然村补助
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街道拨2024年精品自然村补助资金及磨嘴石精品自然村补助资金
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170,000.00
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鹰嘴石精品示范村补助
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街道拨2024年精品自然村补助资金及磨嘴石精品自然村补助资金
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410,000.00
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美丽庭院以奖代补资金
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街道拨2024年美丽庭院以奖代补资金
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4,000.00
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巡塘人员补助
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街道拨2024年村巡塘人员补助
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11,500.00
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农村公路日常养护
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街道拨农村公路建养补助
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50,000.00
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四级网格长补助
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街道拨2024年团山村四级网格员补助
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20,970.00
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乡村振兴旅游产业基础设施建设工程款
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街道拨团山村乡村振兴旅游产业基础设施建设项目资金
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39,567.00
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人居环境整治
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街道拨团山22组河道路治理青苗补偿款及挖机费
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84,018.00
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美好乡村建设
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街道拨团山22组河道路治理青苗补偿款及挖机费
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233,901.88
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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国库集中支付2025年村级补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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街道拨2024年年终绩效奖励
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30,455.00
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乡镇级补助收入
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街道拨团山村生态美超市补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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街道拨2023年高标准农田建设管护资金
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16,500.00
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乡镇级补助收入
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街道拨2024年第四季度绩效工资
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4,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市城市管理局拨生活垃圾分类试点补助款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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街道拨团山22组河道路治理青苗补偿款及挖机费
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29,586.52
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三、本期支出合计：
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852,424.98
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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公益支出
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慰问费
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现金慰问2025年春节困难群众
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53,400.00
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路灯、公厕等电费
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支付路灯、公厕等电费
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2,425.65
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公益性固定资产修理费
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直付2024年度办公室电脑、打印机日常零星维护 费
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2,200.00
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其他公益性支出
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付团山小区入口农田2024年租金
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1,000.00
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其他公益性支出
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付鑫昊不锈钢经营部安装方山冲水库坝埂旁不锈钢护栏费用
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10,200.00
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其他公益性支出
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因团山村小区规划建设需要，租用8组农田租金支出
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1,300.00
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消防、公厕等水费
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付2024年消防水费、团山小区公厕水费
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2,253.90
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公益性固定资产修理费
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付办公室空调维修费
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310.00
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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缴纳社保单位及个人部分
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8,974.40
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聘用人员工资
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直付2024年度野猪洼林场看护员工资
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16,000.00
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水电费
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直付党群服务中心电费
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1,706.15
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聘用人员工资
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直付2024年团山村动物防疫员工资
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2,300.00
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网络通讯费
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直付24年12月党群服务中心网络通讯费
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672.11
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聘用人员工资
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直付24年监委会成员工资
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3,000.00
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办公费
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直付办公用品及食堂调味品支出
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2,026.00
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食堂菜金
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直付办公用品及食堂调味品支出
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1,340.00
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设计费
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直付阳光会计师事务所应付款项专项清理审计费
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4,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付2023年集体经济增收绩效奖励
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24,200.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付2023年度农村专职工作者养老保险个人部分补助
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8,681.04
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聘用人员工资
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直付村食堂人员、保洁人员及运行维护员工资
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3,500.00
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设计费
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付2024年精品自然村鹰嘴石景观设计及施工指导服务费
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20,000.00
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水电费
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付2024年党群服务中心水费
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7,260.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付团山村后备干部（张璐、罗袁）24年第四季度绩效
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4,800.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付村两支两委及后备干部2024年年终绩效奖励
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30,455.00
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煤气等支出
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付村食堂充煤气费
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150.00
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食堂菜金
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付村食堂24年12月份菜金
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3,139.30
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应收款
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社保个人部分
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缴纳社保单位及个人部分
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3,550.72
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应付款
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税款滞纳金
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缴纳社保单位及个人部分
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5.77
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刘仁华
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退园山村22组抗旱应急保障水源工程质保金
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1,420.00
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陈家喜
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付团山村三线四边硬化工程往来款-陈家喜农村工匠
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13,519.05
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郭远光
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退团山村25组、26组路灯更换安装工程质保金
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795.00
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安徽协建建筑工程有限公司
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退团山村中心村环境整治工程质保金-协建建筑
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34,938.50
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何财林
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退2024年环境整治工程履约保证金-何财林
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5,350.00
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广德市安禾建设工程有限公司
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退鹰嘴石自然村精品自然村创建工程履约保证金-安禾
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7,867.07
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专项应付款
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找回耕地项目资金
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直付陈国珍耕地找回补助款
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4,760.00
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农村公共设施运行维护补助
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直付村食堂人员、保洁人员及运行维护员工资
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2,000.00
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塘坝巡查人员高温补贴
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代收代付2024年度团山村塘坝巡塘补助
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3,000.00
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巡塘人员补助
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代收代付2024年度团山村塘坝巡塘补助
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5,500.00
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农村公共设施运行维护补助
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直付2024年公共运维厕所保洁人员工资
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20,000.00
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非卫生厕所改造项目
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付陈洪福2024年第一批非卫生厕所改造工程款
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18,000.00
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非卫生厕所改造项目
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付陈洪福2024年第二批非卫生厕所改造工程款
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18,000.00
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非卫生厕所改造项目
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付陈洪福团山村零星非卫生厕所改造工程款
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2,000.00
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环湖路边角田补偿款
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付21组潘欢喜征地款
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5,411.40
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粮长门水库拆迁附属设施补偿款
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付21组潘欢喜征地款
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26,959.60
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鹰嘴石精品示范村补助
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付团山鹰嘴石自然村精品自村村创建工程
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395,232.52
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找回耕地项目资金
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付彭永兴24年度耕地找回青苗补偿款
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10,032.00
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其他支出
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防灾抢险支出
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直付方山冲应急用水抢修材料费
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1,389.00
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人居环境整治费用
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直付方山冲水库坝埂对面环境整治购买铺路石子费
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2,224.80
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其他村级支出
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直付二水厂管道铺设临时用地、青苗补偿款
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11,876.00
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社会维稳支出
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直付信访维稳相关处理往返车费
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4,000.00
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人居环境整治费用
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付李斌远固废清理机械费
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1,000.00
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基础设施建设维护费
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付陈洪福团山村零星非卫生厕所改造工程款
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2,000.00
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其他村级支出
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付陈家喜农村工匠团山村2025年1月零星修补工程款
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13,700.00
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防灾抢险支出
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购应急救灾生活物资费用
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1,500.00
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人居环境整治费用
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付杨中平中心村2024年度绿化管护费
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3,000.00
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人居环境整治费用
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付彭礼斌方山冲水库坝埂对面环境整治拖废石运费
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6,000.00
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其他村级支出
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付团山村常态备勤应急分队补助
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5,000.00
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人居环境整治费用
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付临时聘请清理水源点、死沟小工工资
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600.00
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人居环境整治费用
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因团山村19组关山环境整治需要移除钟兴光一片青苗补偿款
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1,600.00
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基础设施建设维护费
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付2024年12月至2025年1月蔡家岭、六组、十八店等处自来水管道零星维修费
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3,400.00
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人居环境整治费用
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因团山村19组关山环境整治需要，征用舒正海一片青苗款
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1,500.00
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四、期末结存合计：
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2,094,310.94
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其中：现金
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银行存款
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2,094,310.94
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财务主管：钱嗣鑫
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审核人：
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制表人：王睿
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升平街道
皖公网安备 34182202000001号
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