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财务公开表
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编制单位：升平街道荷花社区
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2025年01月-2025年01月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,945,672.31
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其中：现金
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银行存款
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1945672.31
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二、本期收入合计：
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894,064.50
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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街道拨2025年社区补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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街道拨2024年村社区年终绩效奖励
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191,625.00
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乡镇级补助收入
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街道拨2024年第四季度绩效奖励
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55,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市红十字会拨帮扶款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市公安局拨帮扶款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市检察院拨帮扶款
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20,000.00
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专项应付款
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补充耕地找回
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街道拨2024年补充耕地找回项目奖补资金
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43,762.50
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小型水利工程维修养护专项资金
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市水利局拨小型水利工程维修养护专项资金
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50,000.00
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三宝园林土地租金
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朱诗晴上交三宝园林土地租金农户与社区部分
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133,319.80
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安置小区物业管理考核补助
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街道拨荷花安置小区2024年7-9月份季度考核补助
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148,632.00
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幸福荷花项目资金
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街道拨荷花社区幸福荷花项目第三笔运营经费
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33,000.00
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安置小区以奖代补物业补助
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街道拨荷花二区三期安置小区物业补助
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100,000.00
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网格员补助
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街道拨2024年荷花社区四级网格员补助
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6,600.00
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重点人员护理费（杨宝银）
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街道拨重点人员护理费（杨宝银）
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14,000.00
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巡查人员补助
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街道拨2024年社区巡查人员补助
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7,000.00
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应付款
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荷花社区股份经济合作社
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朱诗晴上交三宝园林土地租金农户与社区部分
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625.20
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三、本期支出合计：
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862,292.98
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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特殊备用金支付春节慰问80岁高龄老人及困难补助
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54,500.00
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村级道路支出
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直付上朱村铺路机械费
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1,200.00
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村级道路支出
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直付上朱村铺路拖运渣土费用
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4,400.00
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永农基本农田卫片
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直付永农卫片整改拖车费用（唐富贵）
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1,200.00
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永农基本农田卫片
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直付永农卫片整改挖机费
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7,600.00
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永农基本农田卫片
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直付永农卫片整改吊车费用
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600.00
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党建支出
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直付党群服务中心党建类广告制作费
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9,850.50
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其他村级支出
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直付社区各网格零星维修费
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21,248.00
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基础设施建设维护费
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直付荷花社区辖区内小区外墙地砖等零星维修费
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15,024.00
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基础设施建设维护费
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直付二区二期4栋后面2处管道维修费
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1,000.00
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文明创建支出
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直付新时代文明实践站开展“广场舞韵浓、情谊暖寒冬”活动费用
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230.00
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人居环境整治费用
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直付社区农村片区清理杂树、垃圾等零星小工工资
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600.00
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管理费用
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会议费
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直付2024年村民组长误工补助（会议时间2025年1月9日）
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900.00
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其他管理费用
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直付张家冲水库管护2024年补助
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500.00
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宣传费
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直付社区零星公益性广告制作费
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22,962.00
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办公费
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直付社区购买零星办公用品等支出
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1,470.00
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办公费
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直付社区办公大厅新增办公桌、办公椅等支出
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1,050.00
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水电费
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直付党群服务中心水费支出
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372.95
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水电费
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直付党群服务中心及食堂、残疾人服务站等处电费支出
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2,919.95
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维修费
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直付更换未成年活动室、中心村庄门口岗亭门锁费
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500.00
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其他管理费用
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直付社区大厅花卉绿植租赁费
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5,000.00
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办公费
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直付社区零星办公耗材等支出
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986.00
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聘用人员工资
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直付荷花社区残疾人协管员2024年补助
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2,000.00
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聘用人员工资
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直付2024年村民组长工资
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6,000.00
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聘用人员工资
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直付社区聘用保洁、食堂烧饭人员工资
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4,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付社区专职工作者2024年年终绩效考核奖励
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191,625.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付社区专职工作者2024年第四季度绩效工资
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55,500.00
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菜金
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直付2024年12月份食堂菜金
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13,575.00
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网络通讯费
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付党群服务中心24年12月网络通讯费
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1,277.58
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专项应付款
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荷广路征地款
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直付上朱村土地租金补偿款
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15,890.00
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永久基本农田卫片
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直付永农卫片整改小工工资
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300.00
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耕地找回资金
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直付永农耕地找回青苗补偿款
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4,975.00
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补充耕地找回
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直付补充耕地零星用工费用
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7,625.00
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公共设施运行维护经费
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直付强升公司农村公共设施运行维护费
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65,000.00
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巡查人员补助
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直付塘坝水塘责任人2024年补助
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7,000.00
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安置小区以奖代补物业补助
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直付荷家物业荷花二区一、二、三期安置小区以奖代补物业补助
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100,000.00
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幸福荷花项目资金
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代收代付幸福荷花项目第三笔运营经费
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33,000.00
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安置小区物业管理考核补助
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代收代付荷花安置小区2024年7-9月份季度考评物业管理考核补助
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148,632.00
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老有所学专项资金
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直付社区老有所学教学点第三、第四季度教师工资
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4,980.00
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网格员补助
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直付荷花社区2024年四级网格员补助
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6,600.00
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公益支出
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其他公益性支出
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直付荷花社区百姓健身房氷电维修费
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80.00
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公益性固定资产修理费
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社区更换5匹立柜空调压缩机
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470.00
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固定资产
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台式电脑
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直付社区购买台式电脑（3台）
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11,550.00
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办公桌
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直付社区办公大厅新增办公桌、办公椅等支出
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4,500.00
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5匹立柜空调压缩机
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社区更换5匹立柜空调压缩机
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3,500.00
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应付款
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荷花社区股份经济合作社
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直付八有八建党群服务中心标牌费用
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20,100.00
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四、期末结存合计：
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1,977,443.83
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其中：现金
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3,000.00
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银行存款
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1,974,443.83
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财务主管：钱嗣鑫
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审核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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