升平社区 2025年1月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202502-00038	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	升平社区 2025年1月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-02-28	发布日期：	2025-02-28

索引号：	11341723MB1K79026W/202502-00038
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	升平社区 2025年1月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-02-28
发布日期：	2025-02-28

升平社区 2025年1月财务收支公开明细表

发布时间：2025-02-28 17:14 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道升平社区		2025年01月-2025年01月	单位：元
一、期初结存合计：	1,656,257.74
其中：现金
银行存款	1656257.74
二、本期收入合计：	668,223.80
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	文明创建资金	市税务局拨文明创建结对共建款	50,000.00
	巡塘人员补助	街道拨2024年村巡塘人员补助	1,500.00
	网格员补助	街道拨2024年四级网格员补助	3,570.00
	八有八建补助	中共广德市委组织部拨“八有八建”补助	180,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	市财政局拨共驻共建帮扶款	80,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	市人民医院拨结对共建帮扶款	30,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	市国有资产投资经营有限公司拨帮扶款	50,000.00
	乡镇级补助收入	街道拨2024年度年终绩效奖励	171,000.00
	乡镇级补助收入	街道拨2024年第四季度绩效工资	50,175.00
	乡镇级补助收入	国库集中支付2025年村级补助	50,000.00
应付款	安徽耀恒建筑有限公司	耀恒建筑上交党群服务中心场所及设施改造工程履约保证鑫	1,978.80
三、本期支出合计：	352,041.02
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公益支出	慰问费	特殊备用金支付春节困难慰问	6,000.00
	维修费	直付非物业小区横山南路楼道灯等维修费	3,660.00
	维修费	直付社区辖区内各网格零星维修费	14,500.00
	维修费	直付社区辖区内各网格零星维修费	7,120.00
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	直付社区工作者2024年年终绩效奖励	171,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	直付社区工作者24年第四季度绩效工资	50,175.00
	聘用人员工资	直付2024年年终居民组长补助	8,000.00
	食堂支出	直付社区工作人员食堂餐费	10,560.00
	聘用人员工资	直付社区聘用人员25年1月份工资	4,200.00
	水电费	直付党群服务中心水费	122.89
	水电费	直付党群服务中心电费	1,299.95
	网络通讯费	直付党群服务中心12月份网络通讯费	1,363.54
	办公费	直付办公室购买零星办公用品	532.00
专项应付款	网格员补助	直付2024年四级网格长补助	3,570.00
	“幸福365”资金	直付365服务站水费	11.50
	“幸福365”资金	直付365服务站积分兑换礼品费用	11,409.00
	文明创建资金	直付文明实践活动“我们的节日、春节”材料费	427.00
	文明创建资金	直付文明创建广告制作宣传费	930.14
	公共设施运行维护经费	直付公共设施运行维护费	31,000.00
	八有八建补助	代收代付八有八建广告制作费	11,260.00
	文明创建资金	直付文明创建网格小工工资	14,900.00
四、期末结存合计：	1,972,440.52
其中：现金
银行存款	1,972,440.52
财务主管：钱嗣鑫		审核人：	制表人：王睿