编制单位：桐汭街道苏觉社区

2025年01月-2025年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,963,686.31

其中：现金

银行存款

1963686.31

二、本期收入合计：

 400,694.86

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

“救急难”互助社资金

收街道“救急难”互助社资金

 28,200.00

  耕地找回

收街道耕地恢复及永农整改青苗补偿及工程机械费用

 200,000.00

  耕地找回

收街道国土变更调查永农整改费用

 7,000.00

春节慰问金

收街道2025年春节慰问金

 18,400.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收铁路建管中心帮扶款

 30,000.00

乡镇级补助收入

收街道2024年第四季度社区工作者绩效

 38,844.86

乡镇级补助收入

收街道2024年社区工作者年度绩效

 78,250.00

三、本期支出合计：

 1,846,228.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

  耕地找回

直付耕地恢复和青苗补偿

 6,080.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗

 2,390.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 7,050.00

  征地补偿款

直付苏觉九组征地款

 37,500.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 1,200.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 4,820.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 4,200.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 2,440.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 1,860.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 900.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 3,535.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 1,880.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 92,480.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 1,320.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 6,560.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 1,480.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改机械费

 9,120.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 3,400.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 33,900.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 11,375.00

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补偿

 11,300.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 19,200.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 17,220.00

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补贴

 3,900.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 7,455.00

  耕地找回

直付耕地恢复整治拖拉机运费

 28,800.00

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补贴

 23,080.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补贴

 53,960.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 7,450.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改

 4,580.00

  耕地找回

直付耕地恢复整治挖机、铲车施工费

 49,150.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补贴

 6,840.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改机械费

 89,600.00

  耕地找回

直付耕地恢复铲车施工

 8,000.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改挖机施工费

 77,640.00

  耕地找回

直付永农整改青苗费用

 7,000.00

  老有所学专项经费

直付老有所学授课补助

 200.00

加拿大“一枝黄花”

直付12月加拿大一枝黄花整治做工

 4,575.00

人居环境重点整治村补助

直付12月人居环境整治做工

 4,950.00

农村公共设施运行维护项目资金

直付中心村庄文化广场修复工程

 199,721.71

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补偿

 840.00

春节慰问金

直付春节慰问

 18,400.00

  文明创建资金

直付新时代文明实践活动用品

 449.00

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补贴

 6,600.00

农村公共设施运行维护项目资金

直付苏觉庙23、24组农田水沟硬化工程

 264,373.10

  耕地找回

直付耕地恢复青苗补偿少打重发

 4,500.00

管理费用

水电费

直付电费

 24.58

聘用人员工资

直付社区自聘人员年终考核

 4,000.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年第四季度绩效（两委人员）

 23,400.00

聘用人员工资

直付2024年第四季度绩效（其他人员）

 15,444.86

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年社区工作者年终绩效（两委人员）

 49,500.00

聘用人员工资

直付2024年社区工作者年终绩效（其他人员）

 28,750.00

水电费

直付水费

 132.00

食堂支出

直付食堂米、油、调味品

 1,620.60

办公费

直付办公用品

 551.00

聘用人员工资

直付2024年第四季度绩效

 2,700.00

聘用人员工资

直付公益性岗位绩效

 1,800.00

聘用人员工资

直付2024年度村民组长工资

 15,500.00

聘用人员工资

直付黎学兰2024年度待遇差额

 4,000.00

食堂支出

直付食堂燃气费

 310.00

食堂支出

直付12月菜金

 6,513.20

食堂人员工资

直付12月食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付1月聘用人员工资

 3,000.00

聘用人员工资

直付保洁员工资

 2,300.00

网络通讯费

直付12月电信网络费

 1,289.00

水电费

直付电费

 2,287.36

其他支出

其他支出

直付金家小湾旱厕整治、水沟、荒地改造工程

 13,205.00

其他支出

直付社区党群服务中心感应门维修

 3,500.00

人居环境整治费用

直付自留地租金

 500.00

人居环境整治费用

直付自留地租金

 405.00

美好乡村建设

直付2024年度中心村庄美丽乡村示范点租金

 2,070.00

公益支出

成员福利支出

直付春节慰问

 29,000.00

固定资产

无人机

直付无人机（DJI Care基础版 Maxic3e）

 2,000.00

应付款

费显晶

退还苏觉庙23、24组农田水沟硬化工程保证金

 5,460.00

在建工程

居家养老服务中心和青少年活动

直付居家养老服务青少年活动中心项目装修工程款

 471,391.84

四、期末结存合计：

 518,152.92

其中：现金

银行存款

 518,152.92

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪