编制单位：桐汭街道万桂山社区

2025年01月-2025年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,384,136.91

其中：现金

银行存款

1384136.91

二、本期收入合计：

 983,072.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

其他收入

收合作社提取应付福利费

 50,000.00

其他收入

收合作社提取公积公益金

 150,000.00

专项应付款

春节慰问金

收街道2025年春节慰问金

 17,600.00

  文明创建资金

收安徽广德农村商业银行股份有限公司文明创建帮扶款

 40,000.00

主题教育工作经费

收街道第二批主题教育工作经费

 5,000.00

安置小区以奖代补费

收街道安置小区“以奖代补”物业费补助（2023.7-2024.6）

 423,822.00

小型水利工程维修养护

收广德市水利局小型水利工程维修养护项目资金

 30,000.00

“救急难”互助社

收街道“救急难”互助社资金

 25,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收广德市机关事务服务中心帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

收街道2024年社区工作者年终绩效

 109,750.00

乡镇级补助收入

收街道2024年第四季度社区工作者绩效

 51,900.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市数据资源管理局帮扶款

 30,000.00

三、本期支出合计：

 811,545.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

直付装饰漆费用

 44.00

管理费用

食堂人员工资

直付食堂人员工资

 2,300.00

办公费

直付生活用品

 1,527.00

水电费

直付社区电费

 1,535.83

宣传费

直付社区宣传广告制作费

 14,757.00

食堂支出

直付食堂11月菜金

 10,458.00

网络通讯费

直付电话费

 2,007.49

食堂支出

直付食堂煤气费

 1,800.00

办公费

直付社区LED屏安装调试

 200.00

办公费

直付茶叶费用

 2,185.00

办公费

直付电脑设备维修费

 13,718.00

食堂支出

直付12月份菜金

 10,528.00

办公费

直付办公用品

 2,048.00

食堂人员工资

直付食堂人员12月份工资

 2,300.00

管理人员工资及固定员工工资

直付社区工作者2024年第四季度绩效（两委人员）

 33,900.00

聘用人员工资

直付社区工作者2024年第四季度绩效（其他人员）

 18,000.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年社区工作者年终绩效（两委人员）

 72,000.00

聘用人员工资

直付2024年社区工作者年终绩效（其他人员）

 37,750.00

会议费

直付赵水英会务费

 100.00

专项应付款

老有所学专项资金

直付老有所学宣传展架

 1,950.00

监委会补助

直付监委会2023年补助

 6,000.00

春节慰问金

直付年终慰问

 17,600.00

  文明创建资金

直付文明创建广告费

 29,627.00

  文明创建资金

直付文明创建广告费

 28,352.00

  文明创建资金

直付2024年4-6月文明创建季度考评奖

 20,000.00

  文明创建资金

直付2024年7-9月文明创建季度考评奖

 10,000.00

违法建设考评奖

直付2024年9-10月违法建设奖

 10,000.00

安置小区以奖代补费

直付物业费补助（2023.7-2024.6）

 423,822.00

  文明创建资金

直付文明创建活动用品

 96.47

公益支出

成员福利支出

直付年终慰问

 12,400.00

固定资产

电脑

直付“八有八建”碧桂园点位台式电脑（15-13500/16G/1TBSSD/23寸LED 2台）

 9,160.00

打印机

直付“八有八建”碧桂园点位打印机（HP126黑白激光打印机 一台）

 1,360.00

LED屏

直付社区LED屏（P10单色）

 4,800.00

自动售货机

直付“八有八建”购买自动售货机费用（南迪60货道 一台）

 4,720.00

应付款

合作社

直付“八有八建”点位购买桌椅

 4,500.00

四、期末结存合计：

 1,555,663.12

其中：现金

银行存款

 1,555,663.12

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪