2025年1月财务公开表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K41347Q/202502-00100	组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2025年1月财务公开表	文号：	无
生成日期：	2025-02-28	发布日期：	2025-02-28

索引号：	11341723MB1K41347Q/202502-00100
组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2025年1月财务公开表
文号：	无
生成日期：	2025-02-28
发布日期：	2025-02-28

2025年1月财务公开表

发布时间：2025-02-28 15:08 来源：祠山街道浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：祠山街道白桥村		2025年01月-2025年01月	单位：元
一、期初结存合计：	1,755,671.10
其中：现金
银行存款	1755671.1
二、本期收入合计：	3,597,400.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽联振建筑工程有限公司	收非卫厕所改厕工程质保金	7,200.00
	张先义	收非卫厕所改厕工程质保金	2,400.00
	吴天宝	收党建活动室、生态美房屋维修工程质保金	2,500.00
专项应付款	耕地找回（恢复）补偿款	收土地复垦增减挂钩项目75亩	225,000.00
	耕地找回（恢复）补偿款	收土地复垦补充耕地项目29.71亩	891,300.00
	耕地找回（恢复）补偿款	收土地复垦补充耕地项目67亩	2,010,000.00
	农村公路养护资金	收2024年度农村公路建养补助	50,000.00
	农田管护费	收2024年农田管护费	41,000.00
	耕地找回（恢复）补偿款	收耕地恢复和永农整改奖补资金92亩	184,000.00
	耕地找回（恢复）补偿款	收耕地恢复和整改奖补资金67亩	134,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	帮扶款	50,000.00
三、本期支出合计：	4,820,569.08
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问支出	付8-90周岁老人及特困群众年终慰问	29,800.00
	其他支出	付办公楼及周边保洁2024年11月-12月工资	3,600.00
	慰问支出	付村干部年终慰问	6,600.00
	其他支出	付村民组长2024年工资	17,000.00
	党建支出	付党建活动室改造支出	48,280.86
	其他支出	付公厕保洁2024年度工资	3,600.00
	其他支出	付新民2号台变建设占地租金	200.00
	水利工程支出	付昝埠污水处理项目、水系连通占地租金	15,625.40
	村级道路支出	付各村民组铺垫石子路款	8,626.75
	基础设施建设维护费	付基础设施提升工程尾款	168,924.89
	基础设施建设维护费	付村民组厕所翻修支出	9,723.65
应付款	祠山街道办事处	偿还增减挂钩借款	550,560.00
	安徽坦道路桥工程有限公司	付2021年省级美丽乡村工程质保金	87,000.00
	广德万力建设有限公司	付昝埠污水管网项目质保金	118,277.12
应收款	社保费	补缴2024年1-8月社保费个人部分	2,759.20
	黄成华	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	陈德芳	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	孙涛	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	陈佳忍	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	蔡静	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	杨玲	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
	吴祥元	缴纳2025年1月社保费个人部分	917.26
管理费用	社会保险支出	补缴2024年1-8月社保费	1,977.52
	社会保险支出	缴纳2025年1月社保费	4,538.66
	食堂支出	食堂12月菜金	4,849.00
	食堂支出	购食堂用品、煤气、杂物等	5,016.00
	聘用人员工资	付村临聘人员2024年11-12月工资	4,920.00
	聘用人员工资	付返聘人员2024年11-2025年1月工资	10,980.00
	聘用人员工资	付自聘人员2024年4月-12月工资	21,000.00
	食堂支出	付食堂2024年11月-12月工资	3,600.00
	宣传费	付广告制作费	6,584.00
	办公费	付2024年度矿泉水	2,940.00
	办公费	11-12月办公电费	1,706.78
	聘用人员工资	付昝埠环保理事长2024年度工资	6,000.00
公益支出	其他公益支出	11-12月公益用电费	2,296.03
专项应付款	美丽乡村（昝埠）	付昝埠美丽乡村鸟瞰图制作费	6,800.00
	农田管护费	付农田管护机械费	5,000.00
	公共设施运行维护经费	付2022年1月-2023年1月公共运维费用	43,500.00
	公共设施运行维护经费	付各村民组铺垫石子路款	84,953.60
	非卫厕所改造补偿款	付2023年第一批次非卫厕所改造工程款	47,570.55
	非卫厕所改造补偿款	付2024年非卫厕所无害化改厕工程	143,875.25
	增减挂钩项目工程补助款	付增减挂钩项目种植费、补充耕地项目青苗补偿款	40,045.00
	增减挂钩包干经费	付补充耕地项目青苗补偿款	5,828.33
	耕地找回（恢复）补偿款	付补充耕地项目、土地整治青苗补偿款	647,509.67
	图斑整改费用	付图斑整改挖机费	41,295.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付永农、图斑整改挖机费	44,368.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付图斑整改栽植树苗人工费	5,220.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付废弃坑塘水面、沟渠复垦秧苗及补偿款	149,350.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付永农非耕地青苗补偿款	360,990.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付耕地恢复青苗补偿款	76,120.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付废弃坑塘水面、沟渠复垦项目监理费	29,100.00
	耕地找回（恢复）补偿款	付废弃坑塘水面、沟渠复垦项目工程款	1,934,717.00
	老有所学行动经费	付老有所学物资	920.00
四、期末结存合计：	532,502.02
其中：现金
银行存款	532,502.02
财务主管：周丽琴		审核人：	制表人：丁时萍