编制单位：桐汭街道红旗社区

2025年01月-2025年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,542,985.52

其中：现金

银行存款

1542985.52

二、本期收入合计：

 502,814.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

春节慰问金

收街道2025年春节慰问金

 17,600.00

以奖代补

收街道红旗社区安置小区“以奖代补”资金

 279,600.00

“救急难”互助社

收街道“救急难”互助社资金

 34,000.00

应付款

平桥五组

收广德市土地收购储备中心红旗五组征地补偿款

 18,264.80

补助收入

乡镇级补助收入

收街道2024年社区工作者年终绩效

 105,750.00

乡镇级补助收入

收街道2024年第四季度社区工作者绩效

 47,600.00

三、本期支出合计：

 579,039.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 2,175.56

食堂人员工资

直付食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付保洁人员工资

 1,500.00

食堂支出

直付食堂菜金

 8,862.00

办公费

直付打印复印费

 259.00

网络通讯费

直付电信费用

 829.92

办公费

直付办公耗材

 3,320.00

食堂支出

直付食堂米、油、调味品

 810.00

聘用人员工资

直付程高春工资

 2,000.00

食堂支出

直付食堂液化气

 290.00

水电费

直付水费

 237.80

办公费

直付矿泉水

 3,265.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年年终绩效（两委人员）

 66,000.00

聘用人员工资

直付2024年年终绩效（其他人员）

 39,750.00

聘用人员工资

直付2024年年终绩效

 4,083.00

办公费

直付印油盒

 60.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年第四季度绩效（两委人员）

 31,200.00

聘用人员工资

直付2024年第四季度绩效（其他人员）

 16,400.00

聘用人员工资

直付2024年村民组工资

 16,500.00

专项应付款

  文明创建资金

直付第六网格维修水管人工、材料费

 980.00

  文明创建资金

直付辖区路灯维修

 2,218.00

  文明创建资金

直付第五网格红庙巷水管维修

 880.00

  文明创建资金

直付护苗活动文具用品

 470.50

栖凤村土地卫片整改挖机费

直付栖凤村土地卫片整改挖机费

 4,050.00

  文明创建资金

直付管道维修

 2,450.00

春节慰问金

直付2025年春节慰问金

 17,600.00

以奖代补

直付2023-2024年安置小区物业补助

 279,600.00

监委会补助

直付2023年监委会成员工资

 6,000.00

固定资产

显示器

直付飞利浦显示器24寸一台

 550.00

无人机

直付大疆无人机套装（大疆AIR3S ）

 11,500.00

应付款

合作社

直付“八有八建”梧桐茗苑党群服务站宣传物料费

 6,925.60

合作社

直付“八有八建”党群服务站公益广告费用

 6,247.80

合作社

直付“八有八建”梧桐茗苑党群服务站文体用品费

 6,561.00

平桥五组

直付平桥五组土地款

 18,264.80

公益支出

成员福利支出

直付2025年春节慰问金

 14,900.00

四、期末结存合计：

 1,466,760.34

其中：现金

银行存款

 1,466,760.34

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪