编制单位：桐汭街道大木桥社区

2025年01月-2025年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 412,500.87

其中：现金

银行存款

412500.87

二、本期收入合计：

 506,050.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收广德市供销社共驻共建专项补助资金

 30,000.00

乡镇级补助收入

收街道农村公路建养补助

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德县住建德经济技术服务部联系村乡村振兴帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收中共广德市委宣传部新时代文明实践工作补助

 50,000.00

乡镇级补助收入

收街道预发2024年社区工作者年终绩效

 112,750.00

乡镇级补助收入

收街道2024年第四季度社区工作者绩效

 50,900.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市水利局小型水利工程维修养护项目资金

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市财政局2025年村（社区）补助资金

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市人力资源和社会保障开发区服务中心村社区基层平台补助

 30,000.00

专项应付款

春节慰问金

收街道2025年春节慰问金

 17,600.00

“救急难”互助社资金

收街道“救急难”互助社资金

 34,500.00

应付款

潘荣健、孙金山（误工补助）

直付居民代表误工补助

 200.00

潘荣健、孙金山（误工补助）

直付居民代表误工补助

 100.00

三、本期支出合计：

 322,834.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

直付短信服务费

 10.00

会议费

直付居民代表误工补助

 3,600.00

会议费

直付居民代表误工补助

 3,200.00

办公费

直付办公用品（雨鞋、保温壶、水桶）

 5,000.00

食堂支出

直付食堂12月菜金

 6,840.00

办公费

直付办公用品（扩音器）

 450.00

办公费

直付电脑耗材

 1,540.00

水电费

直付电费

 4,915.07

聘用人员工资

直付社区聘用人员1月份工资

 6,300.00

网络通讯费

直付电信费用

 2,201.78

办公费

直付宣传栏展板

 250.90

党建支出

直付广告制作费（党建）

 151.50

宣传费

直付广告制作费

 2,647.80

办公费

直付办公用品

 996.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年是社区工作者年终绩效（两委人员）

 78,000.00

聘用人员工资

直付2024年是社区工作者年终绩效（聘用人员）

 34,750.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年第四季度社区工作者绩效（两委人员）

 36,900.00

聘用人员工资

直付2024年第四季度社区工作者绩效（聘用人员）

 14,000.00

专项应付款

儿童友好社区建设启动资金

直付儿童友好社区广告制作

 9,796.90

  老有所学专项资金

直付老有所学用品

 1,450.00

春节慰问金

直付2025年桐汭街道春节慰问金

 17,600.00

儿童友好社区建设启动资金

直付儿童友好社区用品

 560.00

监委会补助

直付2023年度社监督委员会补助

 6,000.00

应付款

众城市政（社区办公大楼装饰装修工程质保金）

退大木桥社区居民委员会便民服务中心装饰装修工程质保金

 47,752.27

固定资产

音箱

直付老有所学音箱（12英寸 纽曼蓝牙拉杆音箱 57*35*32）

 960.00

雨棚

直付宣传栏雨棚（聚碳酸酯板+铝合金边框 37.5米）

 4,602.70

公益支出

成员福利支出

直付困难群众慰问金

 31,000.00

其他支出

其他支出

直付换锁费用

 1,360.00

四、期末结存合计：

 595,715.95

其中：现金

银行存款

 595,715.95

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪