编制单位：桐汭街道景贤社区

2025年01月-2025年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,957,084.59

其中：现金

银行存款

1957084.59

二、本期收入合计：

 405,900.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

春节慰问金

收街道2025年春节慰问金

 20,800.00

八有八建

收中共广德市委组织部“八有八建”补助款

 50,000.00

“救急难”互助社

收街道“救急难”互助社资金

 28,700.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收广德市自然资源规划局联系村乡村振兴帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市人民医院帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

收街道2024年社区工作者年终绩效

 101,500.00

乡镇级补助收入

收街道2024年第四季度社区工作者绩效

 49,900.00

县级及县级以上部门补助收入

收广德市财政局2025年村（社区）补助资金

 50,000.00

经营收入

房租收入

收刘林珊西关小区111号门面房房租（2025.1.1-2025.12.31）

 25,000.00

三、本期支出合计：

 249,934.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 2,435.92

办公费

直付餐巾纸、垃圾袋

 550.00

食堂支出

直付食堂米油调味品

 536.00

办公费

直付办公耗材

 846.00

食堂支出

直付食堂液化气费

 435.00

食堂支出

直付2024年12月份食堂菜金

 6,721.00

党建支出

直付党建广告制作费

 1,254.95

宣传费

直付民兵广告制作费

 1,240.00

网络通讯费

直付电话费

 1,221.00

办公费

直付办公用品

 941.00

水电费

直付水费

 7.47

聘用人员工资

直付社区临聘人员工资

 7,000.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年度社区工作者年终绩效（两委人员）

 72,000.00

聘用人员工资

直付2024年度社区工作者年终绩效（聘用人员）

 29,500.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年第四季度社区工作者绩效（两委人员）

 34,160.00

聘用人员工资

直付2024年第四季度社区工作者绩效（聘用人员）

 15,740.00

聘用人员工资

直付朱献云2024年剩余绩效和2024年年终绩效

 7,380.00

专项应付款

监委会补助

直付2023年度监委会补助

 3,000.00

春节慰问金

直付2025年春节慰问金

 20,800.00

“三公里”充分就业社区补助

直付人社广告制作费

 160.00

文明创建资金

直付文明创建广告制作费

 2,974.90

八有八建

直付“八有八建”党群服务中心标识牌设计制作安装费

 7,753.00

其他支出

其他支出

直付2024年5月1日-2024年12月31日背街后巷路灯、楼道亮化维修费

 29,578.50

固定资产

电脑

直付老有所学台式电脑（联想扬天M460一台）

 3,700.00

四、期末结存合计：

 2,113,049.85

其中：现金

银行存款

 2,113,049.85

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪