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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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405122.87
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2
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1月2日
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付许文琴等28人和威公司麻村鸡场土地租金
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23353.50
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1
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10
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3
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1月10日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司天丰路修建土地及青苗补偿款（＃0022393）
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1471703.56
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1
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1
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4
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1月14日
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收熊大园2024年12月份门口塘社区老年助餐点充卡款（＃0022410）
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4520.00
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1
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1
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5
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1月15日
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付后备干部李庭媛、邹开婷等6人2024年12月份工资
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21960.00
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1
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7
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6
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1月15日
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付王胜华等4人2024年12月临时用工工资
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840.00
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1
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9
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7
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1月15日
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付广德鼎弘电子科技有限公司2024年第四季度办公电脑配件及耗材费
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2580.00
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1
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3
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8
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1月15日
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付郭纪荣门口塘社区炊事员2024年12月工资
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2000.00
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1
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4
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9
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1月15日
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付严金凤门口塘社区2024年12月食堂购菜款
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2864.00
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1
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24
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10
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1月15日
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付张琪门口塘社区办公楼、村路灯及污水厂2024年12月电费
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2814.75
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1
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24
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11
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1月15日
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付邱宜凤2024年12月老年助餐点用餐费用
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13080.00
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1
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22
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12
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1月15日
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付吴明跃“救急难”互助社救助金
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1000.00
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1
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19
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13
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1月15日
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付邹开喜等4人2024年原开新河、农业开发农田补定款
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2050.00
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1
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5
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14
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1月15日
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付广德市人民医院2024年门口塘在职员工体检费（9人）
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9000.00
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1
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4
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15
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1月15日
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付诸尚棣门口塘社区2024年第四季度计生办公用车费
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440.00
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1
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4
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16
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1月15日
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付左登宏、蔡正山2024年村级水坝看管员劳务费
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1200.00
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2
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5
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17
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1月15日
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付叶秀兰2024年麻村广场及公厕清理费
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3000.00
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1
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3
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18
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1月15日
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付陈子一、杨雯、李庭媛2024年第四季度日常工作用车费用
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3190.00
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3
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11
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19
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1月15日
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付广德星沙广告传媒有限公司门口塘社区新大楼广告费
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48696.00
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1
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27
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20
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1月15日
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付广德锐星文具销售有限公司、广德县邱村镇晨杨超市社区办公及生活用品费用
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2961.50
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2
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4
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21
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1月16日
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收广德县住建德经济技术服务部联系乡村振兴帮扶款（＃0022400）
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50000.00
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1
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1
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22
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1月20日
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收广德市邱村镇人民政府2024年邱村镇农村公共设施运行维护项目补助资金（＃0022404）
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130000.00
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|
1
|
1
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23
|
1月21日
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收广德市邱村镇人民政府2024年交运局农村公路建养补助资金（＃0022405）
|
50000.00
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1
|
1
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24
|
1月22日
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收广德市邱村镇人民政府2024年度老年助餐点用餐补助（＃0022403）
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59835.00
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|
1
|
1
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25
|
1月23日
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收广德市邱村镇人民政府门口塘社区第二批主题教育工作经费补助（＃0022402）
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5000.00
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1
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1
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26
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司2024年度耕地保护项目款（＃0022408）
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960500.00
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|
1
|
1
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27
|
1月24日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司2024年土地整治增减挂钩项目款（＃0022409）
|
782340.00
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|
1
|
1
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28
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1月24日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司邱村医院二期扩建用地及集镇污水沟渠修建土地使用及青苗补偿款（＃0022406）
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162603.00
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1
|
1
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29
|
1月26日
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付郭纪华门口塘社区矿泉水及液化气费用
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|
3450.00
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|
1
|
6
|
|
30
|
1月26日
|
付李本秀、张华富2024原茅家塘转来支干部退职年度补助
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|
612.00
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1
|
3
|
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31
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1月26日
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付李正平等24人门口塘社区50周岁正职退职干部慰问金
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|
7200.00
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|
1
|
3
|
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32
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1月26日
|
付吴斌2024年第四季度办公用车费用
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|
1260.00
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|
1
|
4
|
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33
|
1月26日
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付广德县邱村镇光大广告制作服务部、广德凡一广告工作室社区日常工作广告费
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8265.00
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2
|
6
|
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34
|
1月26日
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付中国人寿保险股份有限公司宣城分公司门口塘社区2025年70岁以上老人意外险费用
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|
8700.00
|
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|
1
|
30
|
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35
|
1月26日
|
付周志宽2024年门口塘社区未硬化道路铺垫石子及运费
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|
3300.00
|
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|
1
|
8
|
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36
|
1月26日
|
付郭纪荣门口塘社区炊事员2025年1月工资
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|
2000.00
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|
1
|
4
|
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37
|
1月26日
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付广德锐星文具销售有限公司、广德县邱村镇晨杨超市、广德县超艺刻字社、广德市懿叶家庭农场社区办公及生活用品费用
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6237.50
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|
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|
4
|
8
|
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38
|
1月26日
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付广德市邱村镇大帆劳务服务部2024年土地整治增减挂钩项目
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782340.00
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2
|
140
|
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39
|
1月26日
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付广德市兴余租赁经营部等6人2024耕地保护项目机械费、杨秀顺等44人2024耕地保护项目青苗补偿费
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|
829896.00
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1
|
233
|
|
40
|
1月26日
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付广德县邱村镇晨杨超市门口塘社区2024年终表彰优秀居民组长物品
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|
2730.00
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1
|
6
|
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41
|
1月26日
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付郭纪顺等15人2024年门口塘社区干部奖励、绩效及误工补助
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|
243444.00
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|
1
|
25
|
|
42
|
1月26日
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付张正喜等55人2024年门口塘社区居民组长年终及参会补助
|
|
31750.00
|
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|
1
|
12
|
|
43
|
1月26日
|
付后备干部李庭媛、邹开婷等6人2025年1月份工资
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|
21960.00
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|
1
|
7
|
|
44
|
1月26日
|
付广德鼎弘电子科技有限公司社区购买办公电脑费用
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|
6798.00
|
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|
1
|
11
|
|
45
|
1月26日
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付广德市邱村镇纪平工程机械服务部门口塘社区2024年汛后修复费用
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|
13300.00
|
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|
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|
1
|
16
|
|
46
|
1月26日
|
付周志宽等7人邱村医院改扩建拟用及集镇污水沟渠修建占地补偿款
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|
162603.00
|
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|
|
|
|
1
|
39
|
|
47
|
1月26日
|
付时文运等4人修建天丰路占地补偿款
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|
86710.30
|
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|
1
|
21
|
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48
|
1月26日
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收广德市财政局补助款（＃0000751）
|
50000.00
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|
1
|
1
|
|
本期发生额
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3726501.56
|
2363585.55
|
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56
|
778
|
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期末余额
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1768038.88
|
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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