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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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644014.48
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0
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2
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1月9日
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转账广德市辰硕项目管理有限责任公司上林寺村民组农村生活污水治理工程监理费
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15525.00
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1
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4+2本
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3
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1月9日
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转账岑文玉垫付谈里村老年助餐点下水道疏通费用
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300.00
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1
|
4
|
|
4
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1月9日
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转账王娟谈里村农户旱厕拆除补助（代收代付）
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650.00
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1
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13
|
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5
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1月9日
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转账广德市邱村镇正义副食品店谈里村12月食堂开支
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2602.00
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1
|
27
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6
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1月9日
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转账广德锐星文具销售有限公司谈里村购买办公用品
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133.50
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1
|
4
|
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7
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1月9日
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转账广德市人民医院谈里村工作人员2024年体检费用
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7000.00
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1
|
5
|
|
8
|
1月9日
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转账卓启明谈里村2024年征兵个人奖补
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2500.00
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1
|
9
|
|
9
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1月9日
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转账广德吾家书房图书有限公司谈里村老有所学办学用品
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3730.60
|
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|
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|
1
|
4+2本
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10
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1月9日
|
转账万莹莹谈里村后备干部2025年1月工资
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|
3660.00
|
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1
|
4
|
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11
|
1月9日
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转账钱诗媛谈里村后备干部2025年1月工资
|
|
3660.00
|
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|
|
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|
12
|
1月9日
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转账钱诗媛谈里村12月电费
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|
8283.22
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|
1
|
12
|
|
13
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1月9日
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转账戴宗义谈里村公共厕所保洁2024年12月工资
|
|
700.00
|
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|
1
|
3
|
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14
|
1月9日
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转账程再义谈里村人居环境管护2024年12月工资
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
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15
|
1月9日
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转账傅月福谈里村人居环境管护2024年12月工资
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
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16
|
1月9日
|
转账易纪宝谈里村人居环境管护2024年12月工资
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
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17
|
1月9日
|
转账姜才斌谈里村人居环境管护2024年12月工资
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
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18
|
1月9日
|
转账张涛退谈村景观灯维修及增补太阳能路灯质保金
|
|
1867.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
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19
|
1月9日
|
账户销户退回
|
1867.00
|
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|
|
|
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20
|
1月9日
|
转账张涛退谈村景观灯维修及增补太阳能路灯质保金
|
|
1867.00
|
|
|
|
|
1867.00
|
|
21
|
1月9日
|
转账乐琴赵村幼儿园开展元旦活动购买材料
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|
337.79
|
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|
1
|
7
|
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22
|
1月9日
|
转账农贸市场建设房屋和滨湖路青苗评估费
|
|
2500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7+2本
|
|
23
|
1月13日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村政府）永农核实处置图斑整改项目整改费（代收代付）0022223#
|
298620.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
24
|
1月13日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村政府）梅松树园地复垦项目款（代收代付）0022220#
|
268562.69
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
25
|
1月15日
|
收周洁（乐享老年公寓）2024年12月电费（0029559#）
|
7082.40
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
26
|
1月16日
|
转账广德市钰泽骏建筑工程机械租赁服务部百家冲上队洗菜塘扩容挖机费
|
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
27
|
1月16日
|
转账广德市开达挖机租赁服务部百家冲下队机耕路修复挖机费
|
|
3750.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
28
|
1月16日
|
转账宿迁彩庆商贸有限公司退远程无线广播安装质保金
|
|
1870.00
|
|
|
|
|
1870.00
|
1
|
7
|
|
29
|
1月17日
|
转账周波2023年谈里村梅松树园地复垦项目款（质保一年40284元）代收代付（0029558#）
|
|
228278.69
|
|
|
|
|
40284.00
|
2
|
24+3本
|
|
30
|
1月17日
|
转账广德市杨杨劳务服务部2024年谈里村永农核实处置图斑项目款（代收代付）
|
|
298620.00
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
|
31
|
1月17日
|
转账傅月奎谈村农田过路涵维修费用及材料费
|
|
2400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
32
|
1月17日
|
收邱村镇人民政府2024年度老年助餐点镇级补助（0029557#）
|
30085.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
33
|
1月17日
|
收邱村镇人民政府谈里村旱厕拆除费（0029553#）
|
650.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
34
|
1月17日
|
收邱村镇人民政府谈里村湾里村自然村整治项目镇级补助（0029555#）
|
100000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
35
|
1月20日
|
收邱村镇人民政府邱村镇农村公共设施运行维护（0029556#）
|
111500.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
36
|
1月23日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村政府）2024年增减挂钩项目款（代收代付）（0029567#）
|
1642530.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
37
|
1月23日
|
转账邮储银行安徽省宣城是广德市邱村镇谈里村村民委员会代发工资代付户刘小湾、百家冲、梅松树等村民组土地流转费
|
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511015.44
|
|
|
|
|
|
1
|
19+1本
|
|
38
|
1月23日
|
转账杨厚荣刘小湾、百家冲、梅松树等村民组土地流转费
|
|
4850.40
|
|
|
|
|
|
|
39
|
1月23日
|
转账盛帆刘小湾、百家冲、梅松树等村民组土地流转费
|
|
3761.64
|
|
|
|
|
|
|
40
|
1月23日
|
转账蒋世群刘小湾、百家冲、梅松树等村民组土地流转费
|
|
2265.24
|
|
|
|
|
|
|
41
|
1月23日
|
转账谈里村村民代表2024年误工费
|
|
3550.00
|
|
|
|
|
|
1
|
54
|
|
42
|
1月23日
|
转账中国人寿保险股份有限公司宣城分公司谈里村代缴80周岁及以上2025年意外险
|
|
12600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
32
|
|
43
|
1月23日
|
转账谈里村村民组长2024年补助
|
|
13200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
41
|
|
44
|
1月23日
|
转账广德县超艺刻字社谈里村刻公章费用
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
45
|
1月23日
|
转账刘作云谈里村炊事员2024年工资
|
|
21600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
46
|
1月23日
|
转账张克胜谈里村村干部2024年工资
|
|
19716.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
47
|
1月23日
|
转账乐琴谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
48
|
1月23日
|
转账卓启明谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
49
|
1月23日
|
转账孔德华谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
50
|
1月23日
|
转账岑文玉谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
51
|
1月23日
|
转账杜敏谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
52
|
1月23日
|
转账万莹莹谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
53
|
1月23日
|
转账周青谈里村村干部2024年工资
|
|
17316.00
|
|
|
|
|
|
|
54
|
1月23日
|
转账张克胜谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
7510.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
55
|
1月23日
|
转账乐琴谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
56
|
1月23日
|
转账卓启明谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
57
|
1月23日
|
转账孔德华谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
58
|
1月23日
|
转账岑文玉谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
59
|
1月23日
|
转账杜敏谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
60
|
1月23日
|
转账万莹莹谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
61
|
1月23日
|
转账钱诗媛胜谈里村2024年目标任务完成奖励
|
|
6070.00
|
|
|
|
|
|
|
62
|
1月23日
|
转账杨秀顺谈里村老赵村中学操场整改、照明项目款（质保一年1381）（0029566#）
|
|
44659.95
|
|
|
|
|
1381.00
|
2
|
36+1本
|
|
63
|
1月23日
|
转账张永翠谈里村老年助餐点电费30%补助
|
|
764.52
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
|
64
|
1月23日
|
转账蔡桂莲谈里村老年助餐点水电费30%补助
|
|
592.55
|
|
|
|
|
|
|
65
|
1月23日
|
转账蔡桂莲谈里村老年助餐点运营补助
|
|
2500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
66
|
1月23日
|
转账广德县新杭镇世纪华联家电家具加盟店谈里村老年助餐点购买消毒柜
|
|
980.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
67
|
1月23日
|
转账安徽德路建设工程有限公司上林寺和美乡村建设工程进度款（代收代付）
|
|
400000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
68
|
1月23日
|
转账张下春谈里村永农整改费（代收代付）
|
|
9310.00
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
|
69
|
1月23日
|
转账阮观平谈里村永农整改费（代收代付）
|
|
10500.00
|
|
|
|
|
|
|
70
|
1月23日
|
转账张殿洲谈里村永农整改费（代收代付）
|
|
3320.00
|
|
|
|
|
|
|
71
|
1月23日
|
转账张殿斌谈里村永农整改费（代收代付）
|
|
2050.00
|
|
|
|
|
|
|
72
|
1月23日
|
转账彭其林谈里村长高高速补划图斑整改青苗补助（代收代付）
|
|
6300.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
73
|
1月23日
|
转账杨成亮谈里村长高高速补划图斑整改青苗补助（代收代付）
|
|
1770.00
|
|
|
|
|
|
|
74
|
1月23日
|
转账梅利杨退2021年陈家墩村庄整治项目工程质保金
|
|
7919.00
|
|
|
|
|
7919.00
|
1
|
8
|
|
75
|
1月23日
|
转账广德盛浩建设维保工程有限公司谈里村滨湖路人行道标识划线费用
|
|
19323.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
76
|
1月23日
|
转账梅利杨退塘洞桥头人居环境工程质保金
|
|
2172.36
|
|
|
|
|
2172.36
|
1
|
8
|
|
77
|
1月23日
|
转账张可福杨家庄杨胡塔灌溉大塘清淤工程款（质保一年1410元）（0029561#）
|
|
45595.48
|
|
|
|
|
1410.00
|
2
|
37
|
|
78
|
1月23日
|
转账广德市邱村镇梅平服务部谈里村砖桥河水毁修复工程款（质保一年1311元）（0029563#）
|
|
42407.96
|
|
|
|
|
1311.00
|
2
|
32+1本
|
|
79
|
1月23日
|
转账谈里村2024.9.11-12.31公务用车费（乐琴、杜敏、万莹莹、孔德华、吴光秀、郑鸟林）
|
|
6820.00
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
80
|
1月23日
|
转账广德市辰硕项目管理有限责任公司上林寺和美乡村建设工程监理费
|
|
13738.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7+2本
|
|
81
|
1月23日
|
转账安徽方正建筑安装有限公司退林场路及百下路硬化工程质保金
|
|
31309.00
|
|
|
|
|
31309.00
|
1
|
8
|
|
82
|
1月23日
|
转账广德市邱村镇道兵工匠服务队谈里村新风堂屋面换瓦工程款（质保一年1400）（0029562#）
|
|
45261.30
|
|
|
|
|
1400.00
|
2
|
38+1本
|
|
83
|
1月24日
|
收岑文玉谈里村老年助餐点2025年1月充值费（0029570#）
|
4385.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
84
|
1月24日
|
转账广德市时亮农村工匠服务队谈里村湾里村重点整治提升自然村项目款（质保一年8135元）市镇补助各10万元（0029564#）
|
|
263029.38
|
|
|
|
|
8135.00
|
2
|
49+4本
|
|
85
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村政府）土地复垦项目协调费（0029569#）
|
490000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
86
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村政府）2024年度耕地保护项目款（0029565#）
|
2222300.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
87
|
1月26日
|
转账广德市杨杨劳务服务部谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
|
|
310180.50
|
|
|
|
|
|
1
|
88+3本
|
|
88
|
1月26日
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转账广德市邱村镇功正农村工匠服务队谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
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790458.00
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89
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1月26日
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转账广德市邱村镇周波农村工匠服务队谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
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541845.00
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90
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1月26日
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转账安徽德汭建设工程有限公司谈里村滨湖路柏油路硬化项目部分进度款（0029571#）欠款49.6万元
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300000.00
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496000.00
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2
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4+2本
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91
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1月26日
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转账安徽盛文项目管理有限公司谈里村滨湖路柏油路硬化项目监理费
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14926.00
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1
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6+1
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92
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1月26日
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转账广德市作祥家庭农场塘洞田间水塘塘埂修复及清淤挖机费
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1840.00
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1
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8
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93
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1月26日
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转账钱可谈里村老年助餐点2025年1月用餐费用
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7460.00
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1
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25
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94
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1月26日
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转账广德市杨杨劳务服务部谈里村永农非耕地抛荒整改项目款（代收代付）
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19850.00
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1
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11
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95
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1月26日
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转账谈里村2024年变更调查监测图斑整改费（代收代付）（傅明祥、袁成平、王家福、卓可海、孔德浩、殷沪生、阮成海、杨启军、张伟、周秀芳、赵德武、姜财军、袁成林、刘祖春、阮明华）
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397600.00
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1
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54
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96
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1月26日
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转账广德市作祥家庭农场谈里村长高高速补划图斑整改挖机费（代收代付）
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1580.00
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1
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13
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97
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1月26日
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转账广德市作祥家庭农场谈里村永久基本农田整改图斑挖机费（代收代付）
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56360.00
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1
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26
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98
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1月26日
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转账董书全谈里村永久基本农田整改图斑挖机费（代收代付）
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10507.50
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99
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1月26日
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转账张翔谈里村村干部误工补助
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3773.00
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1
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3
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100
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1月26日
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转账广德市杨杨劳务服务部谈里村2024年度永农非耕地整改补助费用（代收代付）
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585449.20
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1
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57
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101
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1月26日
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转账广德市杨杨劳务服务部谈里村2024年度耕地恢复整改补助费用（代收代付）
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341068.40
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1
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20
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本期发生额（元）
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5177582.09
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5710785.62
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595058.36
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76
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760
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期末余额（元）
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110810.95
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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