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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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期初余额（元）
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0
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737741.36
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2
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1月8日
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付苏悦公司水毁修复款质保金1450元NO.0029523
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46150.00
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1450
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2
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45
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3
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1月8日
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付苏悦公司矿山修复款质保金1160元NO.0029524
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37450.44
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1160
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2
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34
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4
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1月8日
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收邱村政府鲁小湾复垦款#0015769
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316737.55
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1
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1
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5
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1月8日
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收邱村政府矿山修复补助质NO.0029522
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38610.44
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1
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1
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6
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1月8日
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付刘功正宋家边质保金
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15000.00
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1
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9
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7
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1月20日
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付张殿翠食堂购米
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1540.00
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1
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3
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8
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1月20日
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付陈刚村食堂12月份购菜款
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3312.00
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1
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26
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9
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1月20日
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付楚道兵村部画停车位款
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1470.00
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1
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6
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10
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1月20日
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付刘德福、甘行名迁坟补助
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3000.00
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1
|
9
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11
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1月20日
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付蒋银余自来水管网改迁款
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1948.00
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1
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8
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12
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1月20日
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付广德人民医院村干部体检费
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9000.00
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1
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4
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13
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1月20日
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付1月5日 会务费
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1750.00
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|
1
|
35
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14
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1月20日
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付朱德空水源地禁鱼补助
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500.00
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|
1
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5
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15
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1月20日
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付一依劳保应急物资款
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8091.00
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|
1
|
5
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16
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1月20日
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收邱村政府设施维护NO.0029527
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90000
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|
1
|
1
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17
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1月21日
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付2024村民组组长工资邮政代发
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12000.00
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|
1
|
6
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18
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1月21日
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付盛文公司监理费
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7291.38
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1
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22
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19
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1月21日
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付城乡居民基本医疗保险保险代缴刘从勇村务卡
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27600.00
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1
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124
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20
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1月21日
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付小吴五金购水泵款
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4650.00
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|
1
|
6
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21
|
1月21日
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付2024年村干部工资
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208208
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1
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17
|
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22
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1月21日
|
村10-12月办公车费
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8130.00
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1
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36
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23
|
1月22日
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付高地萍2024年工资
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|
21600.00
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1
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11
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24
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1月22日
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付方世军鲁小湾复垦项目款质保金47500元NO.0029526
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269237.55
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|
|
47500
|
2
|
65
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25
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1月22日
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付程昕农村工匠鲁小湾整治提升款质保金8055元
NO.0029525
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260426.23
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|
8055
|
2
|
119
|
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26
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1月22日
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付李山卡甘永福等4人征地补助
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|
91543.35
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|
1
|
74
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27
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1月23日
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收邱村政府重点自然村提升补助NO.0029529-0029530
|
200000.00
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2
|
1
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28
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1月24日
|
收邱村政府土地复垦协调费NO.0029532
|
400000.00
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|
1
|
1
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29
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1月24日
|
收邱村政府耕地保护账目款NO.0029531
|
2659400.00
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|
1
|
1
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30
|
1月26日
|
收邱村政府增减挂钩项目款NO.0029533
|
1167555.00
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|
1
|
1
|
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31
|
1月26日
|
付孙绍邮农村工匠窑沟整治提升款NO0029535
（质保金7780）
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251554.45
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|
7780
|
2
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162
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32
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1月26日
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付2024年甘永昌等6人秸秆禁烧工资
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|
23400.00
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|
1
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19
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33
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1月26日
|
付胜琴水泥厂购预制板款
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|
896.00
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|
1
|
4
|
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34
|
1月26日
|
付宋家边至马鞍山道路拓宽质保金
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|
27000.00
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|
1
|
6
|
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35
|
1月26日
|
付甘永全等5人增减挂钩项目款
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|
1167555.00
|
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|
1
|
324
|
|
36
|
1月27日
|
付耕地复垦青苗及机械补助
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|
2656159.00
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226311
其中张金林3420,元、李金忠11954元，农商行退回210937元
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1
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684
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本期发生额（元）
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4872302.99
|
5166462.40
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|
41
|
1875
|
|
期末余额（元）
|
|
|
443581.95
|
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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