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编号
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日期
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摘 要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
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1
|
1月1日
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期初余额
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8998642.31
|
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2
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1月3日
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付炊事员工资
|
|
19800.00
|
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|
|
|
|
1
|
3
|
|
3
|
1月3日
|
付广德市一依日用劳保用品经营部
|
|
8590.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
4
|
1月3日
|
付胡田甜村部食堂食用米费用
|
|
2340.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
5
|
1月3日
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邮政代付村民组长工资
|
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
6
|
1月3日
|
付后备干部1月工资（黄雯雯、甘世晓）
|
|
7320.00
|
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|
|
|
|
1
|
3
|
|
7
|
1月3日
|
付广德县邱村镇启玉小店日用杂品、矿泉水、餐巾纸费用
|
|
1675.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
10
|
1月3日
|
付双溪里租金费用
|
|
2005.00
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
11
|
1月3日
|
付胡明秀老年服务站管护员工资
|
|
4000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
12
|
1月3日
|
付胡明秀老年服务站房屋租赁费
|
|
6000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
13
|
1月3日
|
付12月管护员工资
|
|
3000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
14
|
1月6日
|
邮政代付农业综合开发修路占田费用
|
|
34219.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
15
|
1月6日
|
代缴80周岁及以上医保费
|
|
41040.00
|
|
|
|
|
|
1
|
61
|
|
16
|
1月10日
|
付刘村农田流转租金
|
|
64576.00
|
|
|
|
|
|
1
|
62
|
|
17
|
1月10日
|
付中小灌区占地费用
|
|
38100.00
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
|
18
|
1月10日
|
付中小灌区青苗补偿费用
|
|
11888.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
19
|
1月10日
|
村部食堂购买菜籽油费用
|
|
430.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
20
|
1月10日
|
付广德市邱村镇星运超市村部食堂12月菜款
|
|
2589.90
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
21
|
1月10日
|
付袁万勇征兵奖励费用
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
22
|
1月10日
|
付广德市人民医院村干部体检费用
|
|
6000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
23
|
1月10日
|
付孙翠林森林图斑整改树苗费
|
|
1950.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
24
|
1月10日
|
付森林图斑整改小工费用
|
|
4200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
25
|
1月10日
|
付双溪村渠道沟清理小工费用
|
|
2500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
26
|
1月10日
|
付广德红叶自来水厂水管维修费
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
27
|
1月10日
|
付广德市辜积胜农村工匠劳务服务队双溪里芦冲入户道路建设项目（质保金8850#0022360）
|
|
286159.36
|
|
|
|
|
8850.00
|
2
|
6+7本
|
|
28
|
1月13日
|
收广德广溧新型建材有限公司砍树费（#0022361）
|
3000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
29
|
1月17日
|
退还公墓利息（#0017248）
|
771.93
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
30
|
1月20日
|
收邱村镇政府农村公共设施运行维护资金（#0022365）
|
82000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
31
|
1月21日
|
付村干部目标任务奖金
|
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
32
|
1月21日
|
付村干部工资
|
|
106296.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
33
|
1月21日
|
付双溪村路灯安装费用（质保金1440#0022366）
|
|
46597.68
|
|
|
|
|
1440.00
|
2
|
33
|
|
34
|
1月212日
|
退还安徽德汭建设工程有限公司双溪村卫生室质保金
|
|
18200.00
|
|
|
|
|
18200.00
|
1
|
6
|
|
35
|
1月21日
|
付潘祖荣双溪村购买军大义费用
|
|
4800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
36
|
1月21日
|
付四季度办公车费
|
|
5030.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
37
|
1月21日
|
付秸秆禁烧小工费用
|
|
5950.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
38
|
1月21日
|
付广德县超艺刻字社双溪村刻章费用
|
|
530.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
39
|
1月21日
|
付广德市四方机械租赁部大塘清淤挖机费用
|
|
24675.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
40
|
1月21日
|
付广德市邱村镇建拓机械租赁服务部大塘清淤挖机费
|
|
12880.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
41
|
1月21日
|
付王衡大塘清淤农用机费
|
|
4200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
42
|
1月21日
|
付陈祖玉大塘清淤农用机费
|
|
6400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
43
|
1月21日
|
付中国人寿保险股份有限公司宣城分公司70岁以上意外保险费用
|
|
6800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
44
|
1月21日
|
付大塘清淤小工费用
|
|
300.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
45
|
1月21日
|
付双溪村电费费用
|
|
844.40
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
46
|
1月22日
|
退还广德市孙绍有农村工匠服务队井村至毛树林质保金
|
|
13000.00
|
|
|
|
|
13000.00
|
1
|
4
|
|
47
|
1月22日
|
收邱村镇政府双溪村双溪里和美乡村农村生活污水建设项目款（#0022364)
|
417000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
48
|
1月23日
|
付后备干部工资
|
|
43070.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
49
|
1月24日
|
付周志宽下发图斑整改农用车费用
|
|
2400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
50
|
1月24日
|
付广德市应琪机械租赁服务部下发图斑整改挖机费用
|
|
10140.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
51
|
1月24日
|
付广德市四方机械租赁部下发图斑整改挖机费用
|
|
6240.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
52
|
1月24日
|
付广德市邱村镇建拓机械租赁服务部下发图斑整改挖机费用
|
|
17980.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
53
|
1月24日
|
付广德市杨波机械租赁经营部下发图斑整改挖机费用
|
|
19100.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
54
|
1月24日
|
付广德县溢香树电脑经营部村干部购买打印机费用
|
|
5800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
55
|
1月24日
|
农业银行代发井三组补充耕地青苗费
|
|
60510.00
|
|
|
|
|
|
1
|
49
|
|
56
|
1月24日
|
农业银行代发王良峰补充耕地青苗费
|
|
134700.00
|
|
|
|
|
|
1
|
36
|
|
57
|
1月24日
|
付广德市邱村镇建拓机械租赁服务部耕地恢复整改挖机费
|
|
58720.00
|
|
|
|
|
|
3
|
32
|
|
58
|
1月24日
|
付广德市邱村镇建拓机械租赁服务部耕地恢复整改挖机费
|
|
11260.00
|
|
|
|
|
|
|
59
|
1月24日
|
付广德市四方机械租赁部永农整改挖机费
|
|
3105.00
|
|
|
|
|
|
|
60
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司#0022369
|
421159.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
61
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司#0022370
|
1085265.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
62
|
1月24日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司#0022368
|
1216500.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
63
|
1月26日
|
付孔维郑增减挂青苗费
|
|
277400.00
|
|
|
|
|
|
4
|
158+1本
|
|
64
|
1月26日
|
付詹学军增减挂青苗费
|
|
133695.00
|
|
|
|
|
|
|
65
|
1月26日
|
付程远祥增减挂青苗费
|
|
112870.00
|
|
|
|
|
|
|
66
|
1月26日
|
付张祥增减挂钩费
|
|
561300.00
|
|
|
|
|
|
|
67
|
1月26日
|
付程远祥补充耕地费用
|
|
188745.63
|
|
|
|
|
|
2
|
37
|
|
68
|
1月26日
|
付广德市张祥农村工匠服务队补充耕地费用
|
|
232413.76
|
|
|
|
|
|
|
69
|
1月26日
|
农业银行代发中芦冲、井村补充耕地青苗费
|
|
210510.00
|
|
|
|
|
|
1
|
96
|
|
70
|
1月26日
|
付安徽丹磊建筑工程有限公司双溪里生活污水治理项目40%进度款
|
|
417000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4+1本
|
|
71
|
1月26日
|
付柏平平耕地保护青苗费
|
|
16800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
176
|
|
72
|
1月26日
|
付王从新耕地保护青苗费
|
|
2400.00
|
|
|
|
|
|
|
73
|
1月26日
|
付余永梅耕地保护青苗费
|
|
4500.00
|
|
|
|
|
|
|
74
|
1月26日
|
付巫连富耕地保护青苗费
|
|
3900.00
|
|
|
|
|
|
|
75
|
1月26日
|
农业银行代发耕地保护青苗费
|
|
371191.00
|
|
|
|
|
|
|
本期发生额（元）
|
3225695.93
|
3777235.73
|
|
|
|
|
|
70
|
972
|
|
期末余额（元）
|
|
|
8447102.51
|
|
|
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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