|
编号
|
日期
|
摘要
|
银行存款
|
现金
|
往来 账目
|
票据（张）
|
附件
（张）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
1月1日
|
期初余额（元）
|
|
|
1955857.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
1月17日
|
收政府各自然村道路硬化项目工程款№0000181
|
275000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
1月17日
|
收政府X214道路改建部分房屋墙体修缮款№0022106代收代付
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
1月17日
|
收政府泉村村生活治理工程进度款项目工程款№0000181
|
359000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
5
|
1月17日
|
收政府农村公共设施运行维护项目补助资金№0000182
|
96000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
6
|
1月17日
|
收政府2024年提前批次重点整治提升自然村（欧村）№0000183代收代付
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
7
|
1月17日
|
收政府大山卡园地复垦项目进度款№0000184代收代付
|
300000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
8
|
1月17日
|
收政府2024年土地复垦（增减挂钩）项目款№0000185代收代付
|
1753400
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
9
|
1月17日
|
收政府2024年耕地恢复、永久耕地长高、变更图斑补助费款№0000186代收代付
|
1674400
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
10
|
1月17日
|
支付2024年12月2日至2024年12月31日村委会食堂开支
|
|
2367.2
|
|
|
|
|
|
1
|
38
|
|
11
|
1月17日
|
2024年12月份村部电费
|
|
554.28
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
12
|
1月17日
|
2024年12月份亭子山水厂抽水电费
|
|
2831.8
|
|
|
|
|
|
|
13
|
1月17日
|
2024年12月份刘达公厕电费
|
|
14.63
|
|
|
|
|
|
|
14
|
1月17日
|
2024年12月份泉口污水终端电费
|
|
141.65
|
|
|
|
|
|
|
15
|
1月17日
|
支付1月份村后备干部工资（肖敏 孔令怡)
|
|
7320
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
16
|
1月17日
|
支付1月份食堂后勤人员工资（李芝月）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
17
|
1月17日
|
2024年度老梅泉片农村饮用水管护款
|
|
21100
|
|
|
|
|
|
1
|
44
|
|
18
|
1月17日
|
村干部外出办事用车车费补助（周里兵）
|
|
480
|
|
|
|
|
|
4
|
15
|
|
19
|
1月17日
|
村干部外出办事用车车费补助（陈海燕）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
20
|
1月17日
|
村干部外出办事用车车费补助（景文霞）
|
|
1300
|
|
|
|
|
|
|
21
|
1月17日
|
村干部外出办事用车车费补助（孔令怡）
|
|
810
|
|
|
|
|
|
|
22
|
1月22日
|
支付村委会食堂购买米及生活用品费
|
|
470
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
23
|
1月22日
|
支付2024年度目标任务完成奖励款张朝广等（计9人）
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
24
|
1月22日
|
支付2024年度村干部工资张朝广等（计9人）
|
|
158244
|
|
|
|
|
|
2
|
18
|
|
25
|
1月22日
|
支付2024年泉口和美乡村建设工程进度款
|
|
400000
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
26
|
1月22日
|
支付2024年度刘达和美乡村管护工资
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
27
|
1月22日
|
支付梅泉村泉口生活污水治理工程进度款
|
|
359000
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
28
|
1月22日
|
支付2024年度村干部体检费
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
29
|
1月22日
|
退还梅泉村各自然村内部道路硬化工程履约金
|
|
12360
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
30
|
1月22日
|
梅泉村塘坝加固项目工程监理费
|
|
4780
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
31
|
1月26日
|
梅泉村各自然村道路硬化项目工程总工程款：636293.79元，质保金19100元№0022108
|
|
617193.79
|
|
|
|
|
19100
|
2
|
190
|
|
32
|
1月26日
|
支付梅泉村欧村重点整治提升自然村项目工程款：总款：272644.48元，质保金8780元№0000191
|
|
263864.48
|
|
|
|
|
8780
|
2
|
179
|
|
33
|
1月26日
|
支付梅泉村塘坝清淤项目工程款：总款：301010.84元，质保金9010元№0000192
|
|
291308.83
|
|
|
|
|
9010
|
2
|
124
|
|
34
|
1月26日
|
2024年国家流出图斑整治青苗补助费（陈善平）
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
35
|
1月26日
|
2024年国家流出图斑整治青苗补助费（万德阳）
|
|
1860
|
|
|
|
|
|
|
36
|
1月26日
|
2024年国家流出图斑整治青苗补助费（周里高）
|
|
5270
|
|
|
|
|
|
|
37
|
1月26日
|
2024年国家流出图斑整治青苗补助费（李强）
|
|
9440
|
|
|
|
|
|
|
38
|
1月26日
|
2024年国家流出图斑整治挖机费
|
|
19700
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
|
39
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治种植小工工资
|
|
800
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
40
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治挖机费
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
|
41
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑先军）
|
|
800
|
|
|
|
|
|
1
|
57
|
|
42
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（何宗义）
|
|
5240
|
|
|
|
|
|
|
43
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑先木）
|
|
1400
|
|
|
|
|
|
|
44
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（王清平）
|
|
2400
|
|
|
|
|
|
|
45
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（宣庆霞）
|
|
3960
|
|
|
|
|
|
|
46
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（张朝华）
|
|
13408.8
|
|
|
|
|
|
|
47
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（周本祥）
|
|
4800
|
|
|
|
|
|
|
48
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（郑成吉）
|
|
1400
|
|
|
|
|
|
|
49
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（傅宏来）
|
|
1520
|
|
|
|
|
|
|
50
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治青苗补助费（陈善平）
|
|
17273.4
|
|
|
|
|
|
|
51
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（高启国）
|
|
169226.8
|
|
|
|
|
|
1
|
198
|
|
52
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（周里高）
|
|
354056.4
|
|
|
|
|
|
|
53
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（汤永亮）
|
|
162080
|
|
|
|
|
|
|
54
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（张在虎）
|
|
106432
|
|
|
|
|
|
|
55
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（广德市本祥劳务服务部（个体工商户）
|
|
72040
|
|
|
|
|
|
|
56
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（广德市郑先军农村工匠服务部
|
|
79231.2
|
|
|
|
|
|
|
57
|
1月26日
|
2024年耕地恢复整治补助费（广德市张念劳务服务部（个体工商户）
|
|
25920
|
|
|
|
|
|
|
58
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（高启国）
|
|
54880
|
|
|
|
|
|
1
|
162
|
|
59
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（周里高）
|
|
58417.6
|
|
|
|
|
|
|
60
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（汤永亮）
|
|
34720
|
|
|
|
|
|
|
61
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（张在虎）
|
|
23320
|
|
|
|
|
|
|
62
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（周本祥）
|
|
63580
|
|
|
|
|
|
|
63
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（郑先军）
|
|
93985.8
|
|
|
|
|
|
|
64
|
1月26日
|
2024年永久非耕地整改补助费（李强）
|
|
390720
|
|
|
|
|
|
|
65
|
1月26日
|
2024年土地复垦（增减挂钩）项目（郑先军）总款2187810元质保金328171.5元№0000187 协调费102402元№0000188，未付款934786.5元№0000189
|
|
822450
|
|
|
|
|
328171.5
|
1
|
250
|
|
66
|
1月26日
|
2024年土地复垦（增减挂钩）项目（周里高）总款863805元质保金129570.75元№0000187 协调费40754元№0000188，未付款373065.25元№0000189
|
|
320415
|
|
|
|
|
129570.75
|
|
67
|
1月26日
|
2024年土地复垦（增减挂钩）项目（周本祥）总款1007325元质保金151098.75元№0000187 协调费46134元№0000188，未付款417887.25元№0000189
|
|
392205
|
|
|
|
|
151098.75
|
|
68
|
1月26日
|
2024年土地复垦（增减挂钩）项目（李强）总款627570元质保金94135.5元№0000187 协调费30699元№0000188，未付款284485.5元№0000189
|
|
218250
|
|
|
|
|
94135.5
|
|
本期发生额（元）
|
4657800
|
5806342.66
|
|
|
|
|
702976.5
|
41
|
1493
|
|
期末余额（元）
|
|
|
807314.5
|
|
|
0
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
