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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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863401.86
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2
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1月2日
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付2024年施村村环卫清扫保洁款（胡庭辉）
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15000.00
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1
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14
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3
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1月7日
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付2024年施村村环卫清扫保洁款（陈启云）
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15000.00
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4
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1月7日
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网银转账付施村村12月份村干部出门用车车费（张德翠）
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1130.00
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1
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8
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5
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1月7日
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网银转账付施村村12月份村干部出门用车车费（赵孟起）
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1000.00
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6
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1月7日
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网银转账付施村村便民服务中心购封面纸、笔记本等（广德县邱村镇晨光文具店）
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407.00
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1
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6
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7
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1月7日
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网银转账付施村村后备干部2025年1月份工资（马学静）
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3660.00
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1
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6
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8
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1月7日
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网银转账付施村村后备干部2025年1月份工资（甘恢倩）
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3660.00
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9
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1月7日
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网银转账付施村村后备干部2025年1月份工资（梅静）
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3660.00
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10
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1月7日
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网银转账付施村村后备干部2025年1月份工资（李志伟）
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3660.00
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11
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1月7日
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网银转账付施村村老年食堂12月份购菜款（施邦建）
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3480.00
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1
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12
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12
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1月7日
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网银转账付施村村村部食堂12月份购菜款（施邦建）
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2364.00
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1
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12
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13
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1月7日
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网银转账付施村村便民服务中心电费（张德翠）
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2038.60
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2
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8
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14
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1月7日
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网银转账付施村村污水处理终端电费（张德翠）
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200.64
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15
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1月8日
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收施村村老年助餐点就餐费（唐家秀 朱兴平等）（#0029612）
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1174.00
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1
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2
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16
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1月15日
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网银转账付施村村老年食堂刷卡机系统维护费2025年度（宣城中意文化传播有限公司）
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1500.00
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1
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7
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17
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1月15日
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网银转账付施村村后备干部2024年医疗保险（马学静）
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|
380.00
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1
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12
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18
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1月15日
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网银转账付施村村后备干部2024年医疗保险（甘恢倩）
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|
380.00
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19
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1月15日
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网银转账付施村村省级美丽乡村建设工程监理费（广德市辰硕项目管理有限责任公司）
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41550.00
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1
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16
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20
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1月15日
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网银转账付施村村2024年村组水利基础设施水毁修复款（广德市朱敏捷农村工匠服务队)
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25257.24
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1
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24
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21
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1月15日
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网银转账付施村村2024年村组道路水毁修复工程款（广德市周家兵农村工匠服务队）扣 质保金0029619#
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45360.87
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|
1500.00
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2
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35
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22
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1月17日
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收2024年度老年助餐点用餐补助（邱村政府）
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10173.00
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1
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1
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23
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1月17日
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收2024年邱村镇村卫生室标准化建设资金补助（邱村政府）（#0029611）
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100000.00
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1
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1
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24
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1月20日
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收2024年邱村镇农村公共设施运行维护项目补助资金（邱村政府）（#0029615）
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99000.00
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1
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1
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25
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1月21日
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网银转账付施村村便民服务中心做宣传牌、展板等（广德县邱村镇光大广告制作服务部）
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|
820.00
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1
|
9
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26
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1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（梅静）
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3520.00
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1
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19
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27
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1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（张芯蕊）
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|
1980.00
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28
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（李志伟）
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|
4620.00
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29
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（甘恢倩）
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22916.00
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30
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（马学静）
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22916.00
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31
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（陈红）
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|
22916.00
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32
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（张德翠）
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|
22916.00
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33
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（赵孟起）
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|
22916.00
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34
|
1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（杨潇）
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|
22916.00
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35
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1月21日
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网银转账付施村村村干部工资及基础奖金（陈宗祥）
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36116.00
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36
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1月24日
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网银转账付广德市邱村镇施村村标准化卫生室建设项目进度款（安徽国创建筑有限公司）
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300000.00
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1
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11
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37
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1月24日
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网银转账付还款（广德市邱村镇施村村股份经济合作社）
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|
100000.00
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1
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2
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38
|
1月26日
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收2024年度地质灾害零星隐患点治理补助资金（广德市自然资源和规划局）（#0029617）
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35000.00
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1
|
1
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本期发生额（元）
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245347.00
|
754240.35
|
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|
|
1500.00
|
23
|
207
|
|
期末余额（元）
|
|
|
354508.51
|
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|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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