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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额(元）
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3274730.47
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0.00
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2
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1月16日
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转账付吴珠珍2024年12月食堂购菜款
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2968.60
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1
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7
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3
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1月16日
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转账付吴玑凤2024年食堂工作人员工资
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14000.00
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1
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5
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4
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1月16日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品费用
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572.00
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1
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4
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5
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1月16日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村走访特扶对象购买商品费用
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250.00
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1
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5
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6
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1月16日
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转账付2024年度岑传新等24人村民组长误工补助
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24000.00
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1
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28
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7
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1月16日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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565.00
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1
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4
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8
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1月16日
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转账付2024年12月张瑞林等6人庙西村管护、环卫清扫保洁员工资补助
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15000.00
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1
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8
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9
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1月16日
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转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司庙西村宋家店至宗政庵道路修复工程监理费
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11303.00
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1
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5+1本
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10
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1月16日
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转账付蔡丽等2人后备干部2025年1月份工资
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7320.00
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1
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3
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11
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1月16日
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转账付李萌萌等5人村工作人员2024年11-12月办公用车车费
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5350.00
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1
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26
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12
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1月16日
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转账付朱小兰垫付庙西村便民大厅维修空调费用
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230.00
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1
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5
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13
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1月16日
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转账付刘玉清庙西村2024年12月监控及庙西村部电费
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2027.51
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1
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57
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14
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1月16日
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转账付蔡洁萍网购广播扩音机费用
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85.00
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1
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6
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15
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1月16日
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收广德县住建德经济技术服务部联系村乡村振兴帮扶0029418#
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50000.00
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1
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1
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16
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1月17日
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转账付广德市人民医院庙西村2024年工作人员体检费
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11000.00
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1
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22
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17
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1月17日
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收邱村镇人民政府庙西村2023年第二批次重点整治提升自然村项目横上镇级补助款0029420#
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100000.00
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1
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1
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18
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1月17日
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收邱村镇人民政府庙西村2023年第二批次重点整治提升自然村项目横下镇级补助款0029421#
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100000.00
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1
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1
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19
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1月17日
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收庙西村2024年提前批次重点整治提升自然村项目竹田卡镇级补助款0029419#
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100000.00
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1
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1
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20
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1月20日
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转账付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队庙西村横上村民组重点整治提升自然村项目工程款，并扣质保金0029416#
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282430.35
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8734.00
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2
|
28+5本
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21
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1月20日
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转账付广德市郑先军农村工匠服务队庙西村竹田卡村民组重点整治提升自然村项目工程款，并扣质保金0029417#
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280372.38
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8671.00
|
2
|
24+5本
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22
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1月20日
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转账付广德市邱村镇琪朗农村工匠劳务服务队庙西村横下村民组重点整治提升自然村项目工程款，并扣质保金0029415#
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279057.36
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8630.00
|
2
|
29+5本
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23
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1月20日
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收邱村镇人民政府2024年邱村镇农村公共设施运行维护项目补助资金0029422#
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149000.00
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1
|
1
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24
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1月21日
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转账付广德市邱村镇汝有农村工匠服务队庙西村岭下村民组自来水管网改造项目，并扣质保金0029423#
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256929.43
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7946.00
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2
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23+5本
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25
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1月21日
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转账付蔡卫春2024年庙西村灭螺专项行动劳务费用
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5100.00
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1
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15
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26
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1月21日
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转账付朱小兰等10人2024年度庙西村工作人员目标任务完成奖励
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50000.00
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1
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14
|
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27
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1月21日
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转账付广德县超艺刻字社广德幸福家园综合服务有限公司刻章机购买印台费用
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420.00
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1
|
4
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28
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1月21日
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转账付刘玉清垫付敬老院五保户慰问金
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2000.00
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1
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5
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29
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1月21日
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转账付朱小兰等11人2024年庙西村工作人员工资
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196360.00
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1
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18
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30
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1月21日
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转账付安徽胜成建设工程有限公司庙西村宋家店至宗政庵村民组道路修复工程款，并扣质保金0029424#
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744513.83
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23026.00
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2
|
18+6本
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31
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1月22日
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转账付蔡福林庙西村星级党支部水毁修复费用
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23200.00
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1
|
45
|
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32
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1月24日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司庙西石塘岕硅灰石矿废弃矿山地质环境治理工程进度款0029427#
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500000.00
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1
|
1
|
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33
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1月24日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司2024年土地整治增减挂项目款0029426#
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154300.00
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1
|
1
|
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34
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1月24日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司2024年度耕地保护项目款（耕地恢复、永农非耕地、合杭高速、变更调查监测图斑、长高高速项目）0029425#
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1434800.00
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1
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1
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35
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1月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队2024年度耕地保护项目（耕地恢复项目)
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950590.00
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1
|
283
|
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36
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1月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村2024年度土地整治增减挂钩项目
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53940.00
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|
1
|
53
|
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37
|
1月26日
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转账付广德市林成劳务服务部（个体工商户）庙西村2024年度耕地保护项目（永农非耕地整改项目）
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|
123800.00
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|
|
|
|
1
|
34
|
|
38
|
1月26日
|
转账付广德市林成劳务服务部（个体工商户）庙西村2024年度土地整治增减挂钩项目
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|
100360.00
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1
|
70
|
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39
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1月26日
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转账付宣城市敬亭地质灾害治理工程有限公司庙西村石塘岕矿山地质环境治理工程款，已开票金额1090000元，剩余未付款590000元（0029429#）
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500000.00
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2
|
18
|
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40
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1月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村2024年度耕地保护项目（长高高速整改项目）
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|
16800.00
|
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|
1
|
41
|
|
41
|
1月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村2024年度耕地保护项目（合杭高速划拨项目）
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|
16400.00
|
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|
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|
1
|
44
|
|
42
|
1月26日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队庙西村2024年度耕地保护项目（变更调查监测永久基本农田流出图斑项目）
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|
25600.00
|
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|
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|
1
|
49
|
|
43
|
1月26日
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转账付朱志荣庙西中心村、陈村村民组凉亭、廊檐等户外翻新油漆费用
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|
12385.00
|
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|
1
|
35
|
|
44
|
1月26日
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收邱村镇人民政府庙西村蒋家园建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程款0029428#
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930527.79
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1
|
1
|
|
45
|
1月27日
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转账付江苏友晟建设工程有限公司庙西村蒋家园建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程款，已开票金额930527.79元，扣质保金45915元（0029430#），剩余未付款284612.79元（0000271#）
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|
600000.00
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|
|
45915.00
|
3
|
21+4本
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|
本期发生额（元）
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3518627.79
|
4614929.46
|
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|
|
|
102922.00
|
52
|
917
|
|
期末余额（元）
|
|
|
2178428.8
|
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|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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