财务公开表

编制单位：卢村乡唐流村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 66,606.37

其中：现金

银行存款

66606.37

二、本期收入合计：

 1,198,984.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老年助餐点运营补贴

收乡拨省级民政事业老年助餐点运营补贴

 20,000.00

防汛救灾

收乡拨中央自然灾害救灾资金

 50,000.00

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务项目资金

 3,200.00

石流河安全护栏及停车位建设工程款

收乡拨石流河安全护栏及停车位建设工程款

 450,000.00

篮球场基础改造工程

收乡拨篮球场基础改造工程

 30,000.00

防汛支出

收乡拨自然灾害救灾资金

 2,000.00

公共设施运行维护项目（绿化、亮化及村组道路维护工程）

收乡拨农村公共设施运行维护项目（绿化、亮化及村组道路维护工程）

 150,000.00

竹乡画廊支出

收乡拨竹乡画廊沿线唐流村八亩丘组重点自然村人居环境整治工程

 200,000.00

唐流村上柏香自然村整治工程

收乡拨上柏香自然村整治项目

 200,000.00

一户两厕旱厕拆除补助资金

收乡拨一户两厕旱厕拆除补助资金

 1,600.00

居家养老

收市民政局拨幸福院运营补助

 30,000.00

中保老年协会

收市民政局拨中保老年协会补助

 5,000.00

唐流老年协会

收市民政局拨唐流老年协会补助

 5,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动经费

 4,500.00

防汛支出

收乡拨地质灾害防治专项资金

 18,350.00

应付款

安徽若竹建设工程有限公司

收安徽若竹建设公司石唐流村石流河安全护拦质保金

 14,000.00

广德市卢村乡天杭劳务服务部（柯正平）

收柯正平篮球场质保金

 1,400.00

吴启顺

收吴启顺牛呜冲组道路抢修工程质保金

 1,400.00

广德市宋合三农村工匠服务队

村欠绿化、亮化及村组道路维护工程款

 12,497.98

其他收入

存款利息收入

收银行四季度利息

 36.69

三、本期支出合计：

 1,180,512.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,313.60

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,043.50

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 100,000.00

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 5,118.80

专项应付款

老年助餐点运营补贴

直付村原欠款（汪传义）

 20,000.00

文明实践

直付村文明实践活动（蓝球赛）购物支出

 5,888.00

文明实践

付村文明实践活动购物支出

 1,364.00

石流河安全护栏及停车位建设工程款

直付村石流河安全护拦及停车位建设工程款

 450,000.00

篮球场基础改造工程

直付村篮球场基础改造工程款

 30,000.00

网格员工作经费

直付村动态返贫网格员经费

 10,110.00

公共设施运行维护项目（绿化、亮化及村组道路维护工程）

直付村绿化、亮化及村组道路维护工程款

 162,497.98

耕地找回

付村耕地找回购波纹管支出

 1,320.00

耕地找回

付村耕地找回购种子支出

 2,100.00

优化生育政策服务资金

付村特扶对象慰问购物支出

 1,600.00

管理费用

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 1,815.01

水电费

付村党小组之家等电费

 338.25

办公费

付村购买办公用品

 1,641.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 1,027.79

水电费

付村党小组之家等电费

 346.26

办公费

村付购买民兵营货架支出

 244.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 1,154.80

水电费

付村党小组之家等电费

 342.00

食堂支出

付村食堂购买米、油等支出

 985.00

办公费

付村购买办公用品

 1,430.00

办公费

付村办公室购买纸、垃圾袋等支出

 465.00

办公费

付村党群中心购沙窗

 1,050.00

其他支出

其他支出

直付村石流河安全护拦及停车位建设工程款

 3,252.51

其他支出

直付村篮球场基础改造工程款

 14,458.00

村级道路支出

直付村牛呜冲组道路抢修工程款

 44,725.00

其他支出

付村自来水管道等维修购材料支出

 5,729.00

防灾抢险支出

付村购买灭火器

 262.80

防灾抢险支出

付村购买防汛器材货物架支出

 190.00

公积公益金

公积公益金

直付上交上唐山民宿项目服务费

 300,000.00

四、期末结存合计：

 85,078.74

其中：现金

银行存款

 85,078.74

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉