财务公开表

编制单位：卢村乡同溪村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 47,670.75

其中：现金

银行存款

47670.75

二、本期收入合计：

 1,034,232.57

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

救急难

收上级拨款收救急难互助社资金

 10,000.00

优化生育服务资金

收乡拨优化生育政策服务资金

 2,000.00

广安路征地补偿

收德盛市政S459该广安路改建征地款

 9,000.00

农业防灾救灾资金

收乡拨农业防灾救灾资金

 2,600.00

自然灾害救灾资金

收乡拨自然灾害救灾资金

 5,000.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

 4,500.00

同溪村公园绿化、亮化维护工程

收乡拨同溪村公园绿化、亮化维护工程款

 80,000.00

扫黑除恶工作经费

收乡拨扫黑除恶工作经费

 60,000.00

创建文明典范城市工作经费

收乡拨创建文明典范城市工作经费

 20,000.00

地质灾害防治

收乡拨地质灾害防治专项

 4,000.00

和美乡村赛马考核

收市农业农村局拨和美乡村赛马考核奖补

 20,000.00

居家养老

收市民政局拨养老中心经费

 15,000.00

老年协会

收市民政局拨老年协会经费

 5,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨江村自然村人居环境整治工程款

 600,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市退役军人事务所帮扶款

 60,000.00

乡镇级补助收入

收水库管理处拨水源地保护资金

 15,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市委统一战线工作部帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市审计局帮扶款

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 21.09

应付款

广德市张仪龙农村工匠服务队

付同溪村公园绿化、亮化及维护工程款

 40,611.48

卢村乡良有建材经营部

付耕地找回水管网维护工程质保金

 1,500.00

三、本期支出合计：

 834,718.75

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

付村用电费

 1,607.44

食堂支出

付村食堂支出

 2,680.00

网络通讯费

付村用电信费

 1,476.00

办公费

付村购办公用品

 1,140.00

差旅费

付村干部用车费

 2,480.00

水电费

付村用电费

 951.76

食堂支出

付村食堂支出

 2,757.00

差旅费

付村干部用车费

 1,690.00

管理人员工资及固定员工工资

付村干部工资

 21,960.00

差旅费

付村干部用车费

 1,850.00

差旅费

村干部车费打卡失败退回

 -420.00

差旅费

村干部车费重新支付

 420.00

水电费

付村用电费

 1,072.07

网络通讯费

付村用电信费

 1,476.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,052.00

管理人员工资及固定员工工资

付村食堂烧饭人员工资

 21,600.00

管理人员工资及固定员工工资

付村聘人员工资

 7,320.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干及乡聘综治调解员工资

 36,000.00

管理人员工资及固定员工工资

付村后备干部工资

 6,000.00

宣传费

付村广告制作费

 13,198.00

管理人员工资及固定员工工资

补发23年后备干部绩效工资

 12,000.00

办公费

付村购办公用品

 994.00

应付款

张家喜

付原欠款（张家喜）

 14,000.00

广德市张仪龙农村工匠服务队

付原欠款（张仪龙农村工匠）

 200,000.00

广德市林思祥农村工匠服务队

付原欠款（林思祥农村工匠）

 200,000.00

熊明超等人

付原欠耕地找回小工工资

 89,275.00

韩安明等人

付原欠耕地找回小工工资

 2,370.00

熊明超等人

耕地找回打卡失败退回

 -875.00

熊明超等人

打卡失败重新支付

 875.00

专项应付款

农业防灾救灾资金

付农业救灾资金

 2,600.00

广安路征地补偿

付同溪村S459道路改建征地款

 9,456.00

优化生育服务资金

付购菜籽油慰问计生特扶对象户

 2,000.00

同溪村公园绿化、亮化维护工程

付同溪村公园绿化、亮化及维护工程款

 120,611.48

老年协会

付老年协会工作经费

 5,000.00

退林还耕支出

付耕地找回水管网维护工程款

 48,102.00

四、期末结存合计：

 247,184.57

其中：现金

银行存款

 247,184.57

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉