财务公开表

编制单位：卢村乡桃山村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 352,113.13

其中：现金

银行存款

352113.13

二、本期收入合计：

 594,780.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务项目资金

 2,800.00

2024年农业防灾救灾资金

收乡拨2024年农业防灾救灾资金

 2,600.00

防汛支出

收乡拨自然灾害救灾资金

 7,000.00

桃山村西边山道路延伸工程

收乡拨村西边山道路延伸工程

 35,228.90

青六组杨功堂屋厕河沟道路基础建设及场地平整款

收乡拨村青六组杨功堂屋厕河沟道路基础建设及场地平整款

 40,000.00

桃山老年协会

收市民政局拨桃山老年协会工作经费

 5,000.00

建平老年协会

收市民政局拨建平老年协会工作经费

 5,000.00

居家养老

收市民政局拨养老服务中心运营补助

 30,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

 4,500.00

防汛支出

收乡拨地质灾害防治专项资金

 17,000.00

一户两厕旱厕拆除补助资金

收乡拨一户两厕旱厕拆除补助资金

 4,000.00

绿化、亮化及中心村庄维护工程

收乡拨村绿化、亮化及中心村庄维护工程

 80,000.00

竹乡画廊沿线零星散户整治提升工程

收乡拨竹乡画廊沿线零星散户整治提升工程

 192,296.08

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收林业发展中心拨省级森林村庄奖补资金

 160,000.00

应付款

吴有忠

收吴有忠西边山道路延伸工程质保金

 7,011.00

广德市兴忠建筑工程有限公司

收广德市兴忠建筑工程公司建平广场文化舞台质保金

 1,465.00

广德县泽涵广告设计服务部

收广德县泽涵广告设计公司质保金

 788.00

其他收入

存款利息收入

收银行四季度利息

 91.71

三、本期支出合计：

 679,265.43

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付村干交通费

 2,446.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

食堂支出

付食堂购菜支出

 3,050.30

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公电费

 787.23

水电费

付村安置点、路灯等电费

 259.69

办公费

付村购办公日用品

 698.00

聘用人员工资

付食堂烧饭工资

 2,000.00

差旅费

直付村干交通费

 1,964.00

食堂支出

付食堂购菜等支出

 4,207.80

办公费

付村购买办公用品

 983.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公电费

 334.21

水电费

付村污水、路灯等电费

 375.88

办公费

付村购买日用品

 232.00

管理人员工资及固定员工工资

直付聘用村干工资

 99,840.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

差旅费

直付村干交通费

 1,784.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公电费

 458.29

水电费

付村路灯、污水处理等电费

 339.48

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,527.10

办公费

付村购买日用品

 922.00

应付款

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）

 20,400.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）退回

 -2,025.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）退回重付

 2,025.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）

 20,250.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）退回

 -1,500.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）退回重付

 1,500.00

柳安有

直付村原欠款（柳安有）

 896.00

洪乃秀、杨云芬等人

直付村原欠款（洪乃秀等人）

 200.00

卢村乡小罗机械设备租赁经营部

直付村原欠款（罗道平）

 30,400.00

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 43,560.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）

 11,025.00

熊永相

直付村原欠款（熊永相）

 1,415.00

广德市宋合三农村工匠服务队

直付村原欠款（宋合三）

 7,733.00

广德市顾斌农村工匠服务队

直付原欠款（顾斌）

 8,500.00

左云祥、张光宝等人

直付村原欠款（左云祥、张光宝）

 6,700.00

左云祥、张光宝等人

直付村原欠款（左云祥、张光宝）账号错退回

 -300.00

左云祥、张光宝等人

直付村原欠款（左云祥、张光宝）重付

 300.00

广德市林锴农村工匠服务队

直付村原欠款（林锴农村工匠）

 71,430.80

在建工程

西边山道路延伸工程

直付村西边山道路延伸工程款

 233,686.09

专项应付款

2024年农业防灾救灾资金

直付2024年农业生产救灾资金

 2,600.00

“救急难”资金

直付救急难互助资金

 500.00

耕地找回支出

直付耕地找回购菜种子

 3,450.00

耕地找回支出

直付耕地找回购波纹管支出

 1,760.00

优化生育政策服务资金

付村慰问帮扶家庭购物支出

 1,715.00

其他支出

其他支出

直付公路沿线遮挡广告制作费

 26,238.00

其他支出

直付桃山建平文化舞台工程款

 48,797.56

其他支出

直付村森林村庄建设规划设计费

 8,000.00

四、期末结存合计：

 267,628.39

其中：现金

银行存款

 267,628.39

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉