财务公开表

编制单位：卢村乡石狮村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 116,778.84

其中：现金

银行存款

116778.84

二、本期收入合计：

 823,730.97

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

救急难

收救急难互助社资金

 10,000.00

优化生育服务资金

收乡拨优化生育政策服务资金

 2,400.00

自然灾害救灾资金

收乡拨自然灾害救灾资金

 3,500.00

杨山组挡墙维修工程款

收乡拨公共设施运行维护费（杨山组挡墙维修工程款）

 40,000.00

老有所学

收乡拨“老有所学”经费

 4,500.00

石狮主干道绿化管护工程

收乡拨石狮主干道绿化管护工程款（农村公共设施）

 60,000.00

杨山组人居环境建设点工程

收乡拨杨山组人居环境建设点工程款

 200,000.00

叶务桥省级和美丽乡村建设工程

收乡拨叶务桥省级和美乡村项目

 400,000.00

老年协会

收民政局拨老年协会工作经费

 5,000.00

居家养老

收民政局拨幸福院运营补助

 30,000.00

应付款

张载庆

收拉丝厂改厕质保金（张载庆）

 900.00

张载庆

杨山档墙维修工程质保金（张载庆）

 1,350.00

广德市林宏建设工程有限公司

收林宏建设工程有限公司质保金（省级和美乡村完善工程）

 2,800.00

蔡金林

欠石狮村主干道绿化管护工程款

 31,287.82

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨集体经济绩效奖励

 2,950.00

乡镇级补助收入

收乡拨地质灾害防治款

 9,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收农业农村局帮扶款

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 43.15

三、本期支出合计：

 310,294.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

付村用电费

 564.23

水电费

付村用路灯电费

 57.10

网络通讯费

付村用电信费

 879.00

食堂支出

付村食堂购菜款

 4,030.20

差旅费

付村干部用车费

 1,830.00

水电费

付村用电费

 598.61

网络通讯费

付村用电信费

 879.00

水电费

付村用路灯电费

 31.61

食堂支出

付村食堂支出

 4,245.40

差旅费

付村干部用车费

 1,710.00

办公费

付村购办公用品

 927.00

聘用人员工资

付烧饭人员工资

 16,500.00

管理人员工资及固定员工工资

付村干部工资

 18,000.00

差旅费

付村干部用车费

 1,980.00

水电费

付村用路灯电费

 57.36

办公费

付村用电费

 1,104.11

网络通讯费

付村用电信费

 879.00

专项应付款

文明创建考核奖

付文明创建考核奖

 8,000.00

网格员工作经费

付网格员工资

 9,060.00

网格员工作经费

网格员工资打卡失败退回

 -670.00

网格员工作经费

重新支付网格员工资

 670.00

优化生育服务资金

付村购计生特扶慰问品

 1,800.00

应付款

张载庆

付原欠款（张载庆）

 44,724.34

广德市潘联合农村工匠服务队

付原欠款（潘联合）

 100,000.00

其他支出

其他支出

付村购水管

 650.00

其他支出

民兵营购货架

 500.00

村级道路支出

欠石狮村主干道绿化管护工程款

 91,287.82

四、期末结存合计：

 630,215.03

其中：现金

银行存款

 630,215.03

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉