财务公开表

编制单位：卢村乡石峻村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 597,503.52

其中：现金

银行存款

597503.52

二、本期收入合计：

 580,241.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

救急难专项款

收救急难互助社筹集资金

 10,000.00

优化生育服务资金

收乡拨优化生育政策资金

 3,200.00

自然灾害救灾资金

收乡拨自然灾害救灾资金

 3,500.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

 4,500.00

石峻村绿化、亮化维护工程

收乡拨石峻村绿化、亮化维护工程款

 60,000.00

人居环境整治

收乡拨石峻村大冲组人居环境整治工程款

 200,000.00

人居环境整治

收乡拨卢村乡竹乡画廊云景牛山支红石峻西村人居环境整治工程

 200,000.00

地质灾害防治

收乡拨地质灾害防治款

 17,000.00

老年协会

收民政局拨老年协会工作经费

 2,000.00

应付款

广德市顾斌农村工匠

收田沟、西村、姚街通组道路建设质保金（顾斌）

 8,640.00

打卡退回

打卡失败退回

 21,300.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中心二次分配竹林道修建费

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 101.21

三、本期支出合计：

 923,384.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

村级道路支出

付田沟、西村、姚街通组道路建设工程款

 287,971.96

其他支出

付村购自来水配件

 4,189.48

其他支出

付村购民兵规范建设器材

 500.00

管理费用

差旅费

付村干部用车费

 1,260.00

网络通讯费

付村用电信支出

 500.00

水电费

付村用路灯电费

 377.37

水电费

付村用电费

 899.02

办公费

付村购办公用品

 1,139.50

食堂支出

付村食堂购菜款

 3,210.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,893.00

差旅费

付村干部用车费

 650.00

水电费

付村用路灯电费

 386.97

水电费

付村用电费

 368.15

食堂支出

付村食堂支出

 2,873.00

差旅费

付村干部用车费

 580.00

水电费

付村用路灯电费

 261.61

水电费

付村电费

 470.58

办公费

付村购办公用品

 903.00

专项应付款

网格员工作经费

付23年村网格员工资

 13,230.00

网格员工作经费

网格员工资打卡失败退回

 -345.00

网格员工作经费

网格员工资打卡失败重新支付

 345.00

法律顾问合同费

付22年度法律顾问费

 5,000.00

退林还耕支出

村永农整改购菜种

 6,155.00

退林还耕支出

付永农耕地购种子

 1,620.00

应付款

商鹏伟

付原欠款（商鹏伟）

 28,000.00

段业超

付原欠款（段业超）

 10,400.00

裴志元等人

付原欠款（裴志元等人）

 48,960.00

陈有俊等人

付原欠款（陈有峻等人）

 8,580.00

陈兴文等人

付原欠款（陈兴文等人）

 50,160.00

陈荣光等人

付原欠款（陈荣光等人）

 4,500.00

陈德财等人

付原欠款（陈德才等人）

 4,680.00

李立成等人

付原欠款（李立成等人）

 3,420.00

陈兴文

付原欠款（陈兴文）

 5,280.00

打卡退回

打卡失败重付

 21,300.00

广德市陈兴农村工匠服务队

付原欠款（广德陈兴农村工匠）

 200,000.00

广德单恩清农村工匠服务队

付原欠款（广德市单恩清农村工匠）

 202,665.72

四、期末结存合计：

 254,360.37

其中：现金

银行存款

 254,360.37

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉