财务公开表

编制单位：卢村乡清方村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 192,046.50

其中：现金

银行存款

192046.5

二、本期收入合计：

 980,116.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务项目资金

 1,600.00

关塘组、中下组道路硬化工程

收乡拨关塘组、中下组道路硬化工程款

 30,000.00

公共设施运行维护费

收乡拨公共设施运行维护费

 40,000.00

防汛支出

收乡拨自然灾害救灾资金

 3,000.00

农业防灾救灾资金

收乡拨农业防灾救灾资金

 2,400.00

居家养老

收市民政局拨养老服务中心补助

 30,000.00

老年协会

收市民政局拨老年协会经费

 2,000.00

违法建设考评奖励

收市城管局拨双月考评奖励

 8,000.00

水源地生态保护

收卢村水库管理处拨水源地保护工作经费

 30,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动经费

 4,500.00

集体经济绩效奖励

收乡拨集体经济绩效奖励

 4,500.00

防汛支出

收乡拨地质灾害防治专项资金

 9,000.00

竹坞里美丽乡村建设

收乡拨美丽乡村建设工程款

 620,000.00

村绿化、亮化道路维护费

收乡拨绿化养护及亮化维护工程款

 90,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收林业发展中心拨公益林及提标费用

 36,850.00

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中必拨公益林及提标费用

 450.00

乡镇级补助收入

收乡拨综治中心建设补助

 50,000.00

乡镇级补助收入

收乡拨全国文明典范城市相关工作经费

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收林业发展中心拨竹林道修建补助

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

直付2024年省级公益林转合作社

 -36,850.00

其他收入

存款利息收入

收银行四季度利息

 66.50

应付款

万国

收村运维工程质保金

 4,600.00

三、本期支出合计：

 502,656.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付村干交通费

 1,750.00

差旅费

直付村干交通费（账号错退回）

 -100.00

差旅费

直付村干交通费（账号错重付）

 100.00

办公费

直付村公厕、自来水、办公室开关购水电材料

 1,760.00

水电费

付村办公电费

 1,126.70

水电费

付村路灯、污水处理电费

 352.61

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,404.00

差旅费

直付村干交通费

 1,710.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付办公电费

 436.63

水电费

付村路灯等电费

 391.62

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,368.00

办公费

付村购买办公置物架

 59.90

管理人员工资及固定员工工资

直付村后备干部工资

 48,000.00

差旅费

直付村干交通费

 1,220.00

聘请中介机构费

直付太阳冲水电站律师代理费

 10,000.00

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,891.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公电费

 673.68

水电费

付村路灯、幸福院等电费

 405.56

办公费

付村办公楼购国旗

 69.00

应付款

李可军、林文振

直付村原欠款（李可军等人）

 17,550.00

张克套

直付村原欠款（张克套）

 37,560.00

广德市卢村乡三子机械租赁经营部

直付村原欠款（卢村乡三子机械经营部）

 43,760.00

广德市张载庆农村工匠服务队

直付村原欠款（张载庆农村工匠）

 47,481.49

黄万泉、胡友黑等人

直付村原欠款（黄万泉、胡友黑等人）

 5,040.00

广德市卢村乡谷瑞水果种植家庭农场

直付村原欠款（卢村乡谷瑞水果种植家庭农场）

 9,280.00

许天一、刘松广等9人

直付村原欠款（刘松广、谈贤美等人）

 1,680.00

盛子奎、盛子根等人

直付村原欠款（盛子奎、盛子根等人）

 10,800.00

盛子奎

直付村原欠款（盛子奎、盛子根等人）

 5,100.00

广德市宋合三农村工匠服务队

直付村原欠款（宋合三）

 3,500.00

万国

直付村原欠款（万国）

 200.00

广德市林思祥农村工匠服务队

直付村原欠款（林思祥工匠）

 500.00

广德市陈兴农村工匠服务队

直付村原欠款（陈兴工匠）

 5,000.00

专项应付款

文明实践

付村文明实践活动购物支出

 214.80

农业防灾救灾资金

直付农业防灾救灾资金

 2,400.00

村绿化、亮化道路维护费

直付村庄绿化养护及亮化维护工程款

 151,701.35

网格员工作经费

直付基层网格员补助

 12,990.00

网格员工作经费

直付基层网格员补助账号错退回

 -435.00

耕地找回

直付耕地找回购种子、化肥等支出

 33,675.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

 24,840.00

优化生育政策服务资金

付计生特扶慰问购物支出

 800.00

其他支出

其他支出

直付许家湾记忆馆房租费

 8,000.00

四、期末结存合计：

 669,506.66

其中：现金

银行存款

 669,506.66

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉