财务公开表

编制单位：卢村乡高庙村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 126,821.54

其中：现金

银行存款

126821.54

二、本期收入合计：

 475,508.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

卫生室标准化建设专项

收张拨标准化卫生室装饰工程款

 250,000.00

优化生育服务资金

收乡拨优化生育政策资金

 800.00

自然灾害救灾资金

收乡拨自然灾害救灾资金

 3,500.00

高庙村牛山、红星、大方组路、桥维修工程

收乡拨高庙村牛山、红星、大方组路、桥维修工程

 35,000.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

 4,500.00

高庙村绿化、亮化维护工程

收乡拨农村公共设施运行项目（高庙村绿化、亮化维护工程）

 60,000.00

金村蓄水池工程资金

收乡拨金村蓄水池工程资金

 55,761.67

文明创建

收乡拨创建全国文明典范城市工作经费

 20,000.00

应付款

赵克祥农村工匠服务队

收卫生室装饰质保金（赵克祥农村工匠）

 7,840.00

廖明亮

收牛山、红星、大方组路桥维修工程质保金

 1,100.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 56.68

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨集体经济绩效奖励

 950.00

乡镇级补助收入

收乡拨地质灾害防治资金

 6,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市妇女联合会拨结对共建帮扶款

 30,000.00

三、本期支出合计：

 579,863.45

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

付村购办公用品款

 509.00

网络通讯费

付村用电信费

 1,325.00

水电费

付村用电费

 822.93

水电费

付村用污水处理电费

 967.29

差旅费

付村干部用车费

 2,630.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,853.80

差旅费

付村干部用车费

 1,800.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,784.80

水电费

付村用路灯电费

 240.90

水电费

付村用路灯电费

 381.03

差旅费

付村干部用车费

 1,760.00

宣传费

付村宣传物料制作费

 2,797.80

管理人员工资及固定员工工资

付村干部工资

 16,980.00

办公费

付村购办公用品

 794.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,697.20

网络通讯费

付村用电信费

 1,000.00

水电费

付污水处理等电费

 247.56

水电费

付村用电费

 559.55

办公费

付村购办公用品

 2,125.00

应付款

王建政等人

付上月打卡失败重付

 2,080.00

在建工程

标准化卫生室

付标准化卫生室装饰工程款

 261,214.59

其他支出

牛山、红星、大方组路桥维修工程

付牛山、红星、大方组路桥维修工程款

 36,441.00

其他

付民兵营购货架

 500.00

土地流转

付土地流转资金

 16,407.00

土地流转

土地流转打卡失败退回

 -1,325.00

土地流转

土地流转重新支付

 1,325.00

应收款

股份经济合作社

借款给合作社

 200,000.00

专项应付款

耕地找回支出

付永农整改挖机费

 15,125.00

生态美超市

付生态美超市进货款

 4,020.00

优化生育服务资金

付村购计生特扶慰问品

 800.00

四、期末结存合计：

 22,466.44

其中：现金

银行存款

 22,466.44

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉