财务公开表

编制单位：卢村乡丁冲村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 152,536.38

其中：现金

银行存款

152536.38

二、本期收入合计：

 1,616,713.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务项目资金

 4,000.00

“救急难”资金

收卢村乡工商业联合会拨“救急难”互助社资金

 10,000.00

王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

收乡拨王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

 200,000.00

农业防灾救灾资金

收乡拨农业防灾救灾资金

 2,600.00

自然灾害救灾资金

收乡拨自然灾害救灾资金

 3,500.00

王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

收乡拨王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

 154,480.90

公共设施运行维护

收乡拨村公共设施运行维护（绿化修补工程款）

 40,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动经费

 4,500.00

老年协会

收市民政局拨老年协会工作经费

 3,000.00

村级集体经济绩效奖励

收乡拨村级集体经济绩效奖励

 4,000.00

自然灾害救灾资金

收乡拨地质灾害防治专项资金

 6,000.00

竹乡画廊

收乡拨竹乡画廊沿线零星散户整治提升工程款

 198,578.94

竹乡画廊

收乡拨村小杨自然村人居环境整治提升工程款

 200,000.00

丁东丁西人居环境整治提升工程款

收乡拨村丁东丁西人居环境整治提升工程款

 385,283.04

村公园广场绿化及人居环境点管护工程

收乡拨村公园广场绿化及人居环境点管护工程款

 120,000.00

竹乡画廊里赵重点整治提升工程

红冲6月3号凭证收乡拨竹乡画廊里赵重点整治提升工程补助

 -199,305.76

竹乡画廊

更正6月3号凭证收乡拨竹乡画廊里赵重点整治提升工程补助

 199,305.76

应付款

安徽汇百建筑工程有限公司

收安徽汇百建筑公司村组道路硬化质量保证金

 10,634.27

安徽汇百建筑工程有限公司

村欠拨王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

 200,000.00

广德晟鑫建设工程有限公司

收王岭组等田间道路工程质保金

 7,527.00

广德市郭立君农村工匠服务队

欠村公园广场绿化及人居环境整治管护工程

 32,547.89

其他收入

存款利息收入

收乡拨四季度利息

 61.63

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年高标准农田管护费

 10,000.00

乡镇级补助收入

收乡拨乡村旅游基础设施建设补助款

 20,000.00

三、本期支出合计：

 1,730,552.43

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 1,579.59

水电费

付村路灯、污水处理等电费

 841.36

网络通讯费

付村电信服务网络费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 799.45

水电费

付村路灯、污水等电费

 758.79

网络通讯费

直付村办公移动网络费

 2,040.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年村干工作考核奖励

 30,000.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 864.07

水电费

付村路灯、污水处理等电费

 812.42

办公费

付村购买办公用品

 785.00

其他支出

其他支出

付村购买油菜、小麦种子支出

 1,080.00

专项应付款

王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

直付拨王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程

 354,480.90

耕地找回支出

直付北流、东河等组永久性基本农田整改青苗补偿款

 168,400.00

村公园广场绿化及人居环境点管护工程

直付村公园广场绿化及人居环境整治管护工程

 152,547.89

村公园广场绿化及人居环境点管护工程

直付公园广场绿化及人居环境整治管护工程退回

 -120,000.00

村公园广场绿化及人居环境点管护工程

直付公园广场绿化及人居环境整治管护工程

 120,000.00

农业防灾救灾资金

直付农业受灾补助款

 2,600.00

农业防灾救灾资金

直付农业受灾补助款退回

 -700.00

农业防灾救灾资金

直付农业受灾补助款重付

 700.00

农业防灾救灾资金

直付邬定忠农业受灾补助款退回

 -400.00

农业防灾救灾资金

直付邬定忠农业受灾补助款重付

 400.00

“救急难”资金

直付救急难资金支出

 1,500.00

网格员工作经费

直付2023年网络员工作经费

 18,045.00

网格员工作经费

直付2023年网络员工作经费退回

 -1,020.00

网格员工作经费

直付2023年网络员工作经费重付

 1,020.00

应付款

安徽汇百建筑工程有限公司

直付王岭岗、大洼、东山边等组道路硬化工程履约保证金

 7,100.00

广德县龙井水泥制品厂

直付村原欠款（广德县龙井水泥制品厂）

 1,540.00

杨再珍农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市杨再珍农村工匠）

 162,021.70

罗在平

直付村原欠款（罗在平）

 4,600.00

安徽汇百建筑工程有限公司

直付村原欠款（安徽汇百建筑工程有限公司）

 200,000.00

广德市宋合三农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市宋合三农村工匠）

 146,616.54

广德市宋合三农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市宋合三农村工匠）退回

 -146,616.54

广德市宋合三农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市宋合三农村工匠）重付

 146,616.54

广德市张振广农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市张振广农村工匠）

 158,578.94

广德市俞友智农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市俞友智农村工匠）

 147,096.50

广德市盛重平农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市盛重平农村工匠）

 158,534.28

熊在仁、卢忠阳等人

直付原欠村干交通费

 3,730.00

四、期末结存合计：

 38,697.62

其中：现金

银行存款

 38,697.62

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉