财务公开表

编制单位：卢村乡甘溪村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 199,415.93

其中：现金

银行存款

199415.93

二、本期收入合计：

 4,127,182.91

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务资金

 2,200.00

自然灾害救火资金

收乡拨自然灾害救火资金

 4,000.00

以竹代塑展示中心装修装饰项目

收林业发展中心拨以竹代塑展示中心装修装饰项目

 465,638.62

老有所学

收乡拨老有所学行动经费

 4,500.00

老年协会

收市民政局拨老年协会工作经费

 2,000.00

应急救灾

收乡拨地质灾害防治专项资金

 19,000.00

选调生一次性安置费

收市委组织部拨选调生一次性安置费

 3,000.00

农村公共设施运行维护

收乡拨农村公共设施运行维护

 28,500.00

新时代文明实践活动补助

收宣城市委宣传部拨文明实践所站大比武活动费用

 20,000.00

康养村沿线绿化维护工程

收乡拨康养村沿线绿化维护工程款

 200,000.00

卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

收乡拨卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

 45,410.00

和美乡村精品示范村补助资金

收乡拨和美乡村精品示范村补助资金

 2,139,837.02

养老服务站提升改造项目

收市民政局拨养老服务站提升改造项目款

 349,000.00

应付款

司晨设计集团有限公司包河分公司

收司晨设计公司人居环境微改造、精提升履约保证金

 3,000.00

广德市罗再林农村工匠服务队

收乡拨后井口河道治理工程质保金

 8,400.00

广德市郭伟农村工匠服务队

收太阳山自然村整治项目质保金

 6,300.00

安徽广建建设有限公司

收康养民宿建设工程质保金

 135,642.45

广德市卢村乡马立农村工匠服务队

收芮家边徽派公厕建设质保金

 2,800.00

广德拓步广告装饰有限公司

收卢湖竹海旅游度假区质保金

 1,400.00

广德拓步广告装饰有限公司

收以竹代塑展示中心装修装饰工程质保金

 15,530.00

安徽木石建设有限公司

村欠以竹代塑展示中心装修装饰项目工程款

 51,737.63

其他收入

存款利息收入

收银行四季度利息

 102.19

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收市城乡建设局拨帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市委组织部拨选派干部工作经费

 100,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市委统站工作部拨帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市科学技术局拨科技特派员支持乡村振兴工作经费

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市农业农村局拨和美乡村赛马考核奖补资金

 200,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市文化和旅游局拨全域旅游公共服务提升建设补助

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中心拨公益林提标资金

 4,185.00

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中心拨以竹代塑产业发展资金

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收卢村水库工程管理处拨水源地保护工作经费

 15,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收乡拨创建全国文明典范城市相关工作经费

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收乡拨旅游发展基金补助款

 100,000.00

三、本期支出合计：

 2,853,902.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

食堂支出

直付食堂购菜支出

 4,364.10

维修费

直付村维修饮水机费用

 510.00

水电费

付村办公电费

 1,837.26

水电费

付村路灯等电费

 409.18

食堂支出

直付食堂购菜支出

 4,180.70

办公费

直付显示屏维修费用

 845.00

办公费

直付显示屏维修费用退回

 -845.00

办公费

直付村购买矿泉水支出

 2,761.20

网络通讯费

付村电信服务费

 1,816.00

水电费

付村办公电费

 925.94

水电费

付村路灯等电费

 473.87

办公费

直付11月份维修显示屏费用退回重付

 845.00

食堂支出

直付食堂购菜支出

 4,380.20

其他管理费用

直付村古法蓝染非遗工作室设计费

 17,000.00

水电费

付村办公电费

 932.97

水电费

付村路灯电费

 498.96

专项应付款

耕地找回支出

直付扬子鳄图斑整改小工工资

 3,900.00

新时代文明实践活动补助

直付文明实践活动购物支出

 1,530.00

康养基地项目

直付康养村建设拆除钢棚等补偿款

 3,920.00

耕地找回支出

直付村耕地找回苗木补偿款

 29,180.00

养老服务站提升改造项目

直付村养老应用推广装修装饰工程设计费

 48,500.00

以竹代塑展示中心装修装饰项目

直付以竹代塑展示中心装修装饰项目工程款

 517,376.25

卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

直付卢湖竹海旅游度假区项目工程款

 45,410.00

康养基地项目

直付康养村汤家边排房租金

 69,000.00

康养基地项目

直付康养村汤家边排房租金退回

 -18,000.00

康养基地项目

直付康养村汤家边排房租金重付

 12,000.00

查违控违

直付查违拆违考核奖金支出

 8,000.00

“救急难”资金

直付救急难互助社补助

 1,000.00

应付款

杨靖、李静等人

9  直付村原欠款（杨靖）退回重付

 540.00

广德卢村乡春上广告经营部

直付村原欠款（广德卢村乡春上广告牌经营部）

 7,075.00

杨太珍、郭光银等人

直付村原欠款（郭光银等人）

 6,165.00

杨太珍、郭光银等人

  直付村原欠款（郭光银等人）账号错退回

 -120.00

黎其祥、汤祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、汤祖文等人）

 12,435.00

黎其祥、汤祖文等人

直付村原欠款（黎其祥、汤祖文等人）退回

 -375.00

安徽广建建设有限公司

直付村原欠款（安徽广建公司）

 520,899.65

安徽擎丰建设工程有限公司

直付村原欠款（安徽擎丰建设工程有限公司）

 15,000.00

广德泽程广告工程有限公司

直付村原欠款（广德泽程广告公司）

 415,501.21

广德市汤氏建材经营部

直付村原欠款（汤氏建材经营部）

 1,840.00

广德市潘联合农村工匠服务队

直付村原欠款（潘联合农村工匠）

 320,695.39

广德市郭伟农村工匠服务队

直付村原欠款（郭伟农村工匠）

 302,145.90

广德市卢村乡马立农村工匠服务队

直付村原欠款（马立农村工匠）

 95,794.87

在建工程

芮家边徽派公厕

直付芮家边徽派公厕建设工程款

 92,461.01

其他支出

村级道路支出

直付村修路购材料

 1,093.00

应收款

广德市卢村乡高庙村股份经济合作社

直付高庙村股份合作社借款

 200,000.00

短期借款

甘溪村股份经济合作社

直付村原欠款（甘溪村股份合作社）

 100,000.00

四、期末结存合计：

 1,472,696.18

其中：现金

银行存款

 1,472,696.18

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉