财务公开表

编制单位：卢村乡中明社区

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 44,257.43

其中：现金

银行存款

44257.43

二、本期收入合计：

 744,862.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

优化生育政策服务资金

收乡拨优化生育政策服务项目资金

 1,200.00

应急救灾

收乡拨自然灾害救灾资金

 2,500.00

2024年农业防灾救灾资金

收乡拨2024年农业防灾救灾资金

 6,400.00

卫生院危桥拆除及河堤护坡项目

收乡拨卫生院危桥拆除及河堤护坡项目款

 35,000.00

老年协会

收市民政局拨老年协会工作经费

 5,000.00

居家养老

收市民政局拨养老服务中心运营补助

 15,000.00

老有所学

收乡拨老有所学活动专项款

 4,500.00

应急救灾

收乡拨地质灾害防治专项资金

 2,000.00

卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

收乡拨卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

 49,825.00

社区绿化、亮化维护工程

收乡拨社区绿化、亮化维护工程

 188,986.03

竹乡画廊支出

收乡拨竹乡画廊美丽公路卢村段微改造、精提升工程款

 100,000.00

人居环境

收乡拨中姚组重点自然村人居环境整治项目

 200,000.00

十五里店自然村人居环境整治提升工程资金

红冲6月份2号凭证收乡拨十五里店自然村人居环境整治提升工程资金

 -200,000.00

人居环境

更正6月份2号凭证收乡拨十五里店自然村人居环境整治提升工程资金

 200,000.00

公积公益金

公积公益金

收提取合作社公积公益金

 50,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收林业发展中心拨公益林及提标费用

 1,752.52

县级及县级以上部门补助收入

收市商务局拨帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中心拨公益林及提标费

 3,000.00

乡镇级补助收入

收乡拨2023年高标准农田管护费

 20,000.00

应付款

刘志诚

收刘志诚卫生院危桥拆除质保金

 1,100.00

广德市郑国成农村工匠服务队

收绿化、亮化维护工程质保金

 5,670.00

广德拓步广告装饰有限公司

收卢村竹海旅游度假区工程质保金

 1,500.00

安徽诺方渣土运输有限公司

收赵家边耕植土回填项目质保金

 1,400.00

其他收入

存款利息收入

收银行四季度利息

 28.93

三、本期支出合计：

 637,186.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

直付龙口段护坡整治用地青苗补偿款

 7,480.00

其他支出

直付龙口段护坡整治用地青苗补偿款（账号错退回）

 -700.00

其他支出

直付龙口段护坡整治用地青苗补偿款（账号错退回重付）

 700.00

其他支出

付社区零星购水电材料等支出

 1,467.00

村级道路支出

付社区购路口广角镜

 348.20

其他支出

直付无量溪河综合整治田村桥山观组补偿款

 34,210.00

其他支出

直付无量溪河综合整治田村桥田村组补偿款

 34,210.00

村级道路支出

直付无量溪可进组道路垫路车费

 2,000.00

村级道路支出

直付无量溪可进组道路垫路挖机费

 3,360.00

村级道路支出

直付无量溪可进组道路垫路车费

 2,000.00

村级道路支出

直付无量溪可进组道路垫路挖机费

 2,720.00

其他支出

直付竹乡画廊驿站房屋租金

 5,000.00

防灾抢险支出

付社区民兵购器材款

 1,485.00

防灾抢险支出

付社区消防站购物品架支出

 500.00

其他支出

付自来水增压泵更换配件支出

 120.00

专项应付款

耕地找回

直付耕地保护挖机费

 1,000.00

2024年农业防灾救灾资金

直付2024年农业生产救灾资金

 6,400.00

优化生育政策服务资金

付社区慰问优化生育购慰问品

 668.00

“救急难”资金

直付社区救急难互助社救助金

 3,100.00

“救急难”资金

直付社区救急难互助社救助金退回

 -1,500.00

“救急难”资金

直付社区救急难互助社救助金重付

 1,500.00

社区绿化、亮化维护工程

直付社区绿化、亮化维护工程款

 188,986.03

卢湖竹海旅游度假区创建专项资金

直付卢湖竹海旅游度假区项目款

 49,825.00

网格员工作经费

直付社区网格员2023年度工作经费

 14,670.00

网格员工作经费

直付社区网格员2023年度工作经费退回

 -450.00

网格员工作经费

直付社区网格员2023年度工作经费重付

 450.00

耕地找回

直付社区耕地保护车辆拖运费

 1,500.00

耕地找回

直付社区耕地保护车辆拖运费

 6,000.00

耕地找回

直付社区耕地保护挖机费

 30,260.00

耕地找回

直付社区耕地保护挖机费

 4,830.00

耕地找回

直付社区耕地保护挖机费

 7,560.00

耕地找回

直付社区耕地保护挖机费

 23,280.00

耕地找回

直付社区赵家边耕植土回填项目工程款

 45,347.64

管理费用

食堂支出

付食堂购菜及调料等支出

 3,312.30

网络通讯费

付办公电信服务费

 1,000.00

水电费

付社区办公水费

 132.00

水电费

付社区办公电费

 2,343.01

水电费

付社区农排水等电费

 1,936.23

办公费

付社区购买办公日用品

 1,080.00

食堂支出

直付社区食堂购菜等支出

 3,135.00

网络通讯费

付社区电信服务费

 1,000.00

水电费

付社区办公电费

 666.31

水电费

付社区农排水等电费

 686.18

会议费

直付社区四季度村组干部例会会务费

 1,900.00

食堂支出

付食堂购菜支出

 3,390.60

网络通讯费

付社区电信服务费

 1,000.00

水电费

付社区办公电费

 705.82

水电费

付社区农排水等电费

 624.12

应付款

安徽戈维建筑工程有限公司

直付社区原欠款（安徽戈维建筑公司）

 100,000.00

刘志诚

直付社区原欠款（刘志诚）

 35,947.88

四、期末结存合计：

 151,933.59

其中：现金

银行存款

 151,933.59

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉