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财务公开表
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编制单位：桃州镇塘口村
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2024年10月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,572,488.93
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其中：现金
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银行存款
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1572488.93
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二、本期收入合计：
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915,444.19
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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镇政府拨2024年度村级组织基本运转经费
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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镇拨2023年度村级集体经济绩效奖励
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2,900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市农业农村局拨和美乡村建设季度赛马考评奖励
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市政府办拨帮扶款
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50,000.00
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专项应付款
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网格员补助
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镇拨网格员补助
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7,605.00
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重点整治提升自然村
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镇拨2024年提前批次市级重点整治提升自然村市级补助
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80,000.00
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和威公司田、塘租金
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代收代付和威农业开发有限公司拨塘口鸡场租金
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130,960.00
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“救急难”互助社补助资金
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镇工商联合会拨“救急难”资金
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20,000.00
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“生态美”超市运维补助
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镇拨2024年“生态美”超市市级补助
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5,000.00
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非卫生厕所改造项目
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镇拨2024年非卫生厕所改造市级补助
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5,000.00
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查违拆违奖励
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市城管局拨2024年9月至10月村违法建设查处双月考评奖励
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10,000.00
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老有所学专项
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镇拨“老有所学”行动专项办学经费
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5,000.00
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基层老年协会工作经费
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市民政局拨2024年广德市基层老所协会工作经费
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2,000.00
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非卫生厕所改造项目
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镇拨2024年提前批次及第一批农村改厕市级补助
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15,000.00
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农村改厕后期管护补助
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镇拨2024年农村改厕后期管护补助
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6,545.00
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农村改厕后期管护补助
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镇拨2025年农村改厕后期管护市级补助
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2,387.00
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农作物秸杆综合利用奖补资金
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镇拨农作物秸杆综合利用奖补资金及农业生态资源保护资金
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50,000.00
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农业生态资源保护资金
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镇拨农作物秸杆综合利用奖补资金及农业生态资源保护资金
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45,000.00
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污水处理电费
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镇拨塘口村大塘口污水处理台电费
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3,912.00
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网格长补助
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镇拨2024年第三季度网格长补助
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9,000.00
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重点整治提升自然村
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镇拨2024年、2025年提前批次重点整治提升自然村市级补助（观音庙、方小湾）
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100,000.00
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应付款
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安徽华园物业有限公司
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收安徽华园物业管理有限公司交垃圾清运履约保证金
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4,770.00
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其他收入
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存款利息收入
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第四季度利息收入
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365.19
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公积公益金
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公积公益金
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直付塘口村一事一议工程大塘口村民组机耕道路硬化工程
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300,000.00
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三、本期支出合计：
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1,491,352.94
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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村务卡支付办公用品（资料箱6个）
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300.00
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水电费
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村务卡支付党群服务中心8月份-9月电费
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3,883.45
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食堂其他支出
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村务卡支付食堂充燃气一瓶
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125.00
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食堂支出
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直付9月份食堂菜金
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3,904.00
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聘用人员工资
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直付食堂烧饭人员8月-9月份工资
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3,600.00
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管理人员工资及固定员工工资
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代扣代缴社保单位及个人部分
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5,009.00
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勘察费
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直付综合楼建设勘察费用
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15,000.00
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食堂支出
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直付10月份食堂菜金
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3,531.00
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福利支出
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村务卡支付村聘人员李可荣、方磊体检费
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2,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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代扣代缴社保单位及个人部分
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5,009.00
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管理人员工资及固定员工工资
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代扣代缴社保单位及个人部分
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5,009.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付2024年第一、第二季度、查违奖励及网格长补助等
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48,153.40
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聘用人员工资
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直付2024年第一、第二季度、查违奖励及网格长补助等
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23,640.00
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聘用人员工资
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直付村食堂烧饭人员工资
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5,400.00
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办公费
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村务卡购买防伪印章油一瓶
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50.00
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食堂其他支出
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村务卡支付食堂充液化气一瓶
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125.00
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水电费
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村务卡支付村水电费
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3,131.03
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食堂支出
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直付村食堂11月份菜金
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3,921.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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村务卡塘口提水站修理材料及费用
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5,860.00
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其他
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直付救急难、互助社专项资金
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11,000.00
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专项应付款
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找回耕地
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直付耕地找回机械费（伟凡机械）
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21,600.00
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G50项目秧苗补偿款
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代收代付G50高压线改造占地青苗补偿款
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153,537.00
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“救急难”互助社补助资金
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直付救急难、互助社专项资金
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9,000.00
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G50“三改”征地补偿-东卢1组
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直付
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55,432.00
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G50“三改”征地补偿-前络西组
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直付
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41,647.00
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G50“三改”征地补偿-后方永1组
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直付
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38,596.00
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和威公司田、塘租金
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代收代付和威农业有限公司塘口田、塘租金
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130,960.00
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土地整治资金
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直付塘口股份经济合作社土地整治费用
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338,811.40
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查违拆违奖励
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直付2024年第一、第二季度、查违奖励及网格长补助等
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10,000.00
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网格员补助
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直付2024年第一、第二季度、查违奖励及网格长补助等
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7,605.00
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人居环境整治资金
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直付塘口村观音庙环境整治工程款
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49,108.00
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农村垃圾保洁补助
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直付悦民物业有限公司保洁费
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60,000.00
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24年第一届广场舞比赛
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代收代付广场舞蹈队补助款
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1,000.00
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农村改厕后期管护补助
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村务卡支付厕改复合井盖
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1,220.00
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农作物秸杆综合利用奖补资金
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直付2024年农膜秸杆回收费用
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50,000.00
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农业生态资源保护资金
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直付2024年农膜秸杆回收费用
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45,000.00
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应收款
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社保个人部分
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代扣代缴社保单位及个人部分
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2,219.20
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社保个人部分
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代扣代缴社保单位及个人部分
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2,219.20
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社保个人部分
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代扣代缴社保单位及个人部分
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2,219.20
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其他支出
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其他村级支出
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村务卡支付村办公室更换台盆费
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1,511.00
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固定资产
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一事一议大塘口村民组机耕道路硬化工程
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直付塘口村一事一议工程大塘口村民组机耕道路硬化工程
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318,317.06
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平板电脑
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村务卡支付因工作需要购置平板电脑一台
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2,700.00
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四、期末结存合计：
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996,580.18
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其中：现金
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银行存款
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996,580.18
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财务主管：王青铭
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审核人：
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制表人：王睿
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桃州镇
皖公网安备 34182202000001号
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