财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 101,563.31

其中：现金

银行存款

101563.31

二、本期收入合计：

 749,213.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

农业受灾专项补助

镇政府拨农业救灾补助资金

 4,182.95

市级重点整治自然村补助

镇政府拨2024年提前批次市级重点整治提升资金

 240,000.00

网格员

镇政府拨网格员补助

 11,670.00

“救急难”捐助

镇工商联合会拨“救急难、互助社”专项资金

 20,000.00

“生态美”超市运维补助

镇政府拨2024年生态美超市市级补助

 5,000.00

非卫生厕所改造补助款

镇政府拨2024年非卫生厕所改造市级补助

 5,000.00

“老有所学”专项经费

镇政府拨2024年“老有所学”行动经费

 5,000.00

非卫生厕所改造补助款

镇政府拨2024年提前批次农村改厕剩余市级补助

 206,000.00

非卫生厕所长效管护资金

镇政府拨非卫生厕所长效管护资金

 13,982.50

非卫生厕所长效管护资金

镇政府拨2025年农村改厕后期管护市级补助

 5,099.50

网格长及网格之星补助

镇拨7-9月份网格长补助

 15,000.00

污水终端电费

镇拨污水终端电费

 8,021.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年农村公共设施运行维护补助

 100,000.00

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年度村级组织基本运转经费

 70,000.00

乡镇级补助收入

镇政府拨2023年高标准农田建设项目补助

 20,000.00

乡镇级补助收入

镇政府拨2023年村级集体经济绩效奖励

 20,200.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 57.65

三、本期支出合计：

 504,277.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 6,061.56

福利支出

直付村全日制工作人员体检费

 1,000.00

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 4,579.00

办公费

村务卡支付村购日用品等支出

 1,520.00

水电费

村务村卡支付党群服务中心电费

 3,527.91

食堂其他支出

村务卡支付食堂充燃气费

 580.00

管理人员工资及固定员工工资

收彭超勇、温小情、易聪等5人退保险

 -11,008.40

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 6,061.56

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 4,337.00

水电费

村务卡支付村办公用电支出

 2,663.18

办公费

直付办公用品及耗材费用

 1,920.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 6,061.56

办公费

直付村零星办公用品等支出

 4,116.00

办公费

直付村购剪刀、整理箱、计算器等办公用品

 2,915.00

聘用人员工资

直付彭超武2024年动物防疫员补助

 1,200.00

水电费

直付村水费支出

 2,986.50

网络通讯费

村务卡支付村11月至12月网络通讯费

 1,578.00

会议费

村务卡支付2024年12月12日村民代表大会补助

 1,700.00

网络通讯费

村务卡支付办理平板流量卡

 100.00

宣传费

直付村零星广告制作费

 17,974.40

聘用人员工资

直付村聘用人员、食堂、保洁人员10月-11月份工资

 10,800.00

聘用人员工资

直付村聘用残疾助理人员2024年度工资

 2,400.00

食堂支出

直付村11月份食堂菜金

 4,338.00

水电费

村务卡支付村电费支出

 2,735.45

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 2,663.04

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,663.04

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,663.04

组账村管，开通账户预存款

组账村管，开通虚拟账户预存款

 100.00

其他支出

人居环境整治费用

直付环境整治零星机械费支出

 11,925.00

基础设施建设维护费

直付辖区内窨井盖损坏更换费用

 1,945.00

基础设施建设维护费

直付村辖区内水管零星维修及材料费

 10,450.00

村级支出

直付因办公场所紧张租用李建国三间空房租赁费

 3,000.00

慰问支出

村务村卡支付中秋节慰问五保户

 650.00

农村保洁支出

直付合广物业公司2024年第三季度物业管护费

 80,000.00

秸秆禁烧支出

直付2024年秸杆禁烧巡查小工工资

 7,875.00

党建支出

直付村零星党建用品支出

 446.00

村级支出

直付余天寿、阮从友2024年起闭机管护补助

 1,000.00

党建支出

直付2024年党建引领领用村采集员补助

 7,030.00

村级道路支出

直付因修路占竹元组钟仕祥补助

 500.00

专项应付款

高标准农田青苗补偿款

代收代付和平村农田增补青苗及迁坟补偿款

 13,404.00

竹殷路青苗补偿款

直付Y051竹殷路修建征地补偿款

 4,100.00

“救急难”捐助

直付救急难互助社专项资金支出

 19,000.00

农业受灾专项补助

代收代付农业受灾专项补助

 4,182.95

加拿大一枝黄花

直付2024年清理加拿大一枝黄花小工工资

 1,900.00

网格员

直付2024年和平村网格员补助

 11,670.00

市级重点整治自然村补助

直付竹园环境整治提升项目工程款

 175,616.60

非卫生厕所长效管护资金

直付陈胜禄2023年10月至2024年12月溪东公厕保洁费

 2,250.00

网格长及网格之星补助

直付2024年和平村第三季度网格长补助

 15,000.00

固定资产

组装电脑

直付村购置组装电脑4台

 15,800.00

平板电脑

因工作需要村购置平板电脑一台

 2,700.00

公益支出

其他

直付救急难互助社专项资金支出

 1,000.00

其他

直付竹园卢从海、卢从和、卢祖香等处零星维修费

 14,050.00

应付款

安徽成和电力建设有限公司

退高标准农田农排线路改造工程履约保证金

 10,547.00

四、期末结存合计：

 346,499.52

其中：现金

银行存款

 346,499.52

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿