财务公开表

编制单位：桃州镇富家村社区

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 7,066,671.98

其中：现金

银行存款

7066671.98

二、本期收入合计：

 862,185.08

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

富家村股份经济合作社

代收和合生态 股份有限公司上缴土地租金

 106,854.10

富家村股份经济合作社

代收和合生态股份有限公司上缴土地租金收入

 70,590.00

富家村股份经济合作社

代收股份经济合作社杜大刚2024年度房屋租金

 4,000.00

富家村股份经济合作社

代股份经济合作社隗福春24年山场租金

 18,900.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年农村公共设施运行维护补助

 200,000.00

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年村级组织基本运转经费

 150,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年第一季度、第二季度绩效工资

 45,985.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年社区工作者绩效奖励

 111,215.00

专项应付款

网格员补助

镇政府拨网格员补助

 10,260.00

农业救灾专项资金

代收代付农业救灾补助资金

 1,312.60

门面房过渡费

经济开发区拆迁办公室拨集体门面房过渡费

 15,194.00

老有所学办学经费

镇拨2024年老有所学行动专项经费

 5,000.00

违建查处工作奖励

城市管理局拨2024年11月至12月查违查处双月考评奖励

 10,000.00

农村改厕后期管护资金

镇预拨2025年农村改厕后期管护市级补助

 8,463.00

农村改厕后期管护资金

镇拨2024年农村改厕后期管护市级补助

 23,205.00

网格长补助

镇拨2024年第三季度网格长补助

 18,000.00

社区养老服务中心运营补贴

镇拨2024年社区养老服务中心运营补贴

 15,000.00

非卫生厕所改造项目

镇拨2024年提前批次及第一批农村改厕市级补助

 14,000.00

”救急难“互助社补助

镇工商联拨“救急难”专项资金

 20,000.00

非卫生厕所改造项目

镇拨2024年非卫生厕所改造市级补助（预拨500元/全，共15个）

 7,500.00

“生态美”超市运维补助

镇拨2024年“生态美”超市市级补助

 5,000.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 1,706.38

三、本期支出合计：

 3,388,280.95

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 1,656.40

网络通讯费

村务卡支付网络通讯费

 637.61

水电费

提现支付社区水费支出

 1,082.40

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,070.11

办公费

代扣代缴社保单位及个人部分（滞纳金）

 22.81

管理人员工资及固定员工工资

代收代缴医疗保险单位及个人部分

 591.78

办公费

直付社区11月份购买办公用品支出

 4,520.00

福利支出

直付社区聘用人员体检费

 1,802.24

聘用人员工资

直付村聘用和返聘人员24年8月-10月份工资

 36,000.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 564.23

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 9,711.00

食堂支出

直付社区食堂购调料等支出

 1,239.00

办公费

直付社区零星日用品支出

 1,619.00

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 7,887.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费及广播费

 624.03

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 9,548.50

聘用人员工资

直付社区11-12月返聘和自聘人员工资

 24,000.00

办公费

直付社区零星办公用品、耗材等支出

 4,850.00

福利支出

直付社区聘用人员李传荣体检费

 1,000.00

办公费

支付办公耗材等费用

 4,810.00

办公费

直付社区零星日杂用品等支出

 4,710.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴医疗保险单位及个人部分

 591.78

管理人员工资及固定员工工资

补缴2024年1月-8月份保险

 355.68

公益支出

慰问费

提取支付社区村民过世困难慰问（文益秀）

 500.00

慰问费

支付巫家湾居民组石明月病故慰问

 500.00

慰问费

直付社区天气炎热慰问五保、低保老人支出

 2,250.00

专项应付款

卢家湾村民组征地款

组账村管，专项资金转入组级账户

 1,294,064.60

窑上村民组征地款

组账村管，专项资金转入组级账户

 22,558.60

苏家湾居民组征地款

组账村管，专项资金转入组级账户

 94,970.50

新村村民组征地款

组账村管，专项资金转入组级账户

 89,855.00

农业救灾专项资金

代收代付社区种粮大户农业受灾补助资金

 1,312.60

找回耕地专项

直付撂荒田种植验收种子费

 2,370.00

老有所学办学经费

直付社区老有所学聘请教师费用

 6,000.00

非卫生厕所改造项目

直付2024年社区非卫生厕所改造工程（第二批）

 35,743.74

找回耕地专项

直付2024年上半年耕地找回机械费人工费

 974,165.00

网格员补助

直付2024年脱贫攻坚网格员补助

 10,260.00

违建查处工作奖励

直付社区11月-12月查建奖励

 10,000.00

网格长补助

直付社区第三季度网格长补助

 18,000.00

市级重点整治提升自然村补助

直付社区塘洼村民组人居环境整治工程款

 200,000.00

应收款

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 591.46

社保个人部分

代收代缴医疗保险单位及个人部分

 169.08

社保个人部分

代扣代缴医疗保险单位及个人部分

 169.08

应付款

富家村股份经济合作社

应付股份经济合作社

 4,000.00

富家村股份经济合作社

还股份经济合作社隗福春24年山场租金

 18,900.00

富家村股份经济合作社

还股份经济合作社社区11月份代收和合生态土地租金

 177,444.10

固定资产

平板电脑

因社区国土空间规划需要购买平板电脑一台

 2,700.00

充电桩

直付社区便民服务中心安装便民充电桩费用

 8,800.00

其他支出

其他村级支出

直付2024年上半年耕地找回相差人工工资

 29,700.00

基础设施建设维护费

直付富家村社区基础设施建设与维修工程款

 45,760.85

村级道路支出

直付社区砂石路维修及防护设施建设工程款

 46,516.12

人居环境整治费用

直付社区水东桥片区脏乱差清理整治工程款

 49,073.42

基础设施建设维护费

直付社区农业设施修建工程款

 48,779.48

人居环境整治费用

直付社区塘洼村民组人居环境整治工程款

 73,223.75

四、期末结存合计：

 4,540,576.11

其中：现金

银行存款

 4,540,576.11

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿