财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 566,702.95

其中：现金

银行存款

566702.95

二、本期收入合计：

 258,954.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

经营收入

房屋租赁收入

收文正小区2号楼109/209、110/210、111/211房租收入

 47,700.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年度村级组织基本运转经费

 150,000.00

乡镇级补助收入

镇政府拨2024年国有企业退休人员社会代管理补助

 9,720.00

专项应付款

网格员补助

镇拨专职化网格员补助

 150.00

老有所学办学经费

镇拨“老有所学”专项经费

 5,000.00

网格长补助

镇政府拨7-9月份网格长补助

 6,000.00

老年助餐点

镇拨2023年5月至2024年4月老年助餐点补助

 1,086.00

救急难、互助社

镇工商联拨“救急难、互助社”专项

 20,000.00

其他支出

防灾抢险支出

收广德市品顺饭店退社区代垫洪涝灾害期间转移安置人员相关支出

 8,796.00

其他村级支出

收广德市品顺饭店退社区代垫洪涝灾害期间转移安置人员相关支出

 1,940.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 178.67

应付款

巨人智能电梯设备（广德）有限公司

直付社区物业用房加装电梯工程款

 8,383.54

三、本期支出合计：

 358,981.93

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

支付社区困难补助（曹腊凤、陶玉华）

 1,000.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

会议费

直付居民代表会务费误工费

 1,650.00

食堂支出

直付社区工作人员9月份工作餐费用

 4,440.00

办公费

直付社区9月份办公用品支出

 1,975.00

水电费

直付党群服务中心8月份电费

 1,118.60

网络通讯费

村务卡支付社区网络通讯费

 795.00

福利支出

直付24年社区部分人员体检费

 2,000.00

宣传费

直付零星广告制作费

 6,566.00

聘用人员工资

直付社区10月份保洁人员工资

 1,000.00

水电费

直付社区10月份电费支出

 496.01

聘用人员工资

直付社区聘用人员11月份工资（保洁）

 1,000.00

办公费

村务卡支付社区10月份日用杂品

 1,463.00

网络通讯费

村务卡支付社区10月份网络通讯费

 795.00

办公费

购办公用茶（15斤）

 3,000.00

食堂支出

直付10月份工作人员食堂餐费

 3,480.00

聘用人员工资

直付社区办公室聘用保洁人员12月份工资

 1,000.00

聘请中介机构费

直付社区东昇花园小区20号楼经营用房等评估费

 2,000.00

水电费

直付社区11月份电费

 674.65

宣传费

直付零星广告制作宣传费

 3,717.00

食堂支出

直付社区工作人员食堂11月份开支

 3,500.00

网络通讯费

村务卡支付社区网络通讯费

 795.00

办公费

村务卡支付社区零星日杂品

 953.00

食堂支出

村务卡支付市人大代表补选工作早点

 170.00

福利支出

村务卡支付防暑降温药品

 263.00

会议费

直付市人大代表补选、述职评议大会居民代表误工费

 1,650.00

专项应付款

集中安置老旧连队

直付集中安置老旧连队居民住宿费用

 1,940.00

24年第一届广场舞比赛奖励

代收代付2024年第一届广场舞比赛奖励

 3,000.00

加拿大一枝黄花

直付10月份清理加拿大一枝黄花零星用工费

 2,437.50

网格长补助

代收代付2024年第三季度网格长补助

 6,000.00

网格员补助

直付巩固拓展脱贫攻坚兼职网格员2024年工资

 150.00

其他支出

人居环境整治费用

直付社区辖区内零星清理垃圾机械费

 600.00

秸秆禁烧支出

直付10月份秸杆禁烧零星用工费

 3,720.00

秸秆禁烧支出

直付秸杆禁烧巡逻小工工资

 2,960.00

人居环境整治费用

直付社区环境整治零星机械费支出

 2,500.00

其他村级支出

直付老年食堂厨房天然气安装消防安全隐患整改工程款

 8,012.00

固定资产

平板电脑

因工作需要购置平板电脑一台

 2,700.00

电梯（物业用房）

直付社区物业用房加装电梯工程款

 279,451.17

四、期末结存合计：

 466,675.23

其中：现金

银行存款

 466,675.23

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿