财务公开表

编制单位：桃州镇高湖社区

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 386,056.00

其中：现金

银行存款

386056

二、本期收入合计：

 1,018,332.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

斌强鸭业土地租金

张纪水拨斌强鸭业土地租金

 78,819.20

和威公司土地租金

安徽和威农业开发有限公司拨团结、商二鸡场租金

 49,215.00

广牧禽业土地租金

安徽广牧禽业有限公司拨土地租金及管理费

 6,520.80

和威公司土地租金

代收代付和威农业开发有限公司拨土地租金

 25,031.16

农业救灾专项资金

镇拨农业救灾补助资金

 1,235.00

和威公司土地租金

代收代付和威农业开发有限公司拨土地租金

 32,338.93

美丽乡村及重点整治村专项资金

镇政府拨2024年提前批次市级重点整治提升自然村补助

 80,000.00

网格员补助

镇拨网格员补助

 10,815.00

高标准农田青苗补偿款

镇拨2024年高标准农田建设项目管护补助资金

 10,000.00

邱龙化工厂土地租金

代收代付邱龙化工厂土地租金

 28,389.48

生态美超市市级奖补

镇拨2024年”生态美“超市市级补助

 5,000.00

非卫生厕所改造补助

镇拨2024年非卫生厕所改造市级补助（5个）

 7,500.00

老有所学专项经费

镇拨2024年”老有所学“行动专项办学经费

 5,000.00

非卫生厕所改造补助

镇拨2024年农村改厕后期管护补助

 13,005.00

美丽乡村及重点整治村专项资金

镇拨2024年提前批次重点整治提升自然村补助

 20,000.00

康养基地人居环境整治资金

镇拨康养基地人居环境整治补助

 20,000.00

非卫生厕所改造补助

镇拨提前批次农村改厕市级补助

 10,000.00

非卫生厕所改造补助

镇拨2024年第一批农村改厕市级补助

 7,500.00

非卫生厕所改造补助

镇拨2025年提前批次农村改厕预拨市级补助

 8,000.00

非卫生厕所改造补助

镇拨2025年农村改厕后期管护补助

 4,743.00

垃圾保洁补助

镇拨2024年村农村垃圾保洁补助

 130,390.00

网格长补助

镇拨2024年第三季度网格长补助

 16,500.00

应付款

高湖社区股份经济合作社

安徽广牧禽业有限公司拨土地租金及管理费

 800.00

许光辉

直付高湖社区第二批非卫生厕所改造工程款

 1,246.00

杨安平

直付高湖社区办公楼屋面防水及内部油漆工程款

 1,127.00

胡根富

直付高湖社区周边整治工程款

 1,387.00

殷久福

直付高湖社区零星整治硬化工程款

 1,285.00

其他收入

确实无法支付的应付款项

代收代付斌强鸭业土地租金

 0.03

存款利息收入

第四季度利息收入

 122.01

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨2024年农村公共设施运行维护补助

 100,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年度村级组织基本运转经费

 150,000.00

县级及县级以上部门补助收入

农业农村局拨2023年度广德市现代农业奖励”一村一品“示范村

 30,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2023年村集体经济绩效奖励

 11,300.00

县级及县级以上部门补助收入

市人民政府办公室拨帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年第一季度、第二季度绩效奖励

 51,062.58

县级及县级以上部门补助收入

文化和旅游局拨全域旅游公共服务提升建设补助

 30,000.00

公益支出

其他

镇工商业联合会拨”救急难、互助社“资金

 20,000.00

三、本期支出合计：

 1,135,468.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

直付购买耕地找回奥维地图VIP服务费

 216.00

福利支出

直付社区聘用人员体检费

 2,000.00

聘用人员工资

直付社区10月份聘用人员工资

 10,060.00

食堂支出

直付9月份食堂支出

 4,276.00

网络通讯费

村务卡支付社区电信服务费

 792.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费支出

 1,858.91

网络通讯费

村务卡支付10月份网络通讯费

 792.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 868.59

管理用固定资产修理费

直付高湖社区办公楼屋面防水及内部油漆工程款

 37,579.74

食堂支出

直付10月份食堂菜金

 4,255.00

聘用人员工资

直付村聘用人员11-12月份工资

 20,120.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年度社区壮大村集体经济绩效奖励

 7,533.44

聘用人员工资

直付2023年度社区壮大村集体经济绩效奖励

 3,766.56

宣传费

直付社区零星广告制作费

 16,843.60

福利支出

直付社区食堂燃气费

 1,350.00

食堂支出

直付社区食堂11月菜金

 4,572.00

网络通讯费

村务卡支付社区网络通讯费

 792.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 966.33

其他支出

人居环境整治费用

直付社区辖区内散乱污整治清理运输费用

 11,400.00

其他村级支出

直付社区新建国旗杆费用

 3,725.00

人居环境整治费用

直付古社里组因人居环境整治需要安装围垱费用

 6,324.00

人居环境整治费用

直付古社里组人居环境整治费用

 17,178.00

人居环境整治费用

直付三线四边人居环境整治零星用工费

 10,620.00

人居环境整治费用

直付10月社区三线四边环境整治零星小工工资

 13,200.00

其他村级支出

直付日常零星（扫帚、软管、锄头等）杂项支出

 2,255.00

秸秆禁烧支出

直付11月份秸杆禁烧小工工资

 1,200.00

人居环境整治费用

直付11月份三线四边人居环境整治零星用工

 17,460.00

人居环境整治费用

直付社区零星整治清理挖机费

 29,760.00

人居环境整治费用

直付高湖社区周边整治工程款

 46,222.19

人居环境整治费用

直付高湖社区零星整治硬化工程款

 42,831.50

人居环境整治费用

直付社区固废清理机械费

 8,640.00

应付款

许光辉

退高湖社区非卫生厕所改造工程质保金

 1,488.00

江苏博索送变电工程有限公司广德分公司

退社区高标准化农田农排线路改造工程履约保证金

 4,137.00

胡根富

退高湖社区畜牧中心及周边厂区环境整治工程质保金

 1,387.00

殷久福

退高湖社区土村入户口工程质保金

 1,465.00

公益支出

其他

支付互助社联合会“救急难”专项资金（2023第195号文）

 20,000.00

路灯、公厕等电费

村务卡支付社区辖区内路灯、公厕等电费支出

 1,874.27

路灯、公厕等电费

村务卡支付公厕、路灯等公益性电费

 1,861.79

其他村级道路支出

直付塘西村民组机耕路石子铺路支出

 5,794.00

公益性固定资产修理费

直付笪村组泵房电机维修费

 820.00

其他村级道路支出

直付社区大山头组村庄道路硬化工程款

 30,791.95

路灯、公厕等电费

村务卡支付路灯、公厕等电费

 1,850.14

专项应付款

非卫生厕所改造补助

直付高湖社区第二批非卫生厕所改造工程款

 41,520.94

斌强鸭业土地租金

代收代付斌强鸭业土地租金

 78,819.20

广牧禽业土地租金

代收代付广牧禽业土地租金

 6,520.80

和威公司土地租金

代收代付和威土地租金

 49,215.00

和威公司土地租金

代收代付和威农业开发有限公司拨村民租金

 25,031.16

和威公司土地租金

代收代付和威农业开发有限公司拨村民租金

 28,113.23

农业救灾专项资金

代收代付农业救灾补助资金

 1,235.00

G50“三改”征地补偿

直付笪村组“三改”征地款

 143,002.80

找回耕地专项

直付耕地找回运输费（吴自海货运服务部）

 4,000.00

加拿大一枝黄花

直付11月份铲除一枝黄花费用

 360.00

邱龙化工厂土地租金

代收代付邱龙化工厂土地租金

 28,389.48

网格员补助

直付2024年乡村振兴网格员补助

 10,815.00

大山头组村庄道路项目

直付社区大山头组村庄道路硬化工程款

 135,818.82

高标准农田青苗补偿款

直付社区高标准农田增补青苗补偿款

 80,720.00

固定资产

摄像头（塘泥巴坝组垃圾集中区）

塘泥坝组垃圾集中区安装摄像头费用

 650.00

平板电脑

直付社区购买平板电脑费用

 2,700.00

应收款

桃州镇人民政府

镇拨2024年村农村垃圾保洁补助

 97,630.40

四、期末结存合计：

 268,919.35

其中：现金

银行存款

 268,919.35

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿