编制单位：桐汭街道天寿社区

2024年12月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,677,923.65

其中：现金

银行存款

2677923.65

二、本期收入合计：

 459,115.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2024年村级组织基本运转经费

 150,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市公共资源交易服务中心共建帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市妇女联合会帮扶款

 10,000.00

乡镇级补助收入

收市残疾人联合会残疾人预防宣传费

 30,000.00

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2024年社区养老服务中心运营补贴

 29,226.67

县级及县级以上部门补助收入

收市林业发展中心共建帮扶费用

 50,000.00

专项应付款

社区工作者绩效

收桐汭街道办事处天寿社区工作者地一、二、三季度绩效

 74,655.00

监督委员会补助

收桐汭街道办事处2023年社区监督委员会补助

 6,000.00

文明创建

收桐汭街道办事处城区社区创建暨共驻共建评比奖金

 5,000.00

征地补偿款（0.7248亩 李国义）

收市土地收购储备中心征收土地款（0.7248亩 李国义）

 38,595.60

老年协会

收市民政局基层老年协会工作经费

 3,000.00

怡港大酒店附属楼违建拆除维修费

收桐汭街道办事处怡港大酒店附属楼违建拆除维修费

 11,862.53

慰问村社区

收市城管局慰问村（社区）及蓝天救援

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

结息

 775.96

三、本期支出合计：

 145,315.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 771.43

食堂人员工资

直付社区聘用工作人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付社区聘用工作人员工资（保洁）

 1,800.00

食堂支出

直付食堂菜金

 5,079.50

网络通讯费

直付电话费（电信）

 682.49

办公费

直付办公用品

 3,959.00

食堂支出

直付食堂液化气

 310.00

食堂支出

直付食堂调味品

 1,861.00

办公费

直付日用品

 1,601.00

专项应付款

文明创建

直付文明创建第三季度奖励

 5,000.00

社区工作者绩效

直付社区工作者第一、二、三季度绩效

 74,655.00

文明创建

直付文明创建第二季度奖励

 5,000.00

文明创建

直付广润广场楼道停车场、晨晚练点保洁服务费

 3,000.00

征地补偿款（0.7248亩 李国义）

直付李国义0.7248亩征地补偿款

 38,595.60

老有所学专项费用

直付老有所学补贴（王欢）

 500.00

老有所学专项费用

直付老有所学补贴（胡年菊）

 200.00

四、期末结存合计：

 2,991,724.39

其中：现金

银行存款

 2,991,724.39

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪