财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年10月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,266,303.81

其中：现金

银行存款

1266303.81

二、本期收入合计：

 5,193,419.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公积公益金

公积公益金

收南塘小区水系边能工程多收代理费退回

 200.00

应付款

汪祥凤

退汇未转出

 300.00

袁润

错打履约金

 13,567.22

广德鑫鸿建筑工程有限公司

收鑫鸿建筑社区零星自然村整治工程履约保证金

 24,000.00

安徽再强建设工程有限公司

收再强建设工程有限公司大苗村市本级和美乡村建设工程履约保证金

 8,044.44

安徽汇百建筑工程有限公司

收安徽汇百建筑工程有限公司方家边重点自村及周边环境整治工程履约保证金

 5,522.78

郑文月

退汇未转出

 150.00

黄继安

退汇未转出

 500.00

肖运清

退汇未转出

 200.00

慎先娥

退汇未转出

 3,375.00

丁齐祥

退汇未转出

 1,500.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨2024年度村级组织基本运转经费

 150,000.00

乡镇级补助收入

镇拨农村公共设施运行经费

 90,000.00

乡镇级补助收入

市住房和城乡建设局拨帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年第一季度、第二季度绩效奖励

 115,461.69

县级及县级以上部门补助收入

科学技术局拨2024年广德市科技特派员支持乡村振兴工作示范村补助

 30,000.00

乡镇级补助收入

镇拨第二季度文明创建工作奖励及第二季度城市工作者奖励

 42,320.00

乡镇级补助收入

镇拨2024年“十星清洁户”“美丽庭院”建设工作以奖代补资金

 20,000.00

专项应付款

网格员补助

镇拨网格员补助

 35,310.00

和美乡村建设资金

镇拨和美乡村建设专项资金

 300,000.00

宋家嘴省级和美乡村建设市级补助

镇拨2023年南塘社区宋家嘴省级和美乡村建设市级补助

 500,000.00

查违建设工作奖励

城市管理局拨24年7月-8月违法建设查处工作奖励

 15,000.00

农业救灾专项资金

镇拨农业救灾专项补助（代收代付）

 787.64

网格长补助

镇拨2024年第三季度网格长补助

 31,500.00

垃圾保洁补助

镇拨2024年社区农村垃圾保洁补助（上半年）

 106,242.50

农村改厕后期管护

镇拨2025年农村改厕后期管护市级补助

 4,634.50

农村改厕后期管护

镇拨2024年农村改厕后期管护市级补助

 12,707.50

一事一议白改黑项目

镇拨社区村庄白改黑一事一议项目

 1,250,000.00

非卫生厕所改造

镇拨2024年、2025年提前批次农村改厕市级补助

 53,000.00

提前批次整治提升自然村补助

镇拨2024年、2025年前批次环境整治自然村市级补助

 100,000.00

康养基地人居环境整治资金

镇拨康养基地人居环境市级补助

 30,000.00

农村改厕后期管护

镇拨农村改厕长效管护机制提升建设补助

 330,272.00

居家养老活动中心运营补贴

镇拨2024年养老服务中心（站幸福院）运营补助

 25,000.00

查违建设工作奖励

城市管理局拨2024年11-12月违法建设查处双月考评奖励

 8,000.00

老有所学行动专项经费

镇拨2024年老有所学专项行动办学经费

 5,000.00

老年助餐点补助

镇拨2023年5月至2024年4月南塘社区老年助餐点补助

 3,416.00

非卫生厕所改造

镇拨2024年非卫生厕所改造市级补助（预付500元/个，共24个）

 12,000.00

“生态美”超市补助

镇拨2024年“生态美”超市市级补助

 5,000.00

和美乡村建设资金

镇拨2024年市本级和美乡村市级补助（大苗村）

 400,000.00

市级重点整治提升自然村补助

镇拨2024年第二批市级重点整治提升自然村市级补助（13个自然村、每村预付8万元）

 1,040,000.00

宋家嘴省级和美乡村建设市级补助

镇拨2023年省级和美乡村市级补助（宋家嘴）

 200,000.00

市级重点整治提升自然村补助

镇拨2024年市级重点精品自然村市级补助（方家边）

 150,000.00

“救急难”互助社补助资金

镇工商联合会拨“救急难”资金

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 407.91

三、本期支出合计：

 3,501,460.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

支付党群服务中心水费

 762.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 295.89

食堂菜金

直付食堂9月份菜金

 12,230.00

办公费

直付社区购买零星办公用品等支出

 1,670.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 11,422.32

宣传费

直付社区零星日常广告制作费

 10,500.00

聘请中介机构费

直付桐汭小区油烟环保检测费

 4,000.00

聘请中介机构费

直付翰泉书院张光藻文化院测绘费

 1,400.00

福利支出

直付聘用人员洪金娥、陈祯江24年体检费

 2,000.00

食堂菜金

直付社区食堂10月菜金

 10,538.00

聘用人员工资

直付社区聘用人员陈祯江、洪金娥工资

 17,097.85

水电费

村务卡支付社区10月份水费

 237.60

网络通讯费

村务卡支付社区10月份网络通讯费

 622.20

管理人员工资及固定员工工资

代收代缴医疗保险单位及个人部分

 295.89

办公费

购买零星办公用品支出

 5,690.00

网络通讯费

村务卡支付办公室网络费

 622.20

水电费

村务卡党群服务中心电费

 4,145.11

办公费

直付社区购买零星办公用品支出

 4,595.00

食堂菜金

直付社区11月食堂菜金

 11,469.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付医疗保险单位及个人部分

 295.89

水电费

村务卡直付党群服务中心电费

 8,847.55

其他支出

巩固脱贫成果支出

特殊备用金支付脱贫攻坚监测户医疗保险支出

 640.00

困难慰问

特殊备用金支付困难补助（周清明）

 500.00

律师顾问费用

直付南塘社区邹继芳等生命权纠纷案律师代理费

 3,000.00

人居环境整治费用

直付9月份三线四边环境整治零星小工工资

 9,100.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治旱厕拆除补助（汪国平）

 800.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴环境整治租地费（周清来）

 600.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴人居环境租地款（周清年）

 500.00

其他村级道路支出

直付林家湾至无量溪河边接路铺垫石子费

 2,016.00

人居环境整治费用

直付人居环境租地款（汪国平）

 3,250.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治青苗补偿款

 3,040.00

人居环境整治费用

直付社区10月份三线四边人居环境零星用工费

 14,000.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治拆除非卫生厕所费用

 2,800.00

文明创建支出

直付文明创建广告制作宣传费

 18,718.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治青苗补偿款

 650.00

人居环境整治费用

直付三线四边环境整治零星用工费

 29,050.00

其他村级支出

直付辖区内零星工程维修费

 7,103.00

人居环境整治费用

因环境整治要求拆除宋家嘴组秦天喜非卫生厕所费用

 800.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组人居环境整治青苗补偿款

 3,667.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组李有胜征收房屋及附属设施补偿款

 100,619.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组汪厚军石材加工设备搬迁补偿款

 23,090.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组张立才石材加工设备搬迁补偿款

 23,015.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组郭静大棚拆除补偿款

 1,656.00

人居环境整治费用

直付宋家嘴组陈世云房屋及已附属设施征收补偿款

 150,049.00

文明创建支出

村务卡支付光盘行动主题活动

 108.99

人居环境整治费用

因人居环境整治清理垃圾、停车场平整机械费

 10,275.00

人居环境整治费用

直付林家湾、无量溪河沿线区域内人居环境整治垃圾清理费等机械费

 16,200.00

应收款

医保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 84.54

医保个人部分

代收代缴医疗保险单位及个人部分

 84.54

南塘股份经济合作社

直付湿地恢复措施生态补偿款

 80,000.00

医保个人部分

代收代付医疗保险单位及个人部分

 84.54

专项应付款

广卢路项目青苗补偿

直付广卢路项目水渠桥施工青苗补偿款

 1,700.00

居家养老活动中心运营补贴

直付老年服务项目经费

 3,000.00

农业救灾专项资金

代收代付农业救灾补助

 787.64

物业公司运营补贴

直付2024年第二季度物业公司运营补助

 333,494.80

广卢路项目青苗补偿

直付南塘社区广卢路项目施工青苗补偿款

 330.00

广东路土地补偿款

组账村管，专项资金转入广东路征地款

 133,210.17

开东路征地款

组账村管，专项资金转入开东路征地款

 79,250.00

找回耕地专项

直付2024年找回耕地移栽补助

 56,785.00

非卫生厕所改造

直付2024年南塘农村非卫生厕所改造工程（提前批次、第一批）

 147,425.72

物业补助

直付2024年第三季度物业补贴

 333,494.80

广卢路项目青苗补偿

直付社区广卢路项目施工青苗补偿款

 800.00

一事一议白改黑项目

直付南塘社区中心村庄“白改黑”工程款

 1,250,000.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学重阳节活动礼物

 1,122.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学活动广告制作宣传费

 1,610.00

找回耕地专项

直付耕地找回机械费（周文建筑机械租赁服务部）

 9,000.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学活动盒饭

 600.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学重阳节活动盒饭

 600.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学活动购乐器支出

 450.00

应付款

安徽浩如建筑工程有限公司

归还沟边凼、黄家湾村民组两桥建设工程质保金

 8,349.95

袁润

退还转错账

 5,522.78

袁润

退还打错履约保证金

 8,044.44

广德市好先生建材经营部

归还应付款-好先生建材

 73,648.50

广德市新杭镇飞祥机械租赁服务部

下应付款-飞祥机械租赁服务部

 71,630.50

安徽舒同建设有限公司

退何家棚子补充耕地履约保证金

 24,152.00

安徽舒同建设有限公司

退何家棚子补充耕地质保金

 37,647.52

广德辉鸿建设有限公司

退方家边环境整治工程履约保证金

 8,492.36

广德县传林汽车销售有限公司

归还吸粪车2台款项

 285,140.00

固定资产

电脑

直付村工作人员汪浩然购置电脑一台

 3,800.00

平板电脑

因工作需要社区购平板电脑一台

 2,700.00

公益支出

其他

直付宋家嘴组路面平整及拆除清理机械费

 3,625.00

其他

支付2024年康养名城广德半程马拉松比赛购物资费用

 200.00

其他

直付2024年康养名城广德半程马拉松活动盒饭款

 600.00

四、期末结存合计：

 2,958,262.70

其中：现金

银行存款

 2,958,262.70

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿